资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 21.74│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-09│ 100.00│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-03│ 9.83│ 4944.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-01│ 125.81│ 10.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事│
│ │会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、本次担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、本次担保基本情况 │
│ │ 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司│
│ │持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将 │
│ │为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带│
│ │责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下│
│ │简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实│
│ │际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在│
│ │合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，│
│ │本次为其提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公│
│ │司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联 │
│ │董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 │
│ │ 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高兴江 2975.00万 5.52 15.45 2024-11-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2975.00万 5.52
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日高兴江质押了700.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │325.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.69 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高兴江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │2029-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日高兴江质押了325.0万股给招商银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│锂星科技 │ 309.16万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永兴特种材│永兴新能源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│永兴进出口│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大于R2级的理财产品，
包括但不限于保本理财、结构性存款等。
2、投资额度：使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。在审议额度及期
限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
一、进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，
在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行现
金管理。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。投资期限为
自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止），在上述额度及
期限内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大
于R2级的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下
，使用额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内资金
可滚动使用。董事会授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理所选投资产品发行方均为具有合法经
营资格的金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联交易，不属于《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会审议通过，无须提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第七届董
事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行
开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事会授权
公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。本业
务合作银行与公司不存在关联关系。
3、业务期限
上述票据池业务相关合同协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具
体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、实施额度
公司开展票据池业务不超过5亿元的额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押
的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额
公司董事会授权公司财务部根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会授权公司管
理层根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
1、公司在经营过程中应收账款回笼的票据比例较大，开展票据池业务可以优化票据与现
金的比例结构。
2、公司通过将票据存入合作银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公
司对各类票据的管理成本，进而有效降低公司财务成本支出。
3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金额的流
动资金用于采购货款支付，并根据当前市场情况与公司自有资金现金管理等相结合，增加公司
收益，实现股东权益最大化。
4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据
管理的信息化。
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2026-03-18│其他事项
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1、交易目的、品种及金额：为降低汇率波动对公司业绩的影响，更好地防范外汇汇率波
动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与商业银行以正常外贸业务为基础，开展
以套期保值为目的远期结售汇业务；该业务的品种为公司及控股子公司外贸业务所使用的美元
和欧元等；该业务交易规模累计金额不超过5000万美元（或等值外币）。
2、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展远期结售汇业务遵循减少汇率波动风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违
约及回款预测风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇的情况概述
1、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅
会影响公司外贸业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为降低汇率波动
对公司业绩的影响，更好地防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司
拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇风险管理。
公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成本来套期保
值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，资金使用安排合理、不会影响公司
主业的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司预计开展远期结售汇业务的交易总规模为累计金额不超过5000万美元（
或等值外币）。
3、交易方式及品种
公司及控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理
结汇或售汇的业务。公司及控股子公司开展远期结售汇业务的品种为外贸业务所使用的美元和
欧元等。
4、交易期限及具体实施
公司及控股子公司将根据外贸业务需求及汇率变动趋势择机开展，自公司董事会审议通过
之日起十二个月内有效。公司董事会授权经营管理层负责远期结售汇业务的运作和管理，并负
责签署相关协议及文件；同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业
务的具体办理事宜。
5、资金来源
自有资金。
二、审议程序
本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务已经公司第七届董事会第二次临时会议审议
通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于永兴特种材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸
锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经
营业绩持续、稳定，公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，以有效降低市场价格波动风险，
保障主营业务稳步发展。本次开展的期货及衍生品套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经
营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。公司拟在
合规并满足公司期货及衍生品套期保值业务条件的场内外市场交易，保证金和权利金金额合计
不超过人民币30000万元（不含标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币30000万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：本次期货及衍生品套期保值业务已经公司第七届董事会第二次临
时会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。
3、特别风险提示：期货及衍生品套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性
风险及技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行期货及衍生品套期保
值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
一、期货及衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的
鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价
格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定
，公司拟根据生产经营计划择机开展期货及衍生品套期保值业务，有效降低市场价格波动风险
，保障主营业务稳步发展，预计将有效控制碳酸锂价格波动风险敞口。
2、交易金额
公司开展期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币30000万元
（不含标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
本次开展期货及衍生品套期保值业务，公司在合规并满足公司期货及衍生品套期保值业务
条件的场内、外市场开展，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括
但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。根据公司《套期保值管理制度》相关规定，公司
开展的期货交易,是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；衍生品交易,是
指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活
动。
4、业务期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
自有资金。
二、审议程序
本次开展期货及衍生品套期保值业务已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，额
度在董事会的审批权限内，无须提交股东会审议。公司董事会授权经营管理层开展期货及衍生
品套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货及
衍生品套期保值业务操作及管理。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈
波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在
极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会
对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结
果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、内部控制风险
套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风
险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，
使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
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2026-03-11│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-049号），公司董事邹伟民先生、高级管理人员高亦斌先生计划在前述公告披露之日起15
个交易日后的3个月内，分别以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过70000股（即不超
过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0132%）。
公司于2026年3月10日收到邹伟民先生、高亦斌先生分别出具的《股份减持计划实施完毕
告知函》，获悉邹伟民先生及高亦斌先生本次股份减持计划均已实施完毕。
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2026-01-21│其他事项
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