资本运作☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-01-22│ 15.12│ 5.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-02│ 14.58│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-28│ 8.66│ 36.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-12│ 9.70│ 20.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-05│ 6.51│ 7539.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-16│ 13.01│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-29│ 11.98│ 7648.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-29│ 11.98│ 6133.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-19│ 13.01│ 9597.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-18│ 9.75│ 2443.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│期货 │ ---│ ---│ ---│ 1398.88│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 159.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 70103.37│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付重大资产重组中│ 20.79亿│ 20.79亿│ 20.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的现金对价部分 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易中介机构相│ 4062.01万│ 3400.34万│ 3400.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│关费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
百荣明泰资本投资有限公司 1.04亿 8.98 99.98 2020-01-02
明泰汇金资本投资有限公司 7400.10万 6.32 87.29 2021-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.78亿 15.30
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天融信科技│北京天融信│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│网络安全技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天融信科技│北京天融信│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│网络安全技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用
于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币7500万
元且不超过人民币15000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币12.00元/股。本次回购
的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026
年4月24日、2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
截至2026年5月21日，公司本次回购的股份占公司总股本的比例超过1%，本次回购实施完
毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指
引》）等相关规定，现将回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026年4月30日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2026年5月6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披
露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-022）。
截至2026年5月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量1
2000000股，占公司总股本的1.0174%，实际回购时间区间为2026年4月30日至2026年5月21日，
最高成交价为7.72元/股，最低成交价为7.23元/股，已使用资金总额为人民币88670573.00元
（不含交易费用）。公司本次回购已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月14日14:30
2、网络投票时间：2026年5月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用
于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币7500万
元且不超过人民币15000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币12.00元/股。本次回购
的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026
年4月24日、2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指
引》）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年4月30日，公司实施了首次回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式首次回购股份数量为1850500股，占公司总股本的0.1569%，最高成交价为7.37元/股，最
低成交价为7.24元/股，已使用资金总额为人民币13498357.00元（不含交易费用）。公司首次
回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的
相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产
计提了相应的减值准备。本次计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未
经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2026年3月3
1日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长
期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次
计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以
会计师事务所年度审计确认金额为准。
根据评估和分析的结果判断，公司转回信用减值损失9233975.92元，转回资产减值损失12
14554.54元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）公司对本次计提及转回资产减值准备的审批程序
本次计提及转回资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件
及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增
强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的发展战略、经营情况和财务状
况，公司于2026年4月22日召开第七届董事会第三十一次会议，同意使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员
工持股计划。
公司本次回购资金总额为不低于人民币7500万元且不超过人民币15000万元（均包含本数
）。按照回购资金总额下限人民币7500万元、回购价格上限人民币12.00元/股进行测算，预计
回购股份数量为6250000股，占公司目前已发行总股本的0.53%；按照回购资金总额上限人民币
15000万元、回购价格上限人民币12.00元/股进行测算，预计回购股份数量为12500000股，占
公司目前已发行总股本的1.06%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回
购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
2、经沟通确认，公司董事、高级管理人员、第一大股东元科（天津）网络信息科技合伙
企业（有限合伙）在未来三个月、未来六个月内无明确的股份减持计划，如其后续有其他股份
减持计划，公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）若回购期限内，公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，可能导
致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份将用于公司后续实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励
或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，
导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被
依法予以注销的风险；
（3）如果对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务
状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则
存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。公司将在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意相关投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）及《天融信科技集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等相关规定，天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于公司后续实施股
权激励计划或员工持股计划。公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投
资者信心，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的发展战略、经营情况和财务状况，
公司拟使用自有资金回购公司股份。
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在本次回购
实施完成并披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《回购指引》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、本次回购股份的价格不超过人民币12.00元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公
司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会
授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价
除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于股权激励计划或员工持股计划；
3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币7500万元且不超过人民
币15000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：
按照回购资金总额下限人民币7500万元、回购价格上限人民币12.00元/股进行测算，预计
回购股份数量为6250000股，占公司目前已发行总股本的0.53%；按照回购资金总额上限人民币
15000万元、回购价格上限人民币12.00元/股进行测算，预计回购股份数量为12500000股，占
公司目前已发行总股本的1.06%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回
购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开
第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续
聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度审
计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地
址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2024年上市公司年报审计
客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要
行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文
化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户
家数为7家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况为
：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计
师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师张欣华，2012年取得中国注册会计师资格。张欣华
2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审
计服务。张欣华近三年签署或复核上市公司审计报告多份。本项目的签字注册会计师孙硕，20
20年取得中国注册会计师资格。孙硕2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司
审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。孙硕近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的质量控制复核人高松，2002年取得中国注册会计师资格。高松2002年开始在毕马
威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高松近三
年签署或复核上市公司审计报告多份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度
本项目的审计收费为人民币258万元（含税），其中年报审计费用人民币220万元，内控审计费
用人民币38万元，审计费用较上一年度无重大变动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的
相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产
计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2025年12月
31日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长
期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次
计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提各项信用减值损失和资产减值损失共计888055
19.71元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二
次会议于2026年4月23日以现场表决方式召开，会议决定于2026年5月14日召开公司2025年年度
股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会
第三十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配
预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2025年度合并财务报表（
毕马威华振审字第2610999号）确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为74222
546.63元，合并报表期末的未分配利润为2543177422.21元；母公司2025年度实现净利润-6953
181.38元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润694779381.66元，扣除实施2024年
度利润分配的现金分红23264059.44元，本年度母公司可供股东分配的利润为664562140.84元
。
3、综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至
下一年度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东中电科（
天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）的通知，其企业名称已由“中电科（天津）网络信
息科技合伙企业（有限合伙）”变更为“元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）”
。
除上述名称变更外，公司第一大股东的工商营业执照其他登记信息不变。上述工商变更登
记手续目前已办理完毕，并领取了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的新的
《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月25日14:30
2、网络投票时间：2026年2月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月25日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第七届董事会第三
十次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》
，由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下
简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供
不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定
，上述关于公司为天融信网络申请银行综合授信提供担保总额度的事项尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次
会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议决定于2026年2月25日召开公司2026年第一次
临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司第一大股东由郑钟南变更为中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）
。
2、公司无控股股东、实际控制人。公司第一大股东的变更，不会导致公司控制权的变更
，不会对公司日常经营管理产生明显不利影响。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接主要股东通知并与主
要股东确认，截至2026年2月3日，郑钟南不再是公司第一大股东，公司原第二大股东中电科（
天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）被动成为公司第一大股东。
一、公司第一大股东变更情况
公司股东郑钟南于2025年10月31日披露了《天融信科技集团股份有限公司简式权益变动报
告书》，截至2025年10月30日，郑钟南在本公司的持股数量为58972669股，为公司第一大股东
。2026年2月3日，郑钟南采用集中竞价交易方式减持公司股份11794438股，占公司总股本的0.
999991%。
经与主要股东确认，截至2026年2月3日，郑钟南持有公司股份47178231股，占公司总股本
的比例为4.000006%，不再为公司第一大股东。公司原第二大股东中电科（天津）网络信息科
技合伙企业（有限合伙）持有公司股份5800万股，占公司总股本比例为4.917530%，被动成为
公司第一大股东。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事、副总经理离任情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日收到董事、副总经
理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治理结构调整，吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事
、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务。吴亚飚先生原定的董事任期为2023年10月
20日至2026年10月19日，副总经理任期为2023年10月23日至2026年10月19日，其辞任自公司收
到辞职报告之日生效。辞任后，吴亚飚先生继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务
。
吴亚飚先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，吴亚飚
先生直接持有公司股份8201061股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为确保董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选
举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期自本次职工代表大会选
举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
吴亚飚先生符合《公司法》及公司章程等有关职工代表董事任职的资格和条件。吴亚飚先
生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、补选董事会提名委员会委员情况
公司于2025年12月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第
七届董事会提名委员会委员的议案》。为确保董事会的规范运作，根据相关法律法规、规范性
文件及公司章程等有关规定，公司董事会同意补选吴亚飚先生为公司第七届董事会提名委员会
委员（简历详见附件），任期与第七届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起算。
附件：职工代表董事吴亚飚先生简历
吴亚飚先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1993年毕业于厦门
大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有
限公司高级工程师、总工程师及副总经理；2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经
理；2020年10月至今历任公司副总经理、董事及副总经理、职工代表董事。
作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。
其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999年科技进步三等奖；作为“
NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000年科技进步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重
要信息系统安全保障关键技术研究及应用”核心研发人员，获得2017年国家科技进步二等奖。
吴亚飚先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的
情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货
市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。
截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东和实际控制人，吴亚飚先生直接持有公
司股份8201061股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月8日14:30
2、网络投票时间：2025年12月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月8日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八
次会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开，会议决定于2025年12月8日召开公司2025年第
四次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司分别于2025年5月9日、2025年5月27日、2025年7月8日、2025年10月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，包含
首次回购数量中的5018507股和后续回购数量中的11232400股。
公司于2022年1月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2023年1月17日公司披露的《关于回购股
份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-003），截至2023年1月15日，公司通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5962219股（“首次回购数量”）。
公司于2024年2月1日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公
司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2024年7月31日公司披露的《关于回购股份结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100），截至2024年7月30日，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11232400股（“后续回购数量”）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过1625.0907万股，占目前公司股本总额的1.3
778%。其中首次受让1545.0907万股，占本次员工持股计划持有标的股票总数的95.08%；预留
部分80万股，占本次员工持股计划持有标的股票总数的4.92%。
二、本次员工持股计划预留部分认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划预留部分认购情况
因公司实施了2024年年度权益分派方案，根据本次员工持股计划的相关规定，公司于2025
年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议，同意公司将本次员工持股计划的受让价格由3.79
元/股（含预留部分）调整为3.77元/股（含预留部分）。本次员工持股计划以“份”作为认购
单位，每份份额为1元，按照前述调整后的受让价格，本次员工持股计划的份额上限为6126591
9份，其中首次受让部分份额上限58249919份，预留份额上限3016000份。
本次员工持股计划预留部分实际认购份额为3016000份，与股东会审议内容一致。本次员
工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在
向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存
在第三方为员工参与员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
2、本次员工持股计划预留部分非交易过户情况
2025年11月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的80
万股公司股票已于2025年11月12日以非交易过户形式过户至“天融信科技集团股份有限公司－
‘奋斗者’第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占目前公司股本总额的0.0678
%。
根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划所获预留部分标的股票分3期解锁，
解锁时点分别为自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。
本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第七届董事
会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事
会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“2024年回购事项”），用
于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至2024年7月30日，2024年回购事项实施完
毕，公司累计回购股份数量11232400股，占公司当时总股本的0.9523%。
2、截至2025年11月12日，公司已将前述回购股份11232400股以非交易过户形式过户至公
司员工持股计划对应的专用证券账户。至此，2024年回购事项的已回购股份已经全部处理完成
，其用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
一、2024年回购事项的实施情况
2024年回购事项的回购资金总额为不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包
含本数），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
2024年2月5日，公司实施了首次回购股份；截至2024年7月30日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11232400股，占公司当时总股本的0.9523%，实际
回购时间区间为2024年2月5日至2024年7月30日，最高成交价为7.56元/股，最低成交价为4.31
元/股，成交总金额为人民币59998840.00元（不含交易费用）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、2024年回购事项已回购股份使用情况的说明
公司“奋斗者”第二期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份16250907股（
含2022年回购事项中的回购股份5018507股和2024年回购事项中的回购股份11232400股）。
公司“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分为15450907股（其中，含2024年回购事
项的回购股份10432400股），预留部分为800000股(均为2024年回购事项的回购股份)。首次受
让部分已于2025年9月12日完成非交易过户，具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于
“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-050
）。
根据公司已披露的相关公告，2024年回购事项累计回购股份数量11232400股，拟定用途为
公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，具体使用情况如下：
“奋斗者”第二期员工持股计划使用回购股份11232400股，占公司当时总股本的0.9523%
，分别于2025年9月12日和11月12日完成首次受让部分和预留部分的非交易过户。综上，2024
年回购事项已回购股份的用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-039），股东郑钟南因个人资金需求，拟
自2025年9月3日至2025年12月2日（根据法律法规禁止减持的期间除外），通过大宗交易、集
中竞价交易方式合计减持公司股份不超过34896088股，即不超过公司总股本的3%（若拟减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销股份等股份变动事项，则对该拟减持数量做相
应调整）。
近日，公司收到股东郑钟南的书面通知获悉：在本次股份减持计划实施期间，截至2025年
11月11日，郑钟南累计减持公司股份25956200股。经综合考虑，郑钟南决定于2025年11月11日
提前终止本次股份减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
本次股份减持计划实施前，截至2025年8月11日，郑钟南持有公司股份84928869股，占公
司总股本的7.301294%（总股本以公司披露本次股份减持计划时的总股本1179453879股剔除回
购专用证券账户上库存股16250907股后的1163202972股为基数）。
在本次股份减持计划实施期间，截至2025年11月11日，郑钟南以集中竞价交易方式、大宗
交易方式累计减持公司股份25956200股，占公司目前总股本的2.2022%（总股本以公司现有总
股本1179453879股剔除公司最新披露的回购专用证券账户上库存股800000股后的1178653879股
为基数，下同）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定及公司2025年第二次临时股东会授权，
本次预留份额分配对象涉及公司董事、高级管理人员，该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月8日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”
第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》《关于
召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了相关议案
。公司董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司利
益及中小股东合法权益等事项进行了核实并出具审核意见。2025年5月20日，北京金诚同达律
师事务所就“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所涉及的相关事宜
出具了法律意见书。
2、2025年5月26日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<“奋斗者”第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计
划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》。公司实
施员工持股计划获得批准，公司于2025年5月27日披露了股东会决议公告以及经股东会审议通
过的《“奋斗者”第二期员工持股计划》。
3、2025年7月7日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司“奋斗
者”第二期员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施了2024年年度权益分派方案，公司将
员工持股计划的受让价格由3.79元/股（含预留部分）调整为3.77元/股（含预留部分）。
4、2025年9月12日，公司完成了员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2025年9月1
6日披露了《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。
5、2025年10月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司“奋斗者
”第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。
二、预留份额分配方案
根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定，公司确定以下预留份额分配方案
：由不超过20名符合条件的参与对象认购预留份额301.60万份，受让价格为3.77元/股，与首
次受让价格一致。
1、参与对象最终认购员工持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足
额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。
2、本次员工持股计划预留份额分配方案实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票
总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持有全部有效的员工持股计划份额所对应
的标的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，公司收到持股5%以上股东郑钟南的书面通知获悉：自2025年9月4日至2025年10月15
日，郑钟南通过大宗交易方式累计减持公司股份725.60万股，其权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月16日召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董
事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“2022年回购事项”），
用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至2023年1月15日，2022年回购事项实施
完毕，公司累计回购股份数量5962219股，占公司当时总股本的0.50%。
2、截至2025年9月12日，公司已将前述回购股份5962219股以非交易过户形式过户至公司
员工持股计划对应的专用证券账户。至此，2022年回购事项的已回购股份已经全部处理完成，
其用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
一、2022年回购事项的实施情况
2022年回购事项的回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数
），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2022年1月18日，公司
实施了首次回购股份；截至2023年1月15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数量5962219股，占公司当时总股本的0.50%，实际回购时间区间为2022年1月18
日至2022年1月25日，最高成交价为17.33元/股，最低成交价为16.72元/股，成交总金额为人
民币101427174.14元（不含交易费用），已使用资金总额为人民币101437328.54元（含交易费
用）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日以通讯表决方式召
开了公司“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议，
会议同意设立公司员工持股计划管理委员会，并选举李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生为
公司员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。
公司无控股股东、实际控制人，上述管理委员会委员均未在公司第一大股东控制的单位担
任职务。上述管理委员会委员中，李雪莹女士为公司董事长、总经理，孔继阳先生为公司董事
、副总经理、财务负责人，吴亚飚先生为公司董事、副总经理。除此之外，上述委员与持有公
司股份5%以上股东、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司分别于2025年5月9日、2025年5月27日、2025年7月8日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
一、本次员工持股计划的股票来源及规模
1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，包含
首次回购数量中的5018507股和后续回购数量中的11232400股。
公司于2022年1月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2023年1月17日公司披露的《关于回购股
份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-003），截至2023年1月15日，公司通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5962219股（“首次回购数量”）。
公司于2024年2月1日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公
司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2024年7月31日公司披露的《关于回购股份结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100），截至2024年7月30日，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11232400股（“后续回购数量”）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过1625.0907万股，占目前公司股本总额的1.3
778%。其中首次受让1545.0907万股，占本次员工持股计划拟持有标的股票总数的95.08%；预
留80万股作为预留份额，占本次员工持股计划拟持有标的股票总数的4.92%。
二、本次员工持股计划首次受让部分认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划首次受让部分认购情况
因公司实施了2024年年度权益分派方案，根据本次员工持股计划的相关规定，公司于2025
年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议，同意公司将本次员工持股计划的受让价格由3.79
元/股（含预留部分）调整为3.77元/股（含预留部分）。本次员工持股计划以“份”作为认购
单位，每份份额为1元，按照前述调整后的受让价格，本次员工持股计划的份额上限为6126591
9份，其中首次受让部分份额上限58249919份，预留份额上限3016000份。
本次员工持股计划首次受让部分实际认购份额为58249919份，与股东会审议内容一致。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆
资金，不存在第三方为员工参与员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
2、本次员工持股计划首次受让部分非交易过户情况
2025年9月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的15
45.0907万股公司股票已于2025年9月12日以非交易过户形式过户至“天融信科技集团股份有限
公司－‘奋斗者’第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占目前公司股本总额的
1.3100%。
根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划所获首次受让部分标的股票分3期解
锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下
之日起算满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。
本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安
排，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与第一大股东、董事、监事、高级管理人员
共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-039）。近日，公司收到持股5%以上股东
郑钟南的书面通知获悉：2025年9月3日，郑钟南通过集中竞价方式减持公司股份1000万股，其
权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：保本型或低风险类理财产品。
2、投资额度及期限：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。上述投资额度
的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止。
3、特别风险提示：公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品，投资风险相对较小
，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一
定的系统性风险，敬请广大投资者注意投资风险。天融信科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年8月20日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自
有资金择机购买理财产品额度的议案》，公司董事会同意公司及子公司在不超过人民币18亿元
的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。上述额度的使用期限自20
25年8月22日起至2026年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施
。现将有关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的：根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用
闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益
，使公司及股东获得更多的投资回报。
2、投资额度：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。
3、投资方式：为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本
型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理
计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关
联关系。
4、投资期限：上述投资额度的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止，单一产
品最长投资期不超过12个月。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：授权公司管理层在上述投资额度及期限内负责具体实施。
审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及公司章程等相关规定，本次利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事
项在董事会的审议权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。2025年8月20日
，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额
度的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的
相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产
计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计
师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2025年6月30日为基准日，对
合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股
权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行
了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备
金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确
认金额为准。
根据评估和分析的结果判断，公司转回信用减值损失18295937.94元，计提资产减值损失5
094060.08元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|