资本运作☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-09│ 10.49│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 5.86│ 165.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.86│ 41.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星图测控 │ 0.42│ ---│ ---│ ---│ 1.80│ 人民币│
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│广信科技 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 1.50│ 人民币│
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│交大铁发 │ 0.26│ ---│ ---│ ---│ 0.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏海科技 │ 0.17│ ---│ ---│ ---│ 0.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│快递电商物流绿色包│ 3.09亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│快递电商物流绿色包│ 2.11亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色低碳包装耗材制│ 9705.00万│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳包装耗材制│ ---│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗耀东 272.00万 1.54 37.88 2025-11-27
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合计 272.00万 1.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │204.00 │
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│质押占所持股(%) │28.41 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月14日罗耀东质押了204.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │68.00 │
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│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给 │
│ │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │质押股数(万股) │247.00 │
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│质押占所持股(%) │32.85 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-26 │解押股数(万股) │247.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月14日罗耀东质押了247.0万股给 │
│ │广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东罗耀东先生的│
│ │通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月26日罗耀东解除质押204.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-02-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │101.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押101.9万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-01-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │45.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押45.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │44.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押44.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-09│银行授信
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、拟申请综合授信额度的情况概述
为满足2026年度生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及其合并报表范围内各级子
公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金融机构或非
金融机构申请不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。
综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、信
用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限等以签署的具体合同为
准），公司及其合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额
，具体融资金额依据公司及其合并报表范围内各级子公司运营资金的实际需求确定。授信额度
范围内，公司及其合并报表范围内各级子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产、定期存
单、厂房、机器设备等银行认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子
公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。
上述授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。公
司为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人根据业务开展情况
在上述授信额度范围内行使决策权,签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实
施。
该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-09│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及其合
并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提
升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司2025年向银行融资的情况及其他资金需求进行了
预测，2026年度公司及其合并报表范围内各级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）拟提供总额不超过人民币10亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司
对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以
及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
保理等以及为开展其他日常经营业务所需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货
款担保等）进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以
实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币10亿元，在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，预计担保额度不等于实际担保金额
，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定
的保证责任期间为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述
核定的担保额度及授权有效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署
有关法律文件。
关于担保额度调剂
为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东会
授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，如果年度内公司新增子公司，或生产经营
实际情况发生变化，公司可以在年度担保额度内进行调剂，对子公司之间的担保额度进行适当
调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事
项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司
的整体利益和风险管理政策。
1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；
2、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求（包括但不限于为新增的资产负债率高
于70%的子公司提供担保），公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序，并及时进行
信息披露。
董事会意见
董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常
经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外
担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需
的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，
其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力。公司对其有绝对控制力或重要影响，故
担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益
的情形。同意本次年度担保额度预计事项。
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2025-12-09│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日（星期三）
下午15:10召开2025年第二次临时股东会。
现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。
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2025-11-27│股权质押
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东罗耀东先生的通
知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押展期手续，具体情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押情况
公司股东罗耀东先生对其于2024年3月14日质押给国泰海通证券股份有限公司的股份办理
部分解除质押，解除数量为430000股。
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2025-11-21│股权回购
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1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及
激励对象14人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形
），回购注销的限制性股票数量共计78300股，占回购注销前公司总股本的0.04%。
因首次授予的2名、预留授予的2名限制性股票激励对象均已离职，公司对其获授但尚未解
除限售的共计28120股限制性股票进行回购注销，回购价格为人民币5.86元/股。
因2024年度公司层面业绩考核不达标，公司对首次授予限制性股票中的3名激励对象第三
个解除限售期对应部分的27810股，以及预留授予限制性股票中的8名激励对象第二个解除限售
期对应部分的22370股进行回购注销，合计50180股，回购价格为人民币5.86元/股加上银行同
期存款利息。
2、公司已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由176798300股减少为1767200
00股。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状
况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了
全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产
和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备。
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2025-09-12│委托理财
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开的第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司及其
合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度
为人民币6.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起1
2个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、使用闲置自
有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理
利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限
于银行、证券公司、资产管理公司、金融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动
性好、中等及以下风险的产品。
（三）投资额度及期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司及其子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6.5亿元（含本数）
，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，但期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
（四）决策程序及实施
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金
管理业务相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司及其子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及时披露现金管理业务。
（六）关联关系
公司及其子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进
行现金管理不会构成关联交易。
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2025-09-12│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2025年9月22日（星期一）；
2、股权登记日（不变）：2025年9月11日；
3、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。除会议
延期及增加上述临时提案外，公司2025年8月30日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、关于延期召开股东大会并增加临时提案的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025年9月19日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年8月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》。公司于2025年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》
,其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司股东大会审议，为统筹会议
安排，公司董事会同意将原定于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025
年9月22日召开，股权登记日不变仍为2025年9月11日。
同日（2
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