资本运作☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-21│ 40.00│ 18.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-20│ 100.00│ 13.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京星洽私募投资基│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -239.26│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨洽洽食品有限│ 2.75亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.00│ 1543.04万│ 2015-06-30│
│公司食品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无1 │ 2649.40万│ 0.00│ 2649.40万│ 100.00│ 1393.67万│ 2014-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙洽洽食品有限公│ 3.11亿│ 0.00│ 3.37亿│ 100.00│ 2158.71万│ 2021-03-31│
│司食品加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海奥通国际贸易有│ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古原料基地建设│ 9262.07万│ 0.00│ 2649.40万│ 100.00│ 1393.67万│ 2014-02-28│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包头洽洽坚果休闲食│ 2.62亿│ 1401.95万│ 2.01亿│ 76.79│ ---│ 2026-04-30│
│品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无2 │ 1.26亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ 2025-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品生产工艺提升及│ 1.22亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│自动化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆原料基地建设项│ 1.69亿│ 0.00│ 8798.47万│ 100.00│ 549.51万│ 2016-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供产销全流程业务信│ 2998.73万│ 0.00│ 2998.73万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-31│
│息平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无3 │ 3324.93万│ 0.00│ 3324.93万│ 100.00│ ---│ 2025-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洽洽合肥一厂坚果柔│ 6086.43万│ 590.83万│ 590.83万│ 9.71│ ---│ ---│
│性工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州洽洽坚果休闲食│ 4.90亿│ 1652.60万│ 3.94亿│ 80.31│ 2615.49万│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供产销全流程业务信│ 2036.59万│ 0.00│ 2022.16万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-31│
│息平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥洽洽工业园坚果│ 2.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│柔性工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏洽康食品有│ 9600.00万│ 0.00│ 8600.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│改造总部生产基地项│ 8541.26万│ 0.00│ 8172.56万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洽洽合肥一厂坚果柔│ 0.00│ 590.83万│ 590.83万│ 9.71│ ---│ ---│
│性工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙洽洽食品二期扩│ 1.70亿│ 0.00│ 3324.93万│ 100.00│ 0.00│ 2025-07-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电商物流中心项目 │ 1.46亿│ 0.00│ 7902.72万│ 100.00│ 0.00│ 2021-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│坚果分厂项目 │ 2.01亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洽洽坚果研发和检测│ 1.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.80亿│ 0.00│ 2.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购合肥华康资产管│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购安徽贝特科技发│ 511.00万│ 0.00│ 511.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│展有限公司少数股东│ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购重庆洽洽食品有│ 4047.00万│ 0.00│ 4047.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司少数股东股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立泰国子公司│ 1.96亿│ 0.00│ 1.62亿│ 100.00│ 4455.11万│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆洽洽食品二期工│ 3.57亿│ 0.00│ 9540.57万│ 100.00│ 625.18万│ 2023-05-31│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包头洽洽坚果休闲食│ 0.00│ 1401.95万│ 2.01亿│ 76.79│ 0.00│ 2026-04-30│
│品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │坚果派农业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司和公司控股股东联营的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都正日老魔坊食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人任职董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川阿宽老魔坊食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │坚果派农业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司和公司控股股东联营的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南九福同老魔坊食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人任职董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南九福同老魔坊食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人任职董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │坚果派农业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司和公司控股股东联营的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、房屋│
│ │ │ │租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华泰集团股份有限公司、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人及其同一控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州君台厚酱酒业有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │坚果派农业有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司和公司控股股东联营的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、成品、接受劳│
│ │ │ │务、房屋租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华泰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、与关联方共同投资的基本情况 │
│ │ 公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司（以下简称“创味来”）与公司控股股东│
│ │合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“合肥华泰集团”）拟共同投资设立上海坤泽投资有│
│ │限责任公司（暂定名，以下简称“投资公司”），公司全资子公司创味来出资1.6亿元，出 │
│ │资占比40%；公司控股股东合肥华泰集团出资2.4亿元，出资占比60%。该投资公司聚焦休闲 │
│ │食品产业链投资，在提升公司资金的财务收益的同时，与合作伙伴共担风险、共享收益；同│
│ │时，通过整合产业链优质资源，充分发挥协同效应，实现战略共赢。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的 │
│ │规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次出资设立公司暨关联交易的审批程序 │
│ │ 2025年10月23日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于与关联│
│ │方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈先保、陈奇、陈冬梅、张婷婷对│
│ │该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议20│
│ │25年第二次会议全票通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成借壳，不需要经过有关部门批准。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联│
│ │交易经董事会审议通过后可以实施，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 5、投资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：合肥华泰集团股份有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交 │
│ │易。经核查，合肥华泰集团不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
合肥华泰集团股份有限公司 1000.00万 1.98 4.64 2026-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 1000.00万 1.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.64 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥华泰集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司合肥分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2029-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日合肥华泰集团股份有限公司质押了1000万股给光大银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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1、回售价格：101.825元/张（含息税）
2、回售申报期：2026年9月18日至2026年9月24日
3、发行人资金到账日：2026年9月30日
4、回售款划拨日：2026年10月8日
5、投资者回售款到账日：2026年10月9日
6、回售申报期内“洽洽转债”暂停转股
7、“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人
本次回售申报业务失效。
9、风险提示：投资者选择回售等同于以101.825元人民币/张（含当期利息）卖出持有的
“洽洽转债”。截至目前，“洽洽转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能
会带来损失，敬请投资者注意风险。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开第七届
董事会第二次会议，于2026年9月16日召开2026年第二次债券持有人会议、2026年第二次临时
股东会，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部
分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“洽洽转债”的附加回售
条款生效。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“洽洽
转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2026年8月24日召开第七届董事会第二次会议，于2026年9月16日召开2026年第二次
债券持有人会议、2026年第二次临时股东会，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项
、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动
资金，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公
司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根
据公司《募集说明书》的约定，“洽洽转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
公司在《募集说明书》中约定的附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况
相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述附加回售条款，本次回售价格为“洽洽转债”面值加上当
期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数（
算头不算尾）。
其中：i=2.00%（“洽洽转债”第六个计息期年度，即2025年10月20日至2026年10月19日
的票面利率）；
t=333（2025年10月20日至2026年9月18日，算头不算尾，其中2026年9月18日为回售申报
期首日）；
计算可得：IA=100×2.00%×333/365=1.825元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价格为101.825元/张（含息税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“洽洽转债”的个人投资者和证券投资基金
债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴
所得税，回售实际可得101.460元/张；对于持有“洽洽转债”的合格境外投资者（QFII和RQIF
F），暂免征所得税，回售实际可得为101.825元/张；对于持有“洽洽转债”的其他债券持有
人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为101.825元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所
得。
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2026-09-17│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2026年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年9月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室；
3、表决方式：现场投票、网络投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长陈先保先生。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-09-04│其他事项
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1、“洽洽转债”到期日和兑付登记日：2026年10月19日
2、“洽洽转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“洽洽转债”最后交易日：2026年10月14日
4、“洽洽转债”停止交易日：2026年10月15日
5、“洽洽转债”最后转股日：2026年10月19日
6、最后一个交易日可转债简称：“Z洽转债”
7、根据安排，截至2026年10月19日收市后仍未转股的“洽洽转债”将被到期赎回；本次
赎回完成后，“洽洽转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、在“洽洽转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年10月15日至2026年10月19日）
，“洽洽转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“洽洽转债”转换为洽洽食品股份有限公司
（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为54.95元/股。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2297号”文核准，公司于2020年10月20日
公开发行了1340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元，期限为六年
。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1046号”文同意，公司本次
公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽
洽转债”，债券代码“128135”。
根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换
公司债券到期日（2026年10月19日）止。
二、“洽洽转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“洽洽转债
”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“洽洽转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公
司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在
转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“洽洽转债”到期日为2026年10月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年10月14日，
最后一个交易日可转债简称为“Z洽转债”。“洽洽转债”将于2026年10月15日开始停止交易
。在停止交易后、转股期结束前（即2026年10月15日至2026年10月19日），“洽洽转债”持有
人仍可以依据约定的条件将“洽洽转债”转换为公司股票，目前转股价格为54.95元/股。
四、“洽洽转债”兑付及摘牌
“洽洽转债”将于2026年10月19日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“洽洽转债”到
期兑付及摘牌工作。
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2026-09-01│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《洽洽食品股份有限公司2024年股
票期权激励计划》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，由于3名激励对象离职，
不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计30.80万份不得行权，由公司注
销；鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予设定的第二个行权期以及预留授予设定的第一
个行权期公司层面2025年度业绩考核未达标，23名首次授予的激励对象第二个行权期计划行权
的94.20万份股票期权、7名预留授予激励对象第一个行权期计划行权的30万份股票期权不得行
权，由公司注销；公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计155万份。具体内
容详见公司于2026年8月25日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-076
）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述155万份股票期权注销
事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《洽洽食品股份有限公司
2024年股票期权激励计划》等相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总
股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
上述股票期权注销完成后，公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象总人数由26
名调整为23名，首次授予尚未行权的股票期权数量由250.60万份调整至125.60万份；公司2024
年股票期权激励计划预留授予的激励对象人数为7名，预留授予尚未行权的股票期权数量由60
万份调整至30万份。
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2026-08-25│其他事项
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1、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“
《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场
、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方为表决通过。
2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准
的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明
书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体
债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026年9
月16日召开公司2026年第二次债券持有人会议，审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止
部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将会议的有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年9月16日（星期三）上午10:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年9月9日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的“洽洽转债”（债券代码：128135）的债券持有人均有权出席本次会议；前述本公
司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司债
券持有人）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
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2026-08-25│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）和《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划》相关规定
，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月18日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《
关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查<公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月19日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-057），根据公司其他独立董事的委托，独立董
事汪大联作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全
体股东公开征集投票权。
3、2024年9月19日至2024年9月28日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关
的任何异议。2024年10月1日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于
公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-0
58）。
4、2024年10月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公
司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2024年10月9日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2024年
股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
24-059）。
6、2024年11月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见
。
7、2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过
。
8、2025年9月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，前述议案
已经公司薪酬与考核委员会审议通过并对预留授予激励对象名单发表了核查意见。
9、2026年8月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
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2026-08-25│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月24日
召开，会议决定于2026年9月16日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股
东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告为公司财务部初步核算数据，未经过注册会计师预审计。
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2026-05-19│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，日前，公司召开职工代表大会，会议选举张婷婷女
士为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立
董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
张婷婷女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）上午10:00；
（2）网络投票时间：2026年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；
3、表决方式：现场投票、网络投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司副董事长陈奇女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-05-09│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开公司第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月18
日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，
提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为
公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第
七届董事会独立董事候选人提交2025年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生
为公司第七届董事会独立董事》子议案。
2026年5月7日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽
食品股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝
先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2025年年度股东会审议。截至
该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为42.57%，根据《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限
公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，
公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年年度股东会审议。因此，本次取消2025年年度
股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先生为公司第七届董事
会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。
除上述调整外，2025年年度股东会其他事项不变。现对2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托
人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室。
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2026-05-09│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生
由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生
沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交2025年年度股东会选
举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
公司于2026年5月7日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加
洽洽食品股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈
仁宝先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2025年年度
股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为42.57%，根据《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥
华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案
程序符合规定。
经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，
公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交2025年年度股东会审议。独立董事候
选人陈仁宝先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会
审议。
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2026-05-06│股权质押
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华
泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与中国民生银行股份有限公司
合肥分行（以下简称“民生银行”）办理部分股票解除质押业务。
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2026-04-21│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名的汪农生先
生为公司第七届董事会独立董事候选人。截至本公告日，汪农生先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董
事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，汪农生先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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2026-04-21│其他事项
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1、交易目的：洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结
算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风
险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司
主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
3、交易场所：交易对手方为经国家外汇管理局、中国人民银行或其他政府主管部门批准
、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约总价值不
超过人民币20000万元（或等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
6、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保
值交易仍会存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，公司将根据规定及时履行信
息披露义务。敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4月20日召开第六届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：一、投资
情况概述
在人民币汇
率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费
用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提
下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额：本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最
高合约总价值不超过人民币20000万元（或等值外币）。上述额度在期限内可循环滚动使
用。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项
属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
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2026-04-21│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册
会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货
业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年
报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公
司审计客户家数为383家。2.投资者保护能力容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册
会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京7
4民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
3.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律
处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：施琪璋，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为洽洽食品股份有限公司
提供审计服务；近三年签署过广信股份、洽洽食品等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：胡进福，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2018年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为洽洽食品股份有限公司
提供审计服务；近三年签署过天顺风能、艾罗能源上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，2008年开始在容诚所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过润泽科技、淮北矿业、
皖新传媒等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人施琪璋、签字注册会计师胡进福近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的
情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2026年度审计费用为160万元（不含税），其中，年报审计费用为140万元，内控审计费用
为20万元，较2025年度审计费用未发生变化。
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2026-04-21│委托理财
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一、概述
2026年4月20日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：
（五）资金来源：公司自有资金；
行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东会决议通过之日起1年内有效；
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人
员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体
经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由
经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后
方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将按照
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲
置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
因全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，洽
洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“洽洽食品”）拟为全资子公司贷款事项提供担保
，拟向全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、ChachaFood(Thailand)Co.,
Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，具体如下：1、为保
证香港捷航和泰国子公司正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述两家全资子公司
向银行分别申请不超过人民币1亿元的各类融资提供担保，共计2亿元担保额度；2、2026年4月
20日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案
》，同意公司为两家全资子公司提供担保，授权公司总经理具体办理相关事项。
3、本事项需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、捷航企业有限公司
成立日期：2012年6月1日；
注册地点：ROOM1006-710/F.,YUSUNGBOONBUILDING,107-111DESVOEUXROADCENTRALCENTRAL
HONGKONG；
注册资本：500万港币；
主营业务：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易；
股权结构：公司持有香港捷航100%股份；
与公司存在的关联关系：香港捷航为公司的全资子公司；
经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额254866470.74元，负债总额223735573.51
元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额223735573.51元），净资产31130897.23元；2025年
度实现营业收入56729468.78元，利润总额4040250.01元，净利润为4040250.01元。
2、泰国子公司
成立日期：2017年6月6日；
注册地点：曼谷市汇权区拉差达披色路富伦大厦16楼1841169号；注册资本：9.00亿泰铢
；
主营业务：瓜子产品的加工、包装和销售等；
股权结构：公司持有泰国子公司100%股份；
与公司存在的关联关系：为公司之全资子公司；
经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额665828311.95元，负债总额55932591.45
元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额55932591.45元），净资产609895720.50元；2025年
度实现营业收入476750868.98元，利润总额40772055.80元，净利润为32057414.91元。
四、担保协议的主要内容
公司在上述被担保子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际
签署担保合同或协议为准，公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保
事项。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案将提交
2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于
母公司所有者的净利润318446143.96元，母公司实现净利润447100908.33元，扣除提取法定盈
余公积0元，加上年度未分配利润2279147844.54元，减去2025年已分配利润646427231.20元，
加上处置其他权益工具投资入其他综合收益的累计利得转留存收益3653348.00元，期末可供投
资者分配的利润为2083474869.67元。期末股本基数为现有总股本505855204股剔除回购股份93
82517股后的496472687股（最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库
存股后的股数为准）。
3、2025年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树
立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等相关规定，公司提出2025年度利润分配预案为拟以496472687股（公司总股本505855204股
扣除截至公告日库存股9382517股得出，最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日公司
总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分
红总额496472687.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
4、2025年度，公司未实施季度分红、中期分红及其他分红。本次方案经公司2025年年度
股东会批准后，公司2025年度现金分红总额为人民币496472687.00元。2025年度公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3154791.00股，成交总金额为72662454.01元
（不含交易费用）。2025年度现金分红和回购股份总额为569135141.01元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为178.72%。
（二）若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登
记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
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2026-04-21│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事和高级管理人员薪酬方案公
告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议
通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会
审议通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事薪酬为10万/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用
年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为50万元-200万元/年。高级管理人员在
公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；
参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。
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2026-04-21│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月2
0日召开，会议决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第五期员工持股计划基本情况
公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2021年
1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持
股计划（草案）>及摘要》等议案，同意公司实施第五期员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”或“本员工持股计划”）。具体内容详见2021年1月9日、2021年1月27日巨潮资讯
网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持
有的公司股票。2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91947股（占公司当时总股本
比例0.018%）公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专
户，非交易过户价格为48.36元/股。具体内容详见2021年4月8日巨潮资讯网及《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于第五期员工持股计划非交易过户完成
的公告》（公告编号：2021-010）。
根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划存续期为36个月，自公司公告本次员
工持股计划最后一笔回购之公司股票过户登记至本次员工持股计划名下时起计算，即2021年4
月8日起至2024年4月7日止。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月，自公司公告
本次员工持股计划最后一笔回购之公司股票过户登记至本次员工持股计划名下时起计算，本次
员工持股计划锁定期于2022年4月7日届满。
2024年2月2日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议通
过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》。2024年2月7日，公司召开了第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工持股计
划存续期延长12个月，即延长至2025年4月7日。具体内容详见2024年2月8日巨潮资讯网及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于第五期员工持股计划延期
的公告》（公告编号：2024-007）。
2025年2月18日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》。2025年3月28日，公司召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工
持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年4月7日。具体内容详见2025年3月29日巨潮资
讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于第五期员工持
股计划延期的公告》（公告编号：2025-022）。
截至本公告日，本员工持股计划自成立至今未出售股票。
二、公司第五期员工持股计划存续期延期情况
根据《洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，经出席持有人会议
的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可
以延长。
2026年3月20日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工持股计划存续期延长
12个月，即延长至2027年4月7日。2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议
，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工持股计划的存
续期延长12个月，即延长至2027年4月7日。
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2026-03-28│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第八期员工持股计划基本情况
公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，
于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<洽洽食品股份有限公司
第八期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第八
期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）。具体内容详见20
22年10月27日、2022年11月12日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》刊登的相关公告。
本次员工持股计划的股票来源部分为公司于2019年5月23日至2020年5月10日期间回购的公
司股票以及部分为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规
允许的其他方式取得的公司股票。2023年3月22日，公司回购专用证券账户所持有的449431股
（占公司当时总股本的0.09%）公司股票以35.51元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限
公司-第八期员工持股计划”专户。2023年1月12日至2023年5月11日期间，公司第八期员工持
股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1189100股，占公司当时总股本的0.23%，
成交金额54039602.01元，成交均价约为45.45元/股。公司第八期员工持股计划通过二级市场
竞价交易方式购买公司股票的操作已在规定期限内完成。公司第八期员工持股计划账户共持有
公司股票1638531股，通过非交易过户和二级市场竞价交易方式购买公司股票资金总额共计699
98896.82元。具体内容详见公司分别于2023年3月25日、2023年5月16日披露的《关于第八期员
工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-007）、《关于第八期员工持股计划进
展的公告》（公告编号：2023-042）。根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划存
续期为24个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计
划最后一笔从二级市场购买公司股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算，即20
23年5月11日至2025年5月10日。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月，自公司回
购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计划最后一笔从二级市场购
买公司股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算，本次员工持股计划锁定期于20
24年5月10日届满。
2025年3月11日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》。2025年3月28日，公司召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第八期员工
持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年5月10日。具体内容详见2025年3月29日巨潮资
讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于第八期员工持
股计划延期的公告》（公告编号：2025-023）。
截至本公告日，本员工持股计划自成立至今未出售股票。
二、公司第八期员工持股计划存续期延期情况
根据《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划（草案）》的规定，经出席持有人会议
的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可
以延长。
2026年3月20日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议
通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第八期员工持股计划存续期延长
12个月，即延长至2027年5月10日。2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议
，审议通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第八期员工持股计划的存
续期延长12个月，即延长至2027年5月10日。
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2026-03-18│股权质押
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华
泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与中国光大银行股份有限公司
合肥分行（以下简称“光大银行”）办理部分股票解除质押业务。
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2026-03-13│股权质押
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华
泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与中国光大银行股份有限公司
合肥分行（以下简称“光大银行”）办理股票质押业务，
公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。公司控股股东质押的股份目前不
存在平仓风险，公司将持续关注控股股东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信
息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-03-12│其他事项
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1、债券代码：128135债券简称：洽洽转债
2、回售价格：100.740元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年3月4日至2026年3月10日
4、回售有效申报数量：0张
5、回售金额：0元
6、本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业
务事项，本次回售已完成。
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及
《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司分别于2026
年3月3日、2026年3月5日、2026年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于“洽洽转债”回售的公告》（
公告编号：2026-018）、《关于“洽洽转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-0
21）、《关于“洽洽转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-022），提示投资者
可在回售申报期内选择将持有的“洽洽转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.
740元/张（含息税），回售申报期为2026年3月4日至2026年3月10日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“洽洽转债”回售申报期已于2026年3月10日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“洽洽转债”（债券代码：128135）本次回售有
效申报数量为0张，回售金额为0元，公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本
次回售业务已办理完毕。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产
生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“洽洽转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1、回售价格：100.740元/张（含息税）
2、回售申报期：2026年3月4日至2026年3月10日
3、发行人资金到账日：2026年3月13日
4、回售款划拨日：2026年3月16日
5、投资者回售款到账日：2026年3月17日
6、回售申报期内“洽洽转债”暂停转股
7、“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人
本次回售申报业务失效。
9、风险提示：投资者选择回售等同于以100.740元人民币/张（含当期利息）卖出持有的
“洽洽转债”。截至目前，“洽洽转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能
会带来损失，敬请投资者注意风险。洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年2月13日召开2026年第一次临
时股东会，于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于部分募集
资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《洽洽食品股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定
，“洽洽转债”的附加回售条款生效。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“洽洽
转债”回售有关事项公告如下：
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议，于2026年2月13日召开2026年第
一次临时股东会，于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于部
分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将20
20年公开发行可转换债券部分募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体
内容详见公司,在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公
司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根
据公司《募集说明书》的约定，“洽洽转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
公司在《募集说明书》中约定的附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况
相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述附加回售条款，本次回售价格为“洽洽转债”面值加上当
期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数（
算头不算尾）。
其中：i=2.00%（“洽洽转债”第六个计息期年度，即2025年10月20日至2026年10月19日
的票面利率）；
t=135（2025年10月20日至2026年3月4日，算头不算尾，其中2026年3月4日为回售申报期
首日）；
计算可得：IA=100×2.00%×135/365=0.740元/张（含税）。由上可得：“洽洽转债”本
次回售价格为100.740元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“洽洽
转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20
%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.592元/张；对于持有“洽洽转
债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为
100.740元/张；对于持有“洽洽转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售
实际可得为100.740元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所得。
（四）回售权利
“洽洽转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2026-02-14│其他事项
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1、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“
《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场
、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方为表决通过。
2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准
的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明
书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体
债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第六届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026
年3月2日召开公司2026年第一次债券持有人会议，审议《关于部分募集资金投资项目变更及延
期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年2月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年2月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室；
3、表决方式：现场投票、网络投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长陈先保先生。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-02-13│其他事项
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洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事会第二十
二次会议，于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于<洽洽食品股份有
限公司第十期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实
施第十期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的股票来源部
分为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票以及部分为通过二级市场购买（包括但不限于
大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的股票。具体内容详见公司于20
25年11月15日、2025年12月3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进
展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源情况
本次员工持股计划的股票来源部分为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票以及部分
为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式
取得的股票。
本次员工持股计划股票来源为部分为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2023年8
月30日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于后期实施股权激励计划
或员工持股计划的股份来源，回购金额不低于人民币7500万元（含），且不超过人民币15000
万元（含），回购价格不超过人民币55.06元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。截至2024年5月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价
方式回购公司股份4314300股，占公司目前总股本的0.85%，最高成交价为38.60元/股，最低成
交价为29.62元/股，成交总金额为149931888.62元（不含交易费用），成交均价34.75元/股。
此次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于股
份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2024-030）。
二、本次员工持股计划的专户开立、认购及股份非交易过户情况
公司于2025年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第十期员工持股
计划证券专用账户，账户名称：洽洽食品股份有限公司－第十期员工持股计划，证券账户号码
：0899513586。
本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过10000万元，其中参加对象自筹资金不超过6000
万元，自筹资金与拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金的比例不超过1:0.67，
即融资资金不超过4000万元。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股计
划实际参与认购的员工共计40人，实际筹集资金总额为4069万元，未超过股东会审议通过的自
筹资金总额上限，在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购获授份额，管理委员
会同意将该部分权益份额重新分配给了符合条件的其他对象。公司董事、高级管理人员及实际
控制人总体实际认购资金总额占本次员工持股计划出资总额的比例不超过30%。本次员工持股
计划的资金来源为参加对象合法薪酬、融资资金、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式取
得的资金。本次员工持股计划不涉及公司向参加对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情形
，不涉及第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
2026年2月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1841343股（占公司总股本比例0.364%）公司
股票已于2026年2月10日以22.098元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第十期员
工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异
。
本次员工持股计划存续期为36个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计
划名下之日和本次员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名
下之日孰晚者开始计算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司回购股份
办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和本次员工持股计划最后一笔从二级市场购买
标的股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系认定
1、本次员工持股计划持有人为包括公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保、副董事长
兼副总经理陈奇、董事陈冬梅、职工董事张婷婷、副总经理兼董事会秘书陈俊、财务总监胡晓
燕在内的40名员工，参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员与本次员工持股计划存
在关联关系，上述人员在公司董事会审议本次员工持股计划相关议案时已回避表决。除公司实
际控制人、董事长兼总经理陈先保、副董事长兼副总经理陈奇、董事陈冬梅、职工董事张婷婷
、副总经理兼董事会秘书陈俊、财务总监胡晓燕参与本次员工持股计划外，本次员工持股计划
与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动
人关系。
2、公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本次员工持股计划的持有人，持有人
会议是员工持股计划的内部最高权力机构。持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会负责
监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常
运作、决策等将完全独立于公司控股股东及其他董事、高级管理人员。
3、公司现存各期员工持股计划（第五期员工持股计划、第七期员工持股计划、第八期员
工持股计划、第九期员工持股计划）持有人均已放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票
对应的表决权，各期员工持股计划之间独立核算，本次员工持股计划与公司仍存续的第五期员
工持股计划、第七期员工持股计划、第八期员工持股计划、第九期员工持股计划之间不存在关
联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持公司权益不予合并计算。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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