资本运作☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-02│ 21.34│ 3.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多工位高速精密智能│ 2.42亿│ ---│ 2.46亿│ 101.62│ 6213.40万│ 2022-06-30│
│成形装备生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研发中心建│ 7200.00万│ ---│ 7055.56万│ 97.99│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 2000.00万│ 526.10万│ 1185.37万│ 59.27│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4498.27万│ ---│ 4498.27万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│思进智能成│买方信贷客│ 6593.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│形装备股份│户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月21日（星期四）下午14:00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年0
5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2026年05月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股
东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付款问题，公司在
产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银
行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作
银行有权要求公司履行连带担保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过24个月，余
额额度可循环使用。
公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2025年度公司买方信贷业务提供对外担保
总额度已由公司2024年年度股东大会审议通过。
公司拟向银行申请总额不超过人民币18500万元的综合授信额度（其中买方信贷业务授信
额度为人民币15500万元，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2026年度，公司在设备
销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用。
董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人自2025年年度股东会审议批准之日起至2026
年年度股东会召开之日止，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保总额度范围内，具体决定
和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外
担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额
、期限等相关事项。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制
，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
被担保人应当为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合
作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订设备《购销合同》，并按《购销
合同》支付不低于合同总价30%的首付款；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经
营状况、资产规模和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押
权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、公司本次为续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所。
3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，具体情
况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业
资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制
以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计
师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见
。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年
度审计机构。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步健全和完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策机制
，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《思进智能
成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会制定《
思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称
“《规划》”）。
一、制定《规划》的原则
公司董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续
发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、制定《规划》时考虑的因素
公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一
方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等
自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司具体分红规划如下：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划每年按当年实
现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式
分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分
配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
3、在符合上述现金分红条件下，公司未来三年每年度均实施现金分红。且每年以现金方
式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在具备现金分红条件下，应当优先
采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经
营和发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币18500万元的综合授信额度（最终以各
银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。
上述银行授信额度在授权有效期内可循环使用，具体包括但不限于公司日常生产经营的买
方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务。
为保证公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司股东会授权公司
董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理
相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融
资业务包括但不限于买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），
并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审
议通过后方可实施，授权期限自2025年年度股东会审批之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第
七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）14:00召开公司2025年年度股东会。现
就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）董事会审议意见
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会进行审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
通过认真审阅董事会提出的公司2025年度利润分配预案，独立董事认为：公司2025年度利
润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
《思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规
定，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其
是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，且审议程序合法合规，同意将该预
案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董
事会第七次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东会审议。
一、根据公司《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2025-015），公司2025年度董事、高级管理人员薪酬共计人民币706.04万
元（含现任及离任），具体内容详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”
相关内容。
二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2026年度公司董事、高级管理
人员薪酬方案有关情况公告如下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行
，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币72000元（含税），津贴标准由公司股东会审议
决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实
际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重
复计算。
具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）。其中，绩效薪酬基数占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬（含业绩薪酬）：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效
评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
2025年11月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及
子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元（含60000万元）的
部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的
实际投资金额不超过人民币60000万元（含60000万元）。具体内容详见公司于2025年10月30日
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：20
25-047）。
根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行。
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、公司与宁波银行鄞州中心区支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具
体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-043）。
截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币2000万元，获得理财收益
人民币103561.64元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日召开第五届
董事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。公司
拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币5000万元（含），
回购价格不超过人民币20.73元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完毕
时实际回购股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日
起12个月内。具体内容详见公司于2025年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将
公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年11月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购（
以下简称“本次回购”）。本次回购公司股份数量为90000股，占公司目前总股本的0.0317%，
回购最高成交价为13.75元/股，回购最低成交价为13.68元/股，支付的资金总金额为人民币12
34754.05元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购资金来源为公司自有资金，回购
价格未超过前述回购公司股份方案的规定。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定
的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时段等均符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及前述回购公司股份方案的相
关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规、规
范性文件等规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日召开了第五
届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开了2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《
关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司取消监事会
并对《公司章程》相应条款进行了修订，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权
。
公司监事会取消后，徐家峰先生、汪耀平先生担任的第五届监事会监事职务自然免除；根
据公司职工代表大会决议，邵磊先生自公司监事会正式取消之日起，免去其第五届监事会职工
代表监事职务。自监事岗位离任后，徐家峰先生、汪耀平先生及邵磊先生将继续在公司担任其
他职务。
公司对徐家峰先生、汪耀平先生、邵磊先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
徐家峰先生、汪耀平先生及邵磊先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持
有的公司股份变动将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定予以执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》。根据修订后的《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，公司在董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《公司章程》
等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举徐家峰先生（简历见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
附件：公司第五届董事会职工代表董事简历
徐家峰，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2002年8月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与
研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间
管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任公司技术部主管。
截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份353220股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间
无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年10月28日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提
高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不
超过人民币60,000万元（含60,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、
流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效
期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（含60,000
万元）。具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-084）。
鉴于上述关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用效率
，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2025年
第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自
有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及子公司资金的保值增值，保障公
司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流
动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行
质押的要求。
（二）投资额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不
超过人民币60,000万元（含60,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一
时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（含60,000万元）。
（三）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合
同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜
，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司及子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构
成关联交易。
──────┬─────────────────
|