资本运作☆ ◇002691 *ST冀凯 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-23│ 7.40│ 3.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州兴茂矿山设备制│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤矿采掘设备产业化│ 3.01亿│ 1647.20万│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2016-01-22│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4075.58万│ 775.58万│ 4075.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 8498.40万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河北冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河北冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京冀凯信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Unitech Industries Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │RUS Mining Services Pty Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │JK(Thai)Diamond Tools Co.,Ltd │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北冀凯工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳卓众达富投资合伙企业 9785.90万 28.78 99.25 2022-06-24
(有限合伙)
杭州焱热实业有限公司 3739.98万 11.00 100.00 2019-12-02
景华 990.31万 4.95 --- 2018-06-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.45亿 44.73
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 7000.00万│人民币 │2025-10-14│2026-10-13│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│冀凯装备制│冀凯河北机│ 3000.00万│人民币 │2024-12-20│2025-11-25│连带责任│是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冀凯装备制│冀凯河北机│ 2000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│造股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、
分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件
的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款
坏账准备59.43万元，存货跌价准备249.38万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加
表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-54873467.51元，其中母公司2025年度实现净利
润-1850287.91元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为162081906.44元，其
中母公司可供分配利润为170823822.26元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公
司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
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2026-04-29│其他事项
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实
际情况，制定了公司
|