资本运作☆ ◇003041 真爱美家 更新日期:2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-25│ 18.00│ 3.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│真爱集团有限公司 │ ---│ ---│ 46.37│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产17,000吨数码环│ 3.75亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.44│ 0.00│ ---│
│保功能性毛毯生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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真爱集团有限公司 3420.00万 23.75 51.22 2025-06-03
义乌博信投资有限公司 1000.00万 6.94 59.93 2025-06-03
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合计 4420.00万 30.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │44.93 │质押占总股本(%) │20.83 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
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│质押方 │建设银行义乌分行 │
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│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了3000.0万股给建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │6.29 │质押占总股本(%) │2.92 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
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│质押方 │华夏银行义乌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了420.0万股给华夏银行义乌支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │59.93 │质押占总股本(%) │6.94 │
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│股东名称 │义乌博信投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日义乌博信投资有限公司质押了1000.0万股给建设银行义乌分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 3.64亿│人民币 │2021-07-01│2028-08-21│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江真爱美│真爱毯业 │ 2942.02万│人民币 │2020-06-15│2030-12-15│抵押 │否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-03│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东真爱集团有限公
司(以下简称“真爱集团”)通知,获悉真爱集团及一致行动人义乌博信投资有限公司(以下
简称“博信投资”)将其所持有的公司部分股份办理了股份质押的手续。
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2025-05-27│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东真爱集团有限公司(
以下简称“真爱集团”)及一致行动人义乌博信投资有限公司(以下简称“博信投资”)通知
,获悉其所持有的本公司股份解除质押。
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2025-05-07│其他事项
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1、变更后的现场会议召开时间:2025年5月19日下午2:30。
2、变更后的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5
月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。
3、变更后的会议登记时间:2025年5月16日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
4、股权登记日不变:2025年5月12日。
5、2025年5月5日,董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加
公司2024年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》
作为临时提案,提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,真爱集团有限公司直接持有公司股票66765600股
,占公司当前总股本的46.37%,具备提出临时提案的资格,且提案内容属于公司股东大会的职
权范围,有明确的议题和具体决议事项,该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等
相关规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》,公司现场会议
召开时间原定于2025年5月16日下午2:30开始,现因公司工作安排需要,经公司第四届董事会
第十三次会议审议《关于变更公司2024年年度股东大会召开时间的议案》,决定将现场会议召
开时间变更为2025年5月19日下午2:30开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2025年5
月16日、2025年5月19日。同时增加临时提案《关于制定公司2025年度中期分红的方案》。
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2025-05-07│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日
,公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股
东大会临时提案的函》,提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案,提
交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,真
爱集团有限公司直接持有公司股票66765600股,占公司当前总股本的46.37%,具备提出临时提
案的资格,且提案内容属于公司股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,该股东
提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下:
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件的有关规定,为进一步提高分红频次,积极回报投资者,结合实际情况
,公司拟定2025年度中期分红安排如下:公司拟于2025年中期(包含半年度、前三季度),在当
期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求,并且符合《公
司章程》规定的其他利润分配条件的前提下,进行分红,分红总额不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2025年中期利润
分配的一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润
分配,授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
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2025-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司资金需要,推动
子公司的快速发展,提高公司融资决策效率,2025年预计为子公司各类担保敞口余额不超过13
亿元(包括子公司对子公司的担保),实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主
要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责
任保证担保、抵押担保等,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件
。在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在控股子公司之间进行调剂;在上述额度范
围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审
议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
本担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚
需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审
议担保额度的股东大会决议通过之日。
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2025-04-26│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第四届董事会
第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公
司2025年度审计机构,本事项需提交公司2024年度股东大会审议通过,现将有关事项具体公告
如下:一、拟续聘会计师事务所基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人:高峰
上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人
上年度末注册会计师人数:694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人最近一年(2023年度)
经审计的收入总额:108764万元
最近一年(2023年度)审计业务收入:97289万元
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
,该项议案尚须提交公司股东会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表审计工作已经完成,并出具
了审计报告。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司合并报表中归属于上市
公司股东净利润为7579.55万元,母公司期末可供分配的利润为19154.50万元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下,同时为体现对广大股东的
回报,按照中国证监会相关规定及公司章程的规定,公司2024年度的利润分配预案为:截至20
24年12月31日,以公司总股本144000000股为基数,每10股派4元人民币(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5760万元(含税),占2024年度归属于母
公司股东的净利润比例为76%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司
总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。
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2025-04-26│委托理财
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的为充分发挥公司及子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发
展,并确保公司经营资金需求的前提下,计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结
构性存款,以提高资金收益。
2、购买额度及投资产品类型
公司拟以不超过3.5亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金向非关联方适时购买
安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款,各项理财产品的期限不得超过12个月;该
等投资额度可供公司及子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本
次预计投资额度范围内。
3、投资期限
本事项自第四届董事会第十二次会议审议通过之日12个月内有效;在本额度及授权有效期
范围内,用于现金管理的资金额度可滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后,授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过3.5亿元人
民币(或其他等值货币)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财
产品或进行结构性存款,并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本事项无需股东大会
审议。
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2025-02-20│对外担保
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一、担保情况概述
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第
六次会议,于2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度对外
担保额度的议案》,同意公司2024年度为下属子公司提供担保,担保敞口余额不超过13亿元(
包括子公司对子公司的担保),授权有效期自2023年年度股东大会决议审议通过之日起至下一
年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、
银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等。
具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度对外担保的
公告》(公告编号:2024-011)。
根据上述决议,公司于2025年2月18日与中国银行义乌分行签署了《最高额保证合同》,
分别为公司全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司和浙江真爱时尚家居有限公司提供最高额为
7500万元和3500万元的连带责任保证担保。
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2025-01-03│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称公司)全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司(以
下简称真爱毯业)位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等被政府征收。2024
年12月26日,真爱毯业与义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司正式
签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议书》以及相关的《环保治理协议》。具体内容详见
2024年12月27日披露的《关于全资子公司签署征收补偿协议的进展公告》(公告编号:2024-0
35)。
根据协议,本次征收补偿的最终总金额为2.28亿元(含价值补偿、综合补偿、补助及奖励
等)。2025年1月2日,真爱毯业收到征收补偿款224644345元。
剩余的379.64万元作为征收地块环保整治的保证金由义乌市交通旅游实业有限公司保管,
在真爱毯业向义乌市人民政府江东街道办事处提供环保治理检测合格报告后30日内由义乌市交
通旅游实业有限公司退还给真爱毯业。
预计本次征收补偿将对公司2025年度的业绩带来重大影响。公司将严格按照《企业会计准
则》等相关规定对本次收到的款项进行相应的会计处理,具体会计处理及其对相关财务数据的
影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
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2024-12-27│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新办公地址,为更好地做
好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现将公司办公地址变更的具体情况公告
。
除上述办公地址变更外,公司投资者联系电话、传真号码、电子信箱等其他信息均保持不
变。
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2024-10-30│其他事项
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重要内容提示:
1、基本情况交易目的:为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不
利影响。
交易品种或交易工具:公司开展外汇套期保值业务,主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所:具有衍生品交易业务经
营资格的银行机构,交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额:任一时点交易金额不超过8000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限(
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等)不超过人民币4500万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
2、审议程序:公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通
过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项,无需提交股东大会
审议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)境外销售占比较大,业务结算货币以美
元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限即将到期,为有效规避外汇市场风险,
防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,提高公司抵御汇率波动的能力,公司(含子公司,
下同)决定继续开展外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过8000万美元(含本数)的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,期限内任一时点的
交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币4500万
元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式
交易品种:拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则,包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种:全币种,主要为美元、欧元等。
交易对方:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格且
经营稳健、资信良好的银行等金融机构(非关联方机构)。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务,不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展不超过8000万美
元(含本数)的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预
计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币4500万元,不超过公司最近一期经审计
净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董
事会权限内决策事项,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。
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2024-10-10│重要合同
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浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第四届董事会第
九次会议,审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》,具体情况如下:
一、交易概述
因城市发展建设等需要,义乌市人民政府对全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司(以下
简称“真爱毯业”)位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等进行征收。为保
障本征迁项目的顺利实施,根据国家有关征收政策,各方在自愿、协商一致的基础上,就真爱
毯业合法取得的国有建设用地使用权连同建筑物、装饰装修和附属物进行补偿事宜达成协议,
拟签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》。本次征收将获得各类货币补偿、补助及奖励
等共计约2.32亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易未构成关联
交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需
提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方一:义乌市人民政府江东街道办事处
交易对方性质:政府机关
地址:义乌市江东中路2号行政四号楼
交易对方二:义乌市交通旅游实业有限公司
法定代表人:杨向荣
注册资本:31000万元
注册地址:浙江省义乌市稠江街道贝村路170号。
经营范围:许可项目:城市公共交通(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告制作;广告发布;广告设计、代
理;市政设施管理;交通设施维修;信息技术咨询服务;轨道交通绿色复合材料销售;交通及
公共管理用标牌销售;工程造价咨询业务;轨道交通运营管理系统开发;城市轨道交通设备制
造;轨道交通工程机械
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