资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 7.57│ 1.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-08-20│ 16.66│ 7680.26万│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 12.83│ 6979.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-16│ 12.83│ 192.45万│
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│增发 │ 2018-08-09│ 23.83│ 14.01亿│
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│增发 │ 2019-04-10│ 15.84│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-11│ 100.00│ 7.73亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-26│ 9.99│ 2527.47万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-07│ 9.99│ 619.38万│
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│增发 │ 2023-03-10│ 63.39│ 29.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PSC.AX │ 1841.47│ ---│ ---│ 2491.14│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ASX: CBE │ 688.43│ ---│ ---│ 1172.30│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 1.47亿│ 7.41亿│ 91.45│ 8494.56万│ ---│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 9.80亿│ ---│ 9.91亿│ 101.14│ -2.23亿│ ---│
│200万t/a建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│津巴布韦Bikita锂矿│ 3.29亿│ ---│ 3.31亿│ 100.65│ -861.83万│ ---│
│120万t/a改扩建工程│ │ │ │ │ │ │
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│发行费用 │ ---│ ---│ 2529.94万│ 96.27│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8.81亿│ ---│ 8.56亿│ 100.22│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│6898.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于北京市西城区莲花池东路丙1号1│标的类型 │固定资产 │
│ │-5、1-6、1-7、1-8号房产 │ │ │
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│买方 │中矿资源集团股份有限公司 │
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│卖方 │中色矿业集团有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租储能柜设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Mumbwa Solar Power Station Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的电力供应服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京湘达物流有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盛合资源国际有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中色矿业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年4月9日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事│
│ │会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着公司生产经营规模│
│ │日益扩大，公司员工人数逐渐增加，为了扩大办公区域，改善员工工作、生活条件，增加后│
│ │勤配套用房，同意公司购买中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有的位于北│
│ │京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、1-8号房产（以下简称“标的资产”），交易 │
│ │金额为6,898.00万元。本次交易为关联交易，在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司于2026年4月9日与中色矿业签署了《北京市存量房屋买卖合同》（以下简称“《买│
│ │卖合同》”），拟购买中色矿业持有的位于北京市西城区莲花池东路丙1号1-5、1-6、1-7、│
│ │1-8号房产。北京中评正信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估值为6,898.34万 │
│ │元。经双方协商一致，标的资产的交易金额为6,898.00万元。 │
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 1.本次交易构成关联交易 │
│ │ 中色矿业是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中色矿业是│
│ │本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易金额为6,898.00万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未│
│ │超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，│
│ │无需提交股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
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合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 14.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│江西中矿锂│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│对外担保
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司全资子公司SinomineSpecialtyFluidsLimited（中矿特殊流
体有限公司，以下简称“SSFLtd.”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提
高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利
益。SSFLtd.最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开的20
25年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司
为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）
提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子
公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1000000.00万
元。其中公司为所属全资子公司SSFLtd.提供的担保额度为人民币15000.00万元。
2026年5月，公司全资子公司SSFLtd.与M-IOVERSEASLIMITED（以下简称“MI”）签署了《
甲酸铯服务协议》，根据协议约定，SSFLtd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保
总额度内，公司拟为SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开具220.00万美元履
约保函提供担保。
本次担保后，公司为SSFLtd.的担保总额为人民币1700.00万元，未超过公司股东会批准的
担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无
需再提交公司董事会和股东会审议。
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司SSFLtd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的保函申请，保
函金额220.00万美元，保函期限自保函开立日至2029年1月1日（若《甲酸铯服务协议》项下仍
有未履行义务或相关争议存续，经MI书面申请，该期限可顺延），由公司提供担保。
1.保证方式：保证金担保。
2.保证期限：保函开立日至保函注销日。
3.担保金额：人民币1700.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司SSFLtd.日常生产经营和业务发展
的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战
略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象SSFLtd.经营及资信状况良好，有能力偿还到
期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范
围之内，不会损害公司和全体股东利益。
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2026-05-20│其他事项
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为进一步增强中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）利润分配
政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，
给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关
规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等
因素，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规
划》，该规划尚待公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业
盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前
发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益
和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规
划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长
远利益及可持续发展。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第七届董事会
第二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限
公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期
依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议本次发行的相关议案。
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2026-05-20│增发发行
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，根据本次向特定对象发行A股股票方案
，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进
行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺。公司现就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况公告如下：
一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅为假设估计
，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任；
3、假设本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为520000.00万元，不考虑发行费用，
本次向特定对象发行A股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行A股股票前总股本721491877股为基础，
仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次向特定对象发行A股股票数量为发行上限216447563股（不超过本次向特定对
象发行前总股本的30%），该发行数量仅为假设，最终以经深交所审核通过、中国证监会同意
注册并实际发行的股份数量为准；
6、公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为457639791.04
元和414234073.55元，假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2025
年度的基础上按照持平、增长10%和下降10%三种情况分别进行测算，上述假设不构成盈利预测
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、
财务费用、投资收益等）的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2026年盈利情况的判断，亦不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-20│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及
《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水
平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股
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