资本运作☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁海知豆商务服务合│ 2072.73│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│郑州新宁供应链管理│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.39│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│郑州新宁物流有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -11.02│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山新慧供应链管理│ 500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -16.89│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新宁（香港）供应链│ 90.62│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ ---│ 3.54亿│ 3.54亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 788.54万│ 788.54万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司董事任其董事的公司及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州锦融投资有限公司 3089.97万 10.38 --- 2019-03-09
曾卓 3685.50万 8.25 99.66 2019-10-23
南通锦融投资中心(有限合 972.97万 2.18 100.00 2019-11-14
伙)
王雅军 82.50万 0.18 91.67 2019-07-13
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合计 7830.94万 20.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南新宁现│郑州新宁供│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│代物流股份│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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特别提示：
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）对河南新宁
现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告进行了审计，出具了标准无保
留意见的审计报告。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）相关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示
及其他风险警示的申请。上述撤销申请尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批
准尚存在不确定性。
3、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据进展情况
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司于2025年4月14日召开了第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，现就公
司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形
因公司2023年度经审计期末净资产为负，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且上会会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重
大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第10.3.1条第一
款第二项及第9.4条第（六）项的规定，公司股票于2024年4月30日开市起被实施退市风险叠加
其他风险警示，公司股票简称由“新宁物流”变更为“*ST新宁”，股票代码仍为300013，股
票交易日涨跌幅限制仍为20％。具体内容可见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《
关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031
）。
二、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
上会会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报
告，另出具了《2024年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明》（上会师报字(202
5)第5016号），认为公司2023年度审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”和“强调事
项”段落涉及事项的影响已消除。
根据《股票上市规则》的规定，公司不存在第10.3.1条第一款第二项及其他会被实施退市
风险警示的情形，也不存在第9.4条第（六）项及其他会被实施其他风险警示的情形。同时，
符合第10.3.7条“上市公司因触及第10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第
10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示”及第9.1
0条关于撤销其他风险警示的规定。鉴于此，公司向深交所申请撤销公司股票交易退市风险警
示及其他风险警示。若深交所同意撤销相应风险警示，公司股票简称将由“*ST新宁”变更为
“新宁物流”，股票代码及涨跌幅限制不变。
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2025-04-16│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第六届董
事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方
案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经公司2024年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归
属于上市公司股东的净利润-72756088.06元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润
为-1426345497.64元，母公司报表未分配利润为-1113365525.52元。公司拟定2024年度利润分
配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2025-04-16│银行授信
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币8亿元的综合授信额度，授信种类具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、
统贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票
据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具体
授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的授权
期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内，授信额度在授权期限内可循环使用。
同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表本公司办理相关手
续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会将不再逐笔形成决议。年度内银行授信额度
超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
二、董事会审议情况
本次公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度
的议案已经公司第六届董事会第十七次会议全票同意审议通过，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审
议。
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2025-04-16│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第六届董
事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三
分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具的《2024年度审计报
告》，截至2024年12月31日，公司合并报表2024年度实现净利润-75666458.00元,累计未分配
利润-1426345497.64元，实收股本558358894.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。
二、形成未弥补亏损原因
（一）2015年9月，公司收购了广州亿程交通信息有限公司（以下简称广州亿程）100%股
权，因其经营不善，公司自2015年以来累计计提坏账损失5.60亿、商誉减值损失4.91亿、其他
资产减值损失1.55亿。
（二）2015年12月，公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事
故，累计发生营业外支出2.87亿。
上述事项合计影响公司利润14.93亿，造成公司未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之
一。
三、应对措施
1、公司已于2021年12月对外出售广州亿程并收到转让广州亿程100%股权价款并完成转工
商变更登记，详见《关于转让全资子公司100%股权的交易进展公告》（公告编号：2021-084）
。
2、引入控股股东，化解持续经营能力问题
公司于2024年完成向特定对象发行股票工作，大河控股有限公司已成为公司控股股东，河
南省财政厅成为公司的实际控制人，此次募集资金总额为418769171.25元，扣除总发行费用后
实际募集资金净额为410286152.38元，募集资金全部用于偿还有息负债和补充流动资金，一定
程度满足了公司营运资金需求，对公司的持续经营能力产生了积极影响。
3、聚焦主业，升级一体化供应链物流服务能力
公司将集中资源投入，加强大客户管理，不断提升市场竞争力和盈利能力。在深耕电子信
息产业供应链的同时大力拓展新能源汽车及消费品供应链业务规模，做好运输资源整合，加强
国际货代能力建设，打造优势运输产品，逐步构建供应链跨境端到端服务能力，搭建海外网点
，跟随战略大客户出海步伐，增强全球供应链物流服务能力。加强技术创新，进一步推进智能
化物流设备更新及智能化物流场景应用，提升公司核心竞争力。
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2025-04-02│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过补选牛向飞先生为公司第六届董事会非独立董事，王鹏先生、刘冰女
士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司现任董事、职工代表监事共同组成第六届董事
会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会各专门委员
会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议
案》，具体情况如下：
一、选举第六届董事会董事长的情况
鉴于田旭先生已辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进
公司第六届董事会各项工作顺利开展，公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举刘瑞军先生为
公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人仍为刘瑞军先生。
二、选举第六届董事会各专门委员会成员的情况
鉴于田旭先生、张松先生已辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司章程》
等相关规定，经第六届董事会第十六次会议审议《关于补选公司第六届董事会各专门委员会成
员的议案》通过，公司董事会同意对第六届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员
会、薪酬
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