资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 16.05│ 3.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-18│ 19.74│ 1618.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 0.00│ 2.45亿│ 97.47│ 984.07万│ 2024-06-28│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 7823.34万│ 7823.34万│ 7823.34万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 4241.19万│ 4241.19万│ 4241.19万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ 382.20万│ 447.53万│ 5.80│ 0.00│ 2026-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ 404.11万│ 731.16万│ 15.68│ 0.00│ 2026-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间
为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份77791705股，占公司有表决权股
份总数的70.1964%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份76961500股，占公司有表决权股份总
数的69.4473％。
2、通过网络投票的股东24人，代表股份830205股，占公司有表决权股份总数的0.7491%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以
上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）24人，代表股份数为830205股，占
公司有表决权股份总数的0.7491%。
（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律
师事务所见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：1、审议通过
《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意77786405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对5300股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意824905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3616%；反对5300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意77786405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对5300股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意824905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3616%；反对5300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
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2026-04-29│其他事项
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根据浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）全资境外子公司PTSTGMIndustriManufa
ktur（以下简称“印尼STGM”）的实际情况，印尼STGM拟变更记账本位币，该项变更不会对公
司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于境外子公司变
更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）变更原因
印尼STGM目前记账本位币为印尼盾（IDR），由于印尼STGM与交易对方主要采用美元结算
，在汇率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大
的汇兑损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。鉴于印尼STGM经营情况及公司未来发
展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为使用美元作为记账本位币有利于
提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：印尼STGM记账本位币为印尼盾（IDR）。
变更后：印尼STGM记账本位币为美元（USD）。
（三）变更时间
自2026年1月1日起执行。
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2026-04-29│委托理财
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1、投资种类：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）为控制风险，运用闲置自有
资金投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单
等保本型理财产品。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大
额存单等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险等风险
。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响生产经营活动正常进行的前提下使用
总额不超过30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响2026年投资项目的建设和公司正常经营的情况下，合
理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
（二）投资品种
投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单
等保本型理财产品；产品投资期限不超过12个月；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体
签署的相关协议确定；投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资资金来源
公司本次用于投资的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作
。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
1、被担保人：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江正特”）合并报表范
围内子公司。
2、部分公司合并报表范围内子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度对外
担保预计额度的议案》，为满足日常生产经营需求，公司董事会同意公司为合并报表范围内子
公司申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超
过50000万元，本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述担保额度可循环使
用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。在上述额度内，公司董事
会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率7
0%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批（调剂发生时，对于资产负债率
70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度），并根据实际经营
情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过
之日起12个月内。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子
公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保
总额不超过股东会审批的担保额度。
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2026-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定召开2025年年度股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、相关审批程序
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-29│其他事项
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