资本运作☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西森鼎源新能源发│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能光伏发电系统专│ 15.00亿│ ---│ 15.38亿│ 102.51│ 4290.90万│ 2019-04-01│
│用输变电设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保智能型气体绝缘│ 5.00亿│ ---│ 5.10亿│ 102.06│ 316.92万│ 2019-04-01│
│开关设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核电电力装备研究院│ 1.60亿│-7000.00万│ 1549.18万│ 7.75│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南森源集团有限公司 1.96亿 21.04 99.99 2019-12-21
楚金甫 1.17亿 12.59 99.99 2019-12-21
河南隆源投资有限公司 8459.00万 9.10 93.54 2019-10-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.97亿 42.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发
展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独
立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参照公司所处地区及经
营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员
会研究提议，拟将公司每名独立董事薪酬调整为每年税前人民币8万元。上述薪酬按年发放，
所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，调整后的独立董事薪酬标准自股东大会
审议通过后开始执行。
公司本次调整独立董事薪酬事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事
的工作积极性，强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。独立董事已回避该事项表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因
公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状
况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2024年12月31日的应收账款、应收票
据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清
查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
2024年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产减值
准备的总金额为14800.89万元，核销资产、收回或转回金额为10309.01万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日召开
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
现将具体情况公告如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持
续发展能力，2025年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司
长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35
亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业
务、供应链金融等融资形式。
上述授信期限为一年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算。董事会提请股东大会
授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法
律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2025年4月24日分别
召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配
预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的
净利润为88700371.65元，母公司实现净利润为31518566.89元。截至2024年12月31日，公司合
并报表未分配利润为122405971.96元，母公司未分配利润为141962795.33元。根据上市公司利
润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配
的利润为122405971.96元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公
司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司
总股本929756977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股
利18595139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。如在公司2024年度利润分配预案披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于近日收到独立
董事袁大陆先生的离职申请，由于在公司担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管
理办法》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，袁大陆先生申请离职并不再担任
公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，离职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》的相关规定，袁大陆先生离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，亦不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，其离职申请自送达公司董事会
之日起生效，其离职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，袁大陆先生未持有公
司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将
尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。
袁大陆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副
总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄，申请退休离职并不再担
任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之日起生效，其离职
不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第三次会
议于2024年10月30日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况
公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024年10月21日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年10月30日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事4人，实际出席人数4人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的依据和原因河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电
气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产
和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2024年6月30日的应收账款
、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备情况
2024年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产
减值准备的总金额为4808.87万元，核销资产、收回或转回金额为8632.12万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司法》
、《公司章程》等相关规定，公司需要选举两名第八届监事会职工代表监事。
2024年5月26日，公司召开了职工代表大会，通过累计投票的方式选举崔晓科先生、王文
娟女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，至第八届监事会任期
届满之日止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两
名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|