资本运作☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-18│ 19.90│ 6.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 6.07│ 5.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通焕新基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 28767.36│ -746.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏民投君信基金 │ 30000.00│ ---│ ---│ 9826.18│ 7872.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁中德基金 │ 21450.00│ ---│ ---│ 120535.58│ 34712.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘中君信基金 │ 12000.00│ ---│ ---│ 12489.26│ 1919.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 3600.00│ ---│ ---│ 53510.40│ 6992.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安天煜基金 │ 3550.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新礼基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 596.20│ 0.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大直径PHC管桩的改 │ 1.94亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建及配套码头 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购建运桩船 │ 9966.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心 │ 1267.00万│ ---│ 1267.00万│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│岱山柘中建材有限公│ ---│ ---│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舟山柘中大型构件有│ ---│ ---│ 3.28万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│地铁环控研制基地 │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ 6272.51万│ 2015-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海柘中投资有限公│ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海天捷建设工程有│ ---│ 998.34万│ 6647.53万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海康峰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会 │
│ │第二次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有│
│ │限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的│
│ │3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司 │
│ │可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。│
│ │ 本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回│
│ │避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独│
│ │立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 │
│ │ 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无│
│ │需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规│
│ │定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 │
│ │ 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,047,510股股份，占公司总股本的42.59%，为 │
│ │公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海凯尔乐通用电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 上海柘中集团股份有限公司(以下简称”公司”)2025年12月12日召开第六届董事会第一│
│ │次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有限公│
│ │司(以下简称”凯尔乐电器”)签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期 │
│ │一年(以下简称”本次借款”)，借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且│
│ │公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定”关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易│
│ │信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司 │
│ │ 关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 6153.79万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海柘中集│柘中电气 │ 3792.47万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│天捷建设 │ 1090.86万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海柘中集│柘中电气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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1.本次股东会无否决提案或修改提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年7月16日14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16
日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的开始时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
2.股权登记日：2026年7月10日
3.会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日～2026年6月30日。
2.预计的业绩：同向上升
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因公司投资收益及金融类资产公允价值变动上升，导致归属于上市公司股东的
净利润较去年同期较大幅度上升。
上述投资收益及公允价值变动属于非经常性损益，预计对公司净利润影响金额范围为2200
0万元～32000万元人民币。
四、风险提示
公司持有的金融类资产采用公允价值方式计量，公司本次业绩预告根据目前获悉的信息测
算，未经会计师事务所预审计，最终对净利润的影响金额以公司披露的2026年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-30│其他事项
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重要提示
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月10日
7.出席对象：截止2026年7月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东
可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东
。
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2026-05-22│其他事项
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1.本次股东会无否决提案或修改提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年5月21日14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21
日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的开始时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2.股权登记日：2026年5月18日
3.会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-29│对外担保
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一、申请银行授信及担保情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授
信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期
限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将对上述授信提供
连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。
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2026-04-29│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公
司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元
借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还
款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避
了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董
事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履
行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3.统一社会信用代码：91310120746525399K
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：8000万元人民币
6.成立时间：2003年1月21日
7.法定代表人：陆仁军
8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专
用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销
售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【
分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LUSONG）持股比例40%，实际控制
人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188047510股股份，占公司总股本的42.59%，为公
司控股股东。
11.康峰投资不是失信被执行人。
12.康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日，借款总额度人民币3亿元，公司可提前
还款并在借款额度内滚动借取资金，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目
前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账
户之日起计息。
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2026-04-29│其他事项
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（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A
幢601室。
截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人117人，注册会计师688人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师312人。
中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额100457万元，其中审计业务收入87229万元
，证券业务收入47291万元。2025年度上市公司审计客户205家，主要行业（证监会门类行业，
下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额16963万元，本公司
同行业上市公司审计客户21家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司
管理层与中汇会计师事务所协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1.独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事2026年度津贴标准为6万元/年。
2.非独立董事：公司非独立董事享有岗位津贴，津贴标准不超过12万元/年。非独立董事
在公司或子公司有任职的，按其所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，非独
立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价
，并确定一定比例的年度绩效奖在年度报告披露和绩效评价后支付。
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2026-04-29│其他事项
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1.每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、审议程序
2026年4月28日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会
第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2025年度审计报告，上海柘中集团股份有限公
司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润425393072.97元，其中母公司实现净利润131800
239.86元；公司2025年期末合并未分配利润2040087875.13元，母公司2025年期末未分配利润9
88215317.83元。公司已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任
意公积金。
3.公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份
为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以截至2025年4月27日公司总股本44157541
6股扣减公司回购专用证券账户中股份数22000000股后的股本419575416股测算，合计拟派发现
金红利人民币209787708元（含税），占公司2025年度合并报表净利润比例为49.32%。公司202
5年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽行业视野，深入了解制造业发展
前沿，促进公司转型升级，于2021年12月，出资人民币4000万元投资瀚天天成电子科技（厦门
）股份有限公司（以下简称“瀚天天成”）。
2026年3月30日，瀚天天成在香港联合交易所挂牌上市，首日收盘价103港元/股，收盘总
市值438.40亿港元。公司对瀚天天成投资额为4000万元人民币，持有瀚天天成125.83万股股份
，占瀚天天成上市发行前总股本比例0.31%。
本次瀚天天成在香港联合交易所上市后，预计会对公司投资收益产生积极影响。
公司持有的瀚天天成股份尚处于锁定期，其公允价格及产生的投资收益尚存在不确定性，
瀚天天成上市后波动性较大，对公司最终净利润影响以公司披露的定期报告为准。敬请投资者
关注上述风险，谨慎投资。
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2026-01-30│其他事项
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公司敬请投资者关注上述风险。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通。
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2025-12-16│企业借贷
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开第六届董事会第一
次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有限公司
（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一
年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司
无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“关联人向上市公司提供资金，利率
不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露
义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司
2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号
3.统一社会信用代码：91310000607254197Q
4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5.注册资本：161.53万美元
6.成立时间：1993年6月1日
7.法定代表人：LUSONG
8.经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设备
销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售
；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进出口；
销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用
机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）9.主要股东：LUSONG、JIANGWEIYINGZHANG
10.关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司
11.凯尔乐电器不是失信被执行人
三、协议的主要内容
凯尔乐电器向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内
滚动借取资金，借款期限展期至2026年12月13日，借款利率为年化2.5%，双方根据实际借款天
数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，并于2025年12月14日起计息；新增借款（
含滚动借款）自凯尔乐电器汇至公司指定银行账户之日起计息。
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2025-11-28│股权回购
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一、回购股份的实施情况
公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以
集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于员工
持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限3000万股，回购股份数量上限3300万股；回
购股份总金额不低于人民币30000万元，不超过人民币33000万元，回购价格不超过人民币11.5
元/股。回购股份实施期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起1
2个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款的公告》（公告编号：2024-36）。
2025年5月20日，公司召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预
案的议案》。权益分派实施后，公司根据相关规定，自2025年6月13日起将回购股份价格上限
由11.50元/股调整为11.03元/股。2025年8月25日，公司本次回购专用证券账户（以下简称“
回购专户”）通过非交易过户方式过出公司股份100110股至公司第一期员工持股计划账户，用
于实施员工持股计划，具体内容详见公司披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的
公告》（公告编号：2025-39）。
截至本公告日，公司通过回购专户以集中竞价交易方式回购公司股份22100110股，占公司
总股本比例5%，最高成交价11.5元/股，最低成交价9.44元/股，累计成交金额为24147.73万元
（不含交易费用）。回购专户现剩余回购股份22000000股，占公司总股本比例4.98%。
二、终止回购股份的主要原因和决策程序
公司自股东大会审议通过回购股份方案后，公司向金融机构申请股票回购专项贷款并积极
实施股份回购。截至本公告日，公司累计回购股份数量22100110股，累计股份回购金额为人民
币24147.73万元（不含交易费用），实际回购股份数量达到回购方案股份数量下限的73.67%，
股份回购累计金额达到回购方案金额下限的80.49%。本次回购股份的资金来源为自有资金及股
票回购专项贷款资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，符合《关
于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定。本次股份回购未达回购股份方
案的数量及金额下限，主要原因系公司股价在回购期间上涨幅度较大且长期持续高于回购价格
上限，无法满足回购条件，同时受回购贷款办理用时以及回购敏感交易期限制等因素影响，实
际可实施回购的交易日较少。公司董事会结合实际经营情况，经慎重考虑决定终止回购公司股
份。
公司于2025年11月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公
司股份的议案》，符合股份回购方案中的授权调整事项，本次终止回购公司股份无需提交股东
大会审议。本次终止回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响
。本次终止回购股份后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公
司管理层和核心业务人员的积极性，推进公司高质量发展。
三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
2025年1月，公司监事吴承敏先生使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式
买入公司股份99900股；2025年7月，公司控股股东上海康峰投资管理有限公司使用自有资金通
过深圳证券交易所以集中竞价交易方式净买入公司股份800股。
除上述控股股东、监事交易公司股票情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其一致行动人、持股5%以上股东自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告前一日
期间不存在其他应披露的买卖公司股票的行为。
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2025-11-19│对外担保
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一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，公司拟对全资
子公司及下属公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公
司及下属公司均可使用。公司对全资子公司及下属公司担保的合计最高债权额为不超过人民币
58000万元。
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2025-11-19│其他事项
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第
二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025
年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A
幢601室。
截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师289人。
中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额101434万元，其中审计业务收入89948万元
，证券业务收入45625万元。2024年度上市公司审计客户205家，主要行业（证监会门类行业，
下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额16963万元，本公司
同行业上市公司审计客户21家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-08-27│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上海柘中集团股份有限公司第一期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票的非交易过户已完成，现将相关事项
公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。具体回购
情况如下：
1．公司于2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案》的议案。截至2022年8月31日，公司发布《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结
果的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5750060股，
成交总金额为10000.76万元（含交易费用1.70万元）。
2．公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》。公司于2025年8月2日披露《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份22100110股，累计成交金额为241477274.84元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为5850170股，占
公司目前总股本的1.32%，该部分股票均来源于上述回购股份。
（一）本员工持股计划证券专用账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第一
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持
股计划”，证券账户号码为“0899491456”。
（二）本员工持股计划份额认购情况
根据《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持
股计划草案”）的规定，本员工持股计划拟筹集的资金总额上限为7312.7125万元，以“份”
作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为7312.7125万份。本员工持
股计划的持有人包括公司（含子公司）的监事、核心骨干和基层员工，不包括单独和合计持股
超过5%以上的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。持有人总人数不超过100人。
本员工持股计划实际授予人数为100人，实际认购份额为73127125份，认购资金总额73127
125元。截至本公告披露日，本员工持股计划的认购资金已实缴到位。根据中汇会计师事务所
出具的《员工持股计划认购资金到位情况验资报告》（中汇会验[2025]10546号），截至2025
年8月19日，公司实收本员工持股计划的员工认购资金73127125元（大写：柒仟叁佰壹拾贰万
柒仟壹佰贰拾伍元整）。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政
法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存
在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际认购份
额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
截至本公告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的5850170股公司股票已于2025年8月25日通过
非交易过户方式过户至“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，
过户股份数量占当前公司总股本的1.32%，过户价格为12.50元/股。
根据本员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，解锁时点分别
为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。
本员工持股计划的考核年度为2025年—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各
考核年度的考核结果，持有人所获授的权益份额分三个批次解锁，各批次解锁比例分别为60%
、20%、20%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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