资本运作☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-16│ 9.91│ 2.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-25│ 11.36│ 4157.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-10│ 14.10│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-26│ 22.34│ 2669.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-03│ 100.00│ 5.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 6.66│ 4282.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 157.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│淄博赫达30000t/a纤│ 3.20亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│-1659.21万│ 2023-12-31│
│维素醚项目 │ │ │ │ │ │ │
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│赫尔希年产150亿粒 │ 1.50亿│ 93.36万│ 1155.36万│ 7.70│ ---│ ---│
│植物胶囊及智能立体│ │ │ │ │ │ │
│库提升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
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│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │淄博联丽热电有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司/米特加壹百岁（淄博│
│ │）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │SD HEAD USA,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40%的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │
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│关联方 │米特佳悦（山东）板材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司之全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东赫达（西班牙）有限责任公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易概述 │
│ │ 1、事项简述 │
│ │ 为满足参股公司赫达西班牙公司日常运营的资金需求，公司拟以自有或自筹资金向其提│
│ │供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 │
│ │运作》中规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 2、财务资助的基本情况 │
│ │ 本次公司向赫达西班牙公司提供400万欧元的财务资助，借款利息按照年利率2.4%-3.0%│
│ │计算，借款期限自实际借款发放日起24个月，赫达西班牙公司另一股东M&C将按其持股比例 │
│ │为赫达西班牙公司提供财务借款。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 公司于2025年4月15日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议、于2025年4月25日召│
│ │开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向参股公│
│ │司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被资助对象（关联方）的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：HEADSolutionsS.A.（山东赫达（西班牙）有限责任公司） │
│ │ 2、成立时间：2020年7月15日 │
│ │ 3、注册地址：西班牙卡斯特利翁市 │
│ │ 4、注册资本：100万欧元 │
│ │ 5、经营范围：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。 │
│ │同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。 │
│ │ 9、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，根据《企业会计准则第36号│
│ │--关联方披露》，认定为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │淄博联丽热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │米特加（上海）食品科技有限公司/米特加（淄博）食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SD HEAD USA,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股40%的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │HEAD Solutions S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东赫达集│山东赫尔希│ 3150.00万│人民币 │2024-10-29│2025-04-29│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东中福赫│ 2350.00万│人民币 │2024-06-14│2027-09-29│--- │否 │否 │
│团股份有限│达新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 2320.00万│人民币 │2024-08-23│2025-02-23│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 2000.00万│人民币 │2023-05-29│2024-05-28│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 2000.00万│人民币 │2023-05-23│2024-05-18│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│淄博赫达高│ 2000.00万│人民币 │2024-11-07│2025-05-07│--- │否 │否 │
│团股份有限│分子材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 1600.00万│人民币 │2024-09-04│2025-03-04│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 1200.00万│人民币 │2024-03-28│2024-09-28│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 800.00万│人民币 │2023-11-16│2024-05-16│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 800.00万│人民币 │2023-09-20│2024-03-20│--- │是 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东赫达集│山东赫尔希│ 240.00万│人民币 │2024-10-30│2025-04-30│--- │否 │否 │
│团股份有限│胶囊有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
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特别提示：
1、回售价格：100.088元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年8月4日至2025年8月8日
3、发行人资金到账日：2025年8月13日
4、回售款划拨日：2025年8月14日
5、投资者回售款到账日：2025年8月15日
6、回售申报期内“赫达转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售8、在回售资金发放日之前，如
持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.088元/张（含息、税）卖出持有的“赫达转债”
。截至目前，“赫达转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，
敬请投资者注意风险。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第二
十三次会议和第九届监事会第十五次会议，于2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次
债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赫达转债”的
附加回售条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或
被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价
格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
其中，i为1.00%（“赫达转债”第三个计息期年度，即2025年7月3日至2026年7月2日的票
面利率）；t为32天（2025年7月3日至2025年8月4日，算头不算尾，其中2025年8月4日为申报
期首日）
计算可得IA=100×1.0%×32/365=0.088元/张（含税）
故“赫达转债”本次回售价格为100.088元/张（含息、税）根据相关税收法律和法规的有
关规定：
（1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.0
70元/张；
（2）对于持有“赫
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