资本运作☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-09│ 10.49│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 5.86│ 165.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.86│ 41.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星图测控 │ 0.42│ ---│ ---│ ---│ 1.80│ 人民币│
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│广信科技 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 1.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交大铁发 │ 0.26│ ---│ ---│ ---│ 0.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏海科技 │ 0.17│ ---│ ---│ ---│ 0.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 3.09亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 2.11亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色低碳包装耗材制│ 9705.00万│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳包装耗材制│ ---│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗耀东 315.00万 1.78 41.90 2025-03-13
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合计 315.00万 1.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.04 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-19 │质押股数(万股) │247.00 │
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│质押占所持股(%) │32.85 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月14日罗耀东质押了247.0万股给 │
│ │广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东罗耀东先生的│
│ │通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-02-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │101.90 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押101.9万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押45.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-05 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │44.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日罗耀东解除质押44.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│委托理财
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开的第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司及其
合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度
为人民币6.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起1
2个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、使用闲置自
有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理
利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限
于银行、证券公司、资产管理公司、金融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动
性好、中等及以下风险的产品。
（三）投资额度及期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司及其子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6.5亿元（含本数）
，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，但期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
（四）决策程序及实施
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金
管理业务相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司及其子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及时披露现金管理业务。
（六）关联关系
公司及其子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进
行现金管理不会构成关联交易。
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2025-09-12│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2025年9月22日（星期一）；
2、股权登记日（不变）：2025年9月11日；
3、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。除会议
延期及增加上述临时提案外，公司2025年8月30日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、关于延期召开股东大会并增加临时提案的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025年9月19日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年8月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》。公司于2025年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》
,其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司股东大会审议，为统筹会议
安排，公司董事会同意将原定于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025
年9月22日召开，股权登记日不变仍为2025年9月11日。
同日（2025年9月11日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人
员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会临
时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提议将《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》作为临时提案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
经董事会审查，截至2025年9月11日（即上述临时提案函提交日），罗耀东先生持有公司
股份7,279,110股（其中持有股权激励限售股18,510股），占公司总股本的4.12%（占公司剔除
回购专用账户中股份数量后总股本的4.17%），具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延
期后的股东大会召开10天前提出并书面提交董事会，且临时提案的内容属于股东大会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，
董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
公司2025年第一次临时股东大会除会议延期及增加上述临时提案外，原通知中列明的各项
股东大会审议事项未发生变更。
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2025-08-30│其他事项
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上述延期不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1721号）核准，公司首次公开发行44200000.00股人民币普通股，
发行价格10.49元/股，募集资金总额为463658000.00元，扣减不含税发行费用45159226.42元
，实际募集资金净额418498773.58元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于2020年9月16日出具的“致同验字（2020）第440ZC00341号”《验资报告》验证确认。公司
募集资金已存入专户。
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”达到
预计可使用状态时间予以延期。
（二）本次部分募投项目延期的原因
本次“绿色低碳包装耗材制造基地项目”延期至2025年11月，是基于项目推进的实际情况
及前期规划调整的延续性作出的审慎决定。
2024年，因宏观经济波动、行业市场需求增速放缓，公司对项目生产设备购置方案进行重
新规划，以确保募集资金投入的有效性。由于部分计划投入的产线的生产设备尚未完成交付，
导致无法在2025年8月前完成该部分设备的投入运行，项目整体预计无法在2025年8月达到预定
可使用状态。
综上所述，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年11月。
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2025-08-30│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案
》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金融机构开展外汇远期结售汇业务，具
体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）部分业务涉及以美元及其他
外币进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响
，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影响，经公司管理
层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，
包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司
与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇
或售汇，从而锁定结售汇成本。
2、交易金额
公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民币5000万元(或
等值外币)，该额度在授权有效期限内可循环使用。在审批期限内，任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
3、交易期限及授权
本次开展远期结售汇业务的额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司管理层或其授权代理人在上述额度及有效期内，根据业务实际需要，审批
具体业务、选择合作银行并签署相关法律文件。
4、资金来源
公司远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2025-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状
况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定资产、无形资产
等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、
固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查
和减值测试，范围包括存货、固定资产、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年
半年度计提各项资产减值损失510.39万元。
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东天元实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第七次会议及第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审
计。在担任公司审计机构期间，华兴会计师事务所工作严谨、客观公允，恪守职业规范与操守
，严格遵守法律法规及职业道德准则，不存在违反独立性要求的情形。其在公司2024年年度审
计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2024年度审计相关工作
，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及
内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据本公司的业务
规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作
量等实际情况与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
（3）机构类型：特殊普通合伙企业
（4）历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。首
席合伙人为童益恭先生。
（5）上年末从业人员类别及数量：截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182
人。
（6）最近一年经审计的业务信息：华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37037
.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上
市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等
）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008年起取得注册会计师资格，2008年起
从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：马铭垫，2022年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计
，2021年开始在华兴会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市
公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1998年起取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审
计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股
份等多家上市公司审计报告。
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