资本运作☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-05│ 16.00│ 4.94亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 6.37│ 2446.08万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 9.27│ 519.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿辉智能机器人（浙│ 9000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│江）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,500万只电机 │ 1.13亿│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款(如有)│ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ 6540.00万│ ---│ 6635.11万│ 101.45│ 2516.51万│ 2013-12-31│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(本部) │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,500万只电机 │ 4778.00万│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(如有)│ ---│ 2642.86万│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2,500万只电机 │ ---│ 1054.07万│ 4847.99万│ 101.46│ 152.83万│ 2016-09-30│
│定子、转子扩产项目│ │ │ │ │ │ │
│(长沙) │ │ │ │ │ │ │
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│电机定子、转子研发│ 5453.00万│ ---│ 5635.92万│ 103.35│ ---│ 2014-09-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3000.00万│ 331.86万│ 3331.86万│ 111.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-03 │转让比例(%) │25.59 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.04亿 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江信质新能源科技有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海信质实业有限公司 │
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│卖方 │沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、根据公司战略发展的需要，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海 │
│ │信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，上海信质实业│
│ │以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权。本 │
│ │次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副董事长为其合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司战略发展的需要，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 │
│ │上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，上海信质│
│ │实业以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权 │
│ │。本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。 │
│ │ 2、沿海鼎信的合伙人为台州市美佳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州 │
│ │美佳”）、上海敬和投资管理有限公司（以下简称“上海敬和”）和徐正辉先生。徐正辉先│
│ │生系公司副董事长、总裁，持有上海敬和51%股权，持有沿海鼎信10.89%份额；周苏娇女士 │
│ │系公司董事，持有台州美佳6.45%份额，持有上海敬和49%股权。另外，陶开江先生和周彪先│
│ │生系公司监事，分别持有台州美佳7.60%和4.68%份额；楚瑞明先生系公司财务总监，持有台│
│ │州美佳7.02%份额；陈世海先生系公司董事会秘书，持有台州美佳1.75%份额。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次│
│ │会议，董事会审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。关联董事徐正辉先生│
│ │、周苏娇女士已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会第七│
│ │次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，虽然本次议案 │
│ │在董事会决策权限内，但秉持谨慎性原则，故将该议案提交股东大会审议表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准。 │
│ │ 二、本次关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 合伙人信息：台州美佳持有85.52%股权，上海敬和持有1%股权，徐正辉先生持有13.48%│
│ │股权。 │
│ │ 台州美佳合伙人信息情况：陶开江先生持有7.60%份额，楚瑞明先生持有7.02%份额，周│
│ │彪先生持有4.68%份额，周苏娇女士持有6.45%份额，陈世海先生持有1.75%份额，上海敬和 │
│ │持有1%份额，其他核心人员持有剩余71.50%份额。 │
│ │ 经查询，沿海鼎信合伙企业不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司台州分行 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │三电(北京)投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │浙江鑫可传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │台州恒质新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任监事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司股东受同一方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │三电(北京)投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东单一资金信托的受益人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易及反担保情况概述 │
│ │ 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次│
│ │会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司提│
│ │供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024年拟向银行申请不│
│ │超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提供合计不超过131,000万│
│ │元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有限公司（以下简称“信戈制冷│
│ │”）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4月18日公司披露于巨潮资讯网（htt│
│ │p://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 │
│ │：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。 │
│ │ 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向关联方中信银行股份 │
│ │有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过30,000万元的综合授信额度。信戈制冷为其│
│ │提供反担保。 │
│ │ 3、中信银行系公司第一大股东中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目170│
│ │1期单一资金信托的受益人。综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 │
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次│
│ │会议审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事喻璠先生回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过│
│ │，并发表了审核意见。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准，与关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：中信银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101690725E │
│ │ 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 │
│ │ 法定代表人：方合英 │
│ │ 企业类型
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