资本运作☆ ◇002926 华西证券 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-24│ 9.46│ 48.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债06 │ 214548.57│ ---│ ---│ 214800.42│ 1240.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24交行TLAC非资本债│ 105931.64│ ---│ ---│ 106001.44│ 436.96│ 人民币│
│01(BC) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24农行TLAC非资本债│ 98959.68│ ---│ ---│ 99522.33│ 761.84│ 人民币│
│01A(BC) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债03 │ 60202.24│ ---│ ---│ 60225.30│ 734.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25邮储永续债01BC │ 58388.75│ ---│ ---│ 59494.22│ 1186.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建行TLAC非资本债│ 50993.02│ ---│ ---│ 51083.93│ 360.49│ 人民币│
│01A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信现金增利货币B │ 50289.64│ ---│ ---│ 50289.64│ 289.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24中行永续债02BC │ 45854.02│ ---│ ---│ 46967.23│ 929.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业安润B │ 40267.80│ ---│ ---│ 40267.80│ 182.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25中国银行CD026 │ 39378.96│ ---│ ---│ 39392.20│ 50.80│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还到期公司债券及│ 19.98亿│ 19.98亿│ 19.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充公司营运资金（│ │ │ │ │ │ │
│24华股01） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还到期公司债券（│ 14.99亿│ 14.99亿│ 14.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│24华股02） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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都江堰蜀电投资有限责任公 2539.48万 0.97 49.99 2020-12-01
司
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合计 2539.48万 0.97
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华西证券股│拟设资管子│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年2月4日起在深圳
证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交
、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-02-02│其他事项
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债券简称：23华股01
债券代码：148180
最后交易日：2026年2月6日
债权登记日：2026年2月6日
债券摘牌日：2026年2月9日
本息兑付日：2026年2月9日
计息期间：2025年2月9日至2026年2月8日
华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：
“本期债券”）将于2026年2月9日支付2025年2月9日至2026年2月8日期间的利息并兑付本金。
为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：华西证券股份有限公司。
2．债券名称：华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期
）。
3．债券简称：23华股01
4．债券代码：148180
5．债券余额：人民币20亿元。
6．期限：3年
7．当前票面利率：3.45%
8．还本付息方式：按年付息，到期一次还本。
9．信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本
期债券的信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年华西证券股份有限
公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一个会计年度结束之日六个月内进行一次定期跟踪评
级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：西南证券股份有限公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息兑付方案
“23华股01”的当期票面利率为3.45%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息人民
币34.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60
元，本息兑付金额合计为1027.60元；扣税后非居民企业取得的实际每手派发利息为34.50元，
本息兑付金额合计为1034.50元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、债券摘牌日及本息兑付日
1、最后交易日：2026年2月6日
2、债权登记日：2026年2月6日
3、债券摘牌日：2026年2月9日
4、本息兑付日：2026年2月9日
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2026-01-29│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册。根据《华西证券股份有限公
司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，华西证券股份有限公司20
26年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过20.00亿元（含20.00亿元），债券期限为454天，发行价格为每张100元，采取网下面向专业
机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行时间为2026年1月28日至2026年1月29日，最终实际发行规模为20.00亿元，
票面利率为1.77%，全场认购倍数为2.70倍。
发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认
购。
本期债券承销机构西南证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日
2．业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关财务数据与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司确认与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年，我国资本市场整体呈现上行态势，投资者信心持续回暖，市场交投活跃度显著提
升。公司积极把握市场机遇，稳中求进，推动财富管理业务和投资业务均实现较高增长，经营
业绩稳步提升。
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2026-01-28│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日披露了《关于股东减持计
划的预披露公告》。持有股份178329599股（占公司总股本比例6.79%）的股东四川剑南春（集
团）有限责任公司（以下简称“剑南春公司”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持不超过26250000股的公司股份，即减持股份不超
过公司总股本的1%。其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过13125000股,即减持股份
不超过公司总股本的0.5%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过13125000股,即减持股份
不超过公司总股本的0.5%。
公司近日收到剑南春公司出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至20
26年1月26日，剑南春公司减持计划期限已经届满。
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2026-01-27│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册。华西证券股份有限公司2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
20.00亿元（含20.00亿元）。
2026年1月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为1.77%。
发行人将按上述票面利率于2026年1月28日至2026年1月29日面向专业机构投资者网下发行
本期债券。具体认购方法请参考2026年1月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse
.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司2026年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
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2026-01-27│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年2月27日获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册公开发行面值不超过100.00亿元的公司债
券。
根据《华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公
告》，发行人和簿记管理人将于2026年1月27日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者
进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现
将簿记建档结束时间由2026年1月27日18:00延长至2026年1月27日19:00。
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2026-01-23│其他事项
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重要事项提示
1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年2月27日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕366号”文注册公开发行面值不超过100.00亿元的
公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，截至本公告披露日，本
次债券已发行69.00亿元，本期债券为第五期发行，发行规模为不超过20.00亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币20.00亿元，每张面值为100元，发行数量为2000.00
万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA
，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为238.99亿元（2025年6
月30日合并财务报表口径的所有者权益合计），合并口径资产负债率为65.57%，母公司资产负
债率为66.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.25亿元（2022年度、2023
年度和2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4.22亿元、4.25亿元和7.28亿元的平均
值）。预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及
协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时
本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化
引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以
外的其他交易场所上市。
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2026-01-23│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册（以下简称“本次债券”）。
由于本次债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“
华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“华西证券股份有限
公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《华西证券股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等文件。
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2026-01-22│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年1月23日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-01-15│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册。根据《华西证券股份有限公
司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华西证券股份有限公司20
26年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过20.00亿元（含20.00亿元），债券期限为3年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业
机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行时间为2026年1月14日至2026年1月15日，最终实际发行规模为20.00亿元，
票面利率为1.95%，全场认购倍数为2.16倍。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例
超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
本期债券承销机构西南证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-01-13│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册。华西证券股份有限公司2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
20.00亿元（含20.00亿元）。
2026年1月13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为1.95%。
发行人将按上述票面利率于2026年1月14日至2026年1月15日面向专业机构投资者网下发行
本期债券。具体认购方法请参考2026年1月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司2026年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-01-13│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年2月27日获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册公开发行面值不超过100.00亿元的公司债
券。
根据《华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，发行人和簿记管理人将于2026年1月13日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者
进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现
将簿记建档结束时间由2026年1月13日18:00延长至2026年1月13日19:00。
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2026-01-09│其他事项
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1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年2月27日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕366号”文注册公开发行面值不超过100.00亿元的
公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，截至本公告披露日，本次债券已发行49.00亿元，本期债
券为第四期发行，发行规模为不超过20.00亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币20.00亿元，每张面值为100元，发行数量为2000.00
万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA
，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为238.99亿元（2025年6
月30日合并财务报表口径的所有者权益合计），合并口径资产负债率为65.57%，母公司资产负
债率为66.17%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.25亿元（2022年度、2023
年度和2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4.22亿元、4.25亿元和7.28亿元的平均
值）。预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及
协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情
况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时
本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化
引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以
外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为3年期固定利率债券。
7、本期债券为无担保债券。
8、本期债券的询价区间为1.5%-3.5%，发行人和主承销商将于2026年1月13日（T-1日）向
网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承销商将于2026年1月13日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A
股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认
购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交
至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
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2026-01-09│其他事项
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华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕366号文注册（以下简称“本次债券”）。
由于本次债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“
华西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“华西证券股份有限
公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《华西证券股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等文件。
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2025-11-21│其他事项
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一、监事离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关
于修订<公司章程>及其附件并取消公司监事会的议案》，公司取消监事会，监事会职责由董事
会审计委员会承接。因此，监事会主席徐海先生、监事何江先生、职工监事刘向荣先生的监事
职务自然解除。徐海先生、刘向荣先生离任监事职务后仍在公司任职，何江先生离任后不再担
任公司任何职务。
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2025-10-16│其他事项
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华西证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券已于2025年10月14日发行完毕，相关发
行情况如下：实际发行金额12亿元人民币。
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2025-10-13│其他事项
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债券简称：22华股03
债券代码：148088
最后交易日：2025年10月17日
债权登记日：2025年10月17日
债券摘牌日：2025年10月20日
本息兑付日：2025年10月20日
计息期间：2024年10月20日至2025年10月19日
华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称：
“本期债券”）将于2025年10月20日支付2024年10月20日至2025年10月19日期间的利息并兑付
本金。为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：华西证券股份有限公司。
2．债券名称：华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）。
3．债券简称：22华股03
4．债券代码：148088
5．债券余额：人民币20亿元。
6．期限：3年
7．当前票面利率：2.70%
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