资本运作☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-10-30│ 5.30│ 3.01亿│
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│增发 │ 2015-04-07│ 5.57│ 8.64亿│
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│增发 │ 2016-05-05│ 10.76│ 10.13亿│
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│增发 │ 2016-05-23│ 14.00│ 10.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│镇江新纳环保材料有│ 15151.50│ ---│ 77.70│ ---│ 176.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│测试产能扩充项目—│ 3.90亿│ 255.87万│ 3.76亿│ 96.36│ -1.66亿│ 2018-06-30│
│—镇江市集成电路产│ │ │ │ │ │ │
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│测试产能扩充项目—│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.13│-4450.97万│ 2018-01-31│
│—上海集成电路测试│ │ │ │ │ │ │
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易中现金│ 6750.00万│ ---│ 6750.00万│ ---│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│上市公司补充流动资│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│144.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │镇江出口加工区港诚国际贸易有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司100%股权 │ │ │
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│买方 │镇江出口加工区城投物资开发有限公司 │
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│卖方 │江苏大港股份有限公司 │
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│交易概述 │镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称"港诚国贸"）为江苏大港股份有限公│
│ │司（简称"公司"）全资子公司，主要从事化工供应链业务，经营状况长期不佳且已资不抵债│
│ │，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步整合公司资源，聚焦主业，剥离非核心资产│
│ │和低效业务，公司拟以应收港诚国贸59601968.31元债权对其进行债转股增资，并将公司所 │
│ │持港诚国贸100%股权转让给镇江出口加工区城投物资开发有限公司（以下简称"城投物资"）│
│ │。 │
│ │ 本次债转股增资是为了优化港诚国贸资本结构以促进股权转让的实施。总体方案如下：│
│ │ 1、公司以对港诚国贸59601968.31元债权对其增资，增资价格为每1元债权转为对港诚 │
│ │国贸的1元注册资本，增资完成后，港诚国贸注册资本由35500000.00元增加至95101968.31 │
│ │元。 │
│ │ 2、港诚国贸于评估基准日模拟债转股完成后的股东全部权益账面值为144.72万元，评 │
│ │估值为144.75万元。本次股权转让参照模拟债转股完成后的全部股权评估值进行定价，股权│
│ │转让价格为144.75万元。转让完成后，港诚国贸将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年5月16日，本次对港诚国贸债转股增资并转让其100%股权事项获得了国资主管部 │
│ │门批准备案，2025年5月23日，公司完成了对港诚国贸债转股增资的工商变更，并取得了镇 │
│ │江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，港诚国贸注册资本由3550.00万元变更 │
│ │为9510.1968万元。 │
│ │ 2025年5月29日，公司与城投物资签署了股权转让协议，2025年6月3日，港诚国贸完成 │
│ │了工商变更登记，并取得了镇江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│5960.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │镇江出口加工区港诚国际贸易有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司 │ │ │
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│买方 │江苏大港股份有限公司 │
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│卖方 │镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 │
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│交易概述 │镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称"港诚国贸"）为江苏大港股份有限公│
│ │司（简称"公司"）全资子公司，主要从事化工供应链业务，经营状况长期不佳且已资不抵债│
│ │，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步整合公司资源，聚焦主业，剥离非核心资产│
│ │和低效业务，公司拟以应收港诚国贸59601968.31元债权对其进行债转股增资，并将公司所 │
│ │持港诚国贸100%股权转让给镇江出口加工区城投物资开发有限公司（以下简称"城投物资"）│
│ │。 │
│ │ 本次债转股增资是为了优化港诚国贸资本结构以促进股权转让的实施。总体方案如下：│
│ │ 1、公司以对港诚国贸59601968.31元债权对其增资，增资价格为每1元债权转为对港诚 │
│ │国贸的1元注册资本，增资完成后，港诚国贸注册资本由35500000.00元增加至95101968.31 │
│ │元。 │
│ │ 2、港诚国贸于评估基准日模拟债转股完成后的股东全部权益账面值为144.72万元，评 │
│ │估值为144.75万元。本次股权转让参照模拟债转股完成后的全部股权评估值进行定价，股权│
│ │转让价格为144.75万元。转让完成后，港诚国贸将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年5月16日，本次对港诚国贸债转股增资并转让其100%股权事项获得了国资主管部 │
│ │门批准备案，2025年5月23日，公司完成了对港诚国贸债转股增资的工商变更，并取得了镇 │
│ │江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，港诚国贸注册资本由3550.00万元变更 │
│ │为9510.1968万元。 │
│ │ 2025年5月29日，公司与城投物资签署了股权转让协议，2025年6月3日，港诚国贸完成 │
│ │了工商变更登记，并取得了镇江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏瀚瑞投资控股有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │镇江产业发展控股集团有限公司 │
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│卖方 │镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │本次无偿划转系镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“镇江市国资委”）将│
│ │持有的江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）100%股权无偿划转至镇江产业│
│ │发展控股集团有限公司（以下简称“镇江产发”），镇江市国资委持有镇江产发100%股权；│
│ │ 本次无偿划转完成后，瀚瑞控股仍为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）控股│
│ │股东，镇江市国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化； │
│ │ 截至本公告披露日，镇江市国资委持有的瀚瑞控股100%股权无偿划转给镇江产发的工商│
│ │变更登记手续已办理完毕，瀚瑞控股已取得市场监督管理部门换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江新区中小企业融资担保有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江瑞和停车场运营管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏瀚瑞酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江瑞康医院有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江新区润港客运服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江市港口发展集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江市明都大饭店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江港润物业有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏瀚瑞资产经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江宜园文化传播有限公司酒店分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │镇江新区交通建设投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏瀚瑞投资控股有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江苏瀚瑞投资控股有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王刚 4906.33万 8.47 --- 2019-09-24
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合计 4906.33万 8.47
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏大港股│上海旻艾半│ 500.00万│人民币 │--- │2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏大港股│上海旻艾半│ 420.00万│人民币 │--- │2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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1.截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-303937669.08元，母公司未分配利
润为-387646757.62元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第九届董事会第四次
会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，公
司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公
司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际
经营情况、未来业务发展及资金需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第四次
会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因及依据
为客观、真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对2024年末存货、应收款
项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行
了充分的评估和分析
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