资本运作☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 30.90│ 9.70亿│
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│首发融资 │ 2006-11-24│ 6.60│ 6.32亿│
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│增发 │ 2010-04-09│ 16.33│ 37.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-30│ 6.78│ 15.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-22│ 7.30│ 27.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-14│ 7.32│ 26.74亿│
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│增发 │ 2021-07-13│ 8.88│ 37.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-11│ 5.34│ 1.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海森辉实业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 73.63│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中泰金晖科技有│ ---│ ---│ 36.06│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中泰化学吐鲁番市托│ 24.99亿│ 0.00│ 24.99亿│ 100.00│ 4550.00万│ ---│
│克逊县高性能树脂产│ │ │ │ │ │ │
│业园及配套基础设施│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中泰新材料公司│ 8964.00万│ 7800.00万│ 8964.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│40%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰新材料资源化综│ 11.60亿│ 2.42亿│ 11.62亿│ 100.13│ ---│ 2025-09-30│
│合利用制甲醇升级示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰化学托克逊年产│ 14.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│200万吨电石项目二 │ │ │ │ │ │ │
│期工程（60万吨） │ │ │ │ │ │ │
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│收购中泰新材料公司│ 0.00│ 7800.00万│ 8964.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│40%股份 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金- │ 963.02万│ 0.00│ 963.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│托克逊能化 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰新材料资源化综│ 0.00│ 2.42亿│ 11.62亿│ 100.13│ ---│ 2025-09-30│
│合利用制甲醇升级示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金—│ 0.00│ 0.00│ 963.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│托克逊能化 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆华泰重化工有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │新疆华泰重化工有限责任公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆华泰重化工有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农银投资-华泰重化工债转股投资计划 │
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│卖方 │新疆华泰重化工有限责任公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆中泰化学股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西金融资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │新疆中泰化学股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产│
│ │负债率，2019年12月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰│
│ │公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工 │
│ │债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“│
│ │陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资│
│ │5亿元、2亿元、5亿元，投资期限6年。现根据四方于2019年12月签署的《新疆华泰重化工有│
│ │限责任公司之增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以12亿元收购农银投资、投资计│
│ │划、陕金资管合计持有的华泰公司15.173%股权。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│14.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆中泰金晖科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆中泰金晖能源股份有限公司 │
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│卖方 │新疆中泰金晖科技有限公司 │
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│交易概述 │新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）持有新疆中泰金晖能源股份有限公司（以│
│ │下简称“中泰金晖”）36.0645%股份，为公司控股子公司。中泰金晖全资子公司新疆中泰金│
│ │晖科技有限公司（以下简称“金晖科技”）2022年投资建设年产30万吨BDO（1,4-丁二醇） │
│ │项目，计划总投资511,566万元。为补充项目建设资本金，中泰金晖以现金向金晖科技增资1│
│ │41,356万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、提供财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）财务资助金额、期限及用途 │
│ │ 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）持有新疆中泰金晖能源股份有限公司│
│ │（以下简称“中泰金晖”）36.0645%股份，为公司控股子公司。中泰金晖全资子公司新疆中│
│ │泰金晖科技有限公司（以下简称“金晖科技”）2022年投资建设年产30万吨BDO（14-丁二醇│
│ │）项目，为确保中泰金晖正常经营周转及金晖科技项目顺利建设，公司拟根据中泰金晖经营│
│ │需求及金晖科技项目进度与资金需求分批向中泰金晖提供总额不超过8亿元的财务资助，具 │
│ │体金额、期限及利率最终以签订合同为准。 │
│ │ （二）董事审议情况和关联董事回避情况 │
│ │ 上述事项已经公司2025年10月23日八届三十一次董事会审议通过，在审议该议案时，关│
│ │联董事黄小虎、赵永禄对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门│
│ │会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 鉴于公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司持有中泰金晖0.44%股份，上述财务 │
│ │资助事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务│
│ │资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、接受财务资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆中泰金晖能源股份有限公司 │
│ │ 成立时间：2008年7月17日 │
│ │ 注册资本：78203.8218万元人民币 │
│ │ 法定代表人：陈勇江 │
│ │ 注册地址：新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区管委会办公楼 │
│ │ 主营业务：焦炭、LNG、水泥等产品的生产、销售。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆中泰（集团）有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2012年7月6日 │
│ │ 注册资本：426602.957384万元人民币 │
│ │ 法定代表人：王平洋 │
│ │ 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 │
│ │ 主营业务：对化工产业、纺织产业、现代物流业投资等 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 此公司为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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