资本运作☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-12│ 25.00│ 8.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 16.00│ 10.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-29│ 43.31│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-23│ 9.78│ 2.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能万润（蓬莱）│ 14000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -43.49│ 人民币│
│新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沸石系列环保材料二│ 9.30亿│ 4153.35万│ 8.84亿│ 95.10│ 1.92亿│ 2020-12-31│
│期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资烟台九目化学制│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资烟台万润药业有│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.15亿 │转让价格(元)│13.23 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4650.53万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国石化集团资本有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│6.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中节能万润股份有限公司46505308股│标的类型 │股权 │
│ │人民币普通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国石化集团资本有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”、“上市公司”或“ │
│ │公司”）控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）向受│
│ │让方中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）协议转让其所持有的46505308│
│ │股公司无限售流通股股份，占公司总股本930106155股的5%，未触及要约收购。 │
│ │ 转让方：中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 受让方：中国石化集团资本有限公司 │
│ │ （三）转让股份的种类、数额、比例、性质 │
│ │ 本次协议转让的目标股份为转让方持有的上市公司46505308股人民币普通股，占上市公│
│ │司股份总数的5%，均为无限售条件股份。 │
│ │ （四）股份转让价款 │
│ │ 1、本次股份转让交易的每股单价依法应不低于上市公司于本次交易提示性公告日前30 │
│ │个交易日的每日加权平均价格的算术平均值和上市公司最近一个会计年度经审计的每股净资│
│ │产值二者中的较高值，经双方确认，本次交易的股份转让价款确定为615265224.84元（“股│
│ │份转让价款”）（对应上市公司每股单价为13.23元），由受让方按照交易协议的约定支付 │
│ │给转让方的指定收款账户。 │
│ │ 中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2025年5月19日收到 │
│ │控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）通知，获悉中│
│ │国节能向中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）协议转让公司部分股份事│
│ │项的过户登记手续已办理完毕，取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（委托加工）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（委托加工）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能太阳能科技(镇江)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东的公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能太阳能科技(镇江)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东的公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款和贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款限额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款和贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
烟台市供销合作社 2600.00万 2.86 --- 2018-05-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2600.00万 2.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能万润│MP Biomedi│ 2957.52万│人民币 │2016-06-02│2023-04-03│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│cals Asia │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │Pacific Pt│ │ │ │ │ │ │ │
│ │e Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2025年4月23日召开第
六届董事会第十一次会议，于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《万润股份
：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回
购注销限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《
万润股份：关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届董事会第十一次会议决议公告》（公
告编号：2025-012）、《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）、《万
润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）以及公司于2025年5月22日在巨
潮资讯网披露的《万润股份：2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
（一）回购注销限制性股票事项
因公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除
限售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销594名激励对象第三个解除限售期对应的7,009
,780股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由929,969,
005股变更为922,959,225股，注册资本相应由人民币929,969,005元变更为人民币922,959,225
元。
（二）回购公司股份事项
根据回购股份方案，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已
发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币1亿元（含本数），不超过人民币
2亿元（含本数），回购价格不超过16.55元/股，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份
数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起
30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购注销
和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随
附相关证明文件。具体申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
2、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体如下：
|