资本运作☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-06-05│ 36.66│ 6.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 44500.00│ ---│ ---│ 45058.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燕麦食品产业化项目│ 2.25亿│ ---│ 9632.89万│ 104.45│ 305.76万│ 2021-12-31│
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│品牌建设及营销渠道│ 2.11亿│ ---│ 1.14亿│ 103.13│ ---│ 2023-06-30│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏西麦燕麦食品生│ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 4856.05万│ 2020-06-14│
│产基地建设项目(一 │ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测和信息化中│ 1.24亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2020-06-14│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营及信息化中心建│ ---│ ---│ 7070.97万│ 101.01│ ---│ 2023-08-12│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏西麦燕麦食品创│ ---│ 3461.61万│ 1.58亿│ 104.11│ ---│ 2025-09-30│
│新工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燕麦食品创新生态工│ ---│ ---│ 1.65亿│ 101.00│ 2352.31万│ 2024-08-20│
│厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
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│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │胡日红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢世谊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢金菱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │谢庆奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4501.17万│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│贺州西麦 │ 4487.51万│人民币 │2024-01-24│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ 1527.37万│人民币 │2024-07-03│2025-07-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1104.65万│人民币 │2022-11-03│2025-11-03│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│江苏西麦 │ 1087.85万│人民币 │2025-04-25│2028-04-25│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│河北西麦 │ 770.87万│人民币 │2024-09-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│河北西麦 │ ---│人民币 │2024-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林西麦食│江苏西麦 │ ---│人民币 │2025-06-07│2028-06-06│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│桂林西麦食│西麦营销 │ ---│人民币 │2024-08-08│2027-08-08│连带责任│否 │是 │
│品股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：现场会议时间：2025年11月18日14：30网络投票时间：2025年11月18日通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025年11月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年11月13日
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《股东会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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根据公司股东会的授权，本次调整公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需
提交股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划基本概况
公司于2025年2月18日召开的第三届董事会第十三次会议及2025年3月6日召开的2025年第
一次临时股东大会审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持
股计划有关事项的议案》，具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。
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2025-10-30│对外担保
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。
一、新增担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，公司拟新增向全资子公司桂林西麦营销有限公司提供担保，
担保金额4000万元：相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保情况如下表：
二、被担保人基本情况
桂林西麦营销有限公司
三、担保的主要内容
如公司股东会通过前述授信及担保事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根
据公司及下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式
，严格按照股东会授权办理相关手续。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关
信息披露义务。
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2025-10-30│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机
构）发行的中、低风险产品。
2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环使用；单笔委托理
财期限不超过12个月。
3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范
围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过10亿元人民币
的临时沉淀自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
股东会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过
之日起至下一年度审议自有资金进行委托理财额度的股东会决议通过之日，本事项尚需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行委托理财。
2、投资额度
理财额度不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月。
3、投资对象
金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构）发行的中、
低风险产品。
4、资金来源
公司及合并范围内的下属公司临时沉淀的自有资金。
5、投资期限
自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议自有资金进行委托理财额
度的股东会决议通过之日，单项理财的期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行委托理财的议案》：提请股东会同意公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财，最高理
财额度不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过12个月；并授权公
司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。
对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求
的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用临时沉淀的自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的利用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度
审计结果为准。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。桂林西麦食品股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵勇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕晨婷
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用由公司董事会提请
股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力
、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证
照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为立信2024年度为公司提供审计服务期间，表现了良好
的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公
司关联人无关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调
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