资本运作☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-28│ 6.00│ 12.81亿│
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│增发 │ 2020-11-13│ 3.05│ 121.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-04│ 3.29│ 15.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津银行 │ 82.56│ ---│ ---│ 288.30│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 15.50亿│ 5043.68万│ 15.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │中国物资储运集团有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司、中储智运科│
│ │技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为助力物流行业降本增效与低碳升级、强化新能源运力供给能力，加快推进中国铁路物│
│ │资股份有限公司（以下简称“公司”）向综合物流方向转型发展，公司与中国物资储运集团│
│ │有限公司（以下简称“中储集团”）、中国物流股份有限公司（以下简称“物流股份”）、│
│ │中国包装有限责任公司（以下简称“中国包装”）、中储智运科技股份有限公司（以下简称│
│ │“中储智运”）、时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称“时代骐骥”）、地上│
│ │铁绿色科技（深圳）股份有限公司（以下简称“地上铁”）拟于近日签署《出资人协议》，│
│ │拟共同投资设立合资公司，旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商，为客户│
│ │提供高效、环保、智能的运输服务。 │
│ │ 1.公司与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立│
│ │合资公司。合资公司注册资本50,000万元，其中公司出资金额2,500万元，持股比例5%，资 │
│ │金来源为自筹。 │
│ │ 2.中储集团、物流股份、中国包装为公司控股股东中国物流集团有限公司（以下简称“│
│ │中国物流集团”）的全资或控股子公司，中储智运为中国物流集团的间接控股子公司，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。时代骐骥、地上铁│
│ │与公司不存在关联关系。 │
│ │ 3.本次关联交易议案已经公司2025年12月10日召开的第九届董事会第十一次会议审议通│
│ │过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中铁现代物流科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中储智慧物流科技（天津）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中储智运科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │江苏中储智运物流有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │国铁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中铁现代物流科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中储智慧物流科技（天津）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中储智运科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中原利达铁路轨道技术发展有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │中国物流集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一集团控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第十│
│ │次会议，审议通过了《关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案》。│
│ │现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公│
│ │司与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流集团财务公司“）于2025年4月在北京签 │
│ │订《金融服务协议》，由物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算│
│ │、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期三年。 │
│ │ 2.2026年度，公司将继续在上述金融服务协议的框架下，与物流集团财务公司开展相关│
│ │金融业务。公司与物流集团财务公司同为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团│
│ │”）控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3.本次关联交易已经第九届董事会第十次会议审议通过，事前已获得第九届董事会独立│
│ │董事第六次专门会议同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国物流集团将回│
│ │避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中国物流集团财务有限公司 │
│ │ 注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q │
│ │ 成立日期：2024年3月27日 │
│ │ 法定代表人：胡梅 │
│ │ 注册资本：人民币30亿元 │
│ │ 股权结构：中国物流集团持有100%股权 │
│ │ 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务。 │
│ │ 2.截至2024年12月31日，物流集团财务公司资产总额115.52亿元，所有者权益30.12亿 │
│ │元，2024年实现营业收入0.64亿元，净利润0.12亿元。 │
│ │ 3.公司与物流集团财务公司均为中国物流集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4.物流集团财务公司不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 《金融服务协议》约定：物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、│
│ │结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，公司在物流集团财务公司│
│ │每日存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元，可循环使用的综合授信额度在财务公司│
│ │相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币30亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函│
│ │及乙方经营范围内的其他融资类业务。 │
│ │ 2026年度，公司将在上述额度范围内与物流集团财务公司开展相关金融业务。 │
│ │ 四、关联交易对公司的影响 │
│ │ 公司与物流集团财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使│
│ │用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。 │
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│公告日期 │2025-11-14 │
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│关联方 │国铁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事暨高级管理人员在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为加强参股公司股权管理，进一步聚焦主业发展、提高资金资源配置效率，中国铁路物资股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与参股公司国铁供应链管理有限公司（以下简称│
│ │“国铁供应链公司”）及其控股股东中国铁路投资集团有限公司（以下简称“中国铁投”）│
│ │签署《减资协议书》，公司拟通过减资方式退出所持国铁供应链公司45%股权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.2022年9月，中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）实施内部专业化 │
│ │整合，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司以非公开协议转让方式，以4,655.│
│ │82万元的价格收购中国物流集团所持国铁供应链公司45%股权。自收购后，公司累计获得分 │
│ │红282.69万元。此次公司通过减资方式，以5,437.521万元退出所持国铁供应链公司45%股权│
│ │，较收购该股权价款增值约781.70万元（增值率约16.79%，不含分红）。 │
│ │ 2.公司董事暨高级管理人员在国铁供应链公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的有关规定，国铁供应链公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，事先已获得公司独立│
│ │董事专门会议同意，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
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│关联关系 │同受控股股东控制及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁现代物流科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中储智慧物流科技（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国铁路物│合肥铁鹏水│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│资股份有限│泥有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国铁路物│马鞍山铁鹏│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│资股份有限│水泥有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中铁物建龙│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│资股份有限│供应链科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中铁物建龙│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│供应链科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中铁物建龙│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│供应链科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中国铁路物│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│资天津有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中国铁路物│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│资华东集团│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中国铁路物│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│资华东集团│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中国铁路物│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│资成都有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中国铁路物│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│资成都有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国铁路物│中铁物总国│ ---│人民币 │--- │--- │保证担保│是 │否 │
│资股份有限│际招标有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”），2025年年度权益分派方案
已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司2025年年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的总股本6050353641股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.43元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2.公司2025年年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自2025年年度利润分配方案披露
至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.公司本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6050353641股为基数，向全体股东
每10股派0.430000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.387000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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2026-05-27│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年11月27日披露了
《关于控股股东的一致行动人增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2025-临023），
公司控股股东的一致行动人中国物流集团资本管理有限公司（以下简称“中国物流资本”）计
划自2025年11月26日起6个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于人民
币0.65亿元，不超过人民币1.30亿元。
2.公司于近日收到中国物流资本出具的《关于增持计划实施结果的告知函》，2025年11月
26日至2026年5月25日期间，中国物流资本已累计增持公司股份24758500股，占公司总股本的0
.41%，累计增持金额约人民币6522.12万元。本次增持计划已实施完毕。
一、增持计划的基本情况
1.增持主体：中国物流资本为本公司控股股东中国物流集团有限公司（以下简称“中国物
流集团”）的全资子公司和一致行动人。
2.增持股份目的：基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，切实维护广大投
资者利益。
3.增持数量：增持金额不低于人民币0.65亿元，不超过人民币1.30亿元。
4.增持股份价格:本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持。
5.增持股份期限：自2025年11月26日起6个月内。
6.增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
7.增持股份资金：本次增持资金来源于中国物流资本的自有资金。
8.增持股份相关承诺：中国物流资本承诺将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持
计划实施期间，增持计划实施完毕之后六个月及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
二、增持计划实施情况
公司于近日收到中国物流资本出具的《关于增持计划实施结果的告知函》，2025年11月26
日至2026年5月25日期间，中国物流资本已累计增持公司股份24758500股，占公司总股本的0.4
1%，累计增持金额约人民币6522.12万元。本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施前，本公司控股股东中国物流集团持有本公司股份2287521635股，占本
公司总股本的37.81%，中国物流资本未持有本公司股份。截至2026年5月25日，中国物流集团
持有本公司股份2287521635股，占本公司总股本的37.81%，中国物流资本持有本公司股份2475
8500股，占本公司总股本的0.41%，中国物流集团与中国物流资本合计持有本公司股份2312280
135股，占本公司总股本的38.22%。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-05-19│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱旭先生提交的书面
辞职报告。因工作变动原因，朱旭先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期为2024年9月5
日至2027年9月4日。朱旭先生辞职后，将继续担任公司董事、党委副书记职务。
2.离任对上市公司的影响
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，朱旭先生的辞职自送达董事会之日起生效。朱
旭先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影
响。
朱旭先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
朱旭先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、内部控制、
风险管理等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对朱旭先生表示衷心感谢和崇高敬意
。
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2026-04-28│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁路物资股份有限公司章
程》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，结合公司董
事、高级管理人员岗位职责及履职情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情
况如下：
一、适用对象
2026年度任期内公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任
职务对应的公司薪酬管理办法执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
2.外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事领取固定董事津贴，标准为18万元/年（含税），按月发放。除此
之外不再享受其他报酬、社保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按相关薪酬管理办法领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩
。
四、薪酬追索扣回机制
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年05月13日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本内容
1.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上
市公司股东净利润为575923650.48元，2025年末累计未分配利润为2957294670.11元。母公司2
025年度实现净利润为316263537.48元，根据公司章程规定，本年提取法定盈余公积31626353.
75元，2025年当年实现的可供股东分配利润为284637183.73元，结转年初未分配利润24613005
8.76元，减去2025年派发的2024年度现金红利163359534.90元，2025年末累计未分配利润为36
7407707.59元。
2.为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在兼顾股东
合理投资回报与公司中长期发展规划相结合的基础上，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
以截至2025年12月31日的总股本6050353641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.43元（含税），合计派发现金红利人民币260165206.56元（含税），占公司2025年合并报表
中归属于母公司净利润的45.17%，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资
本公积金转增股本方案。
3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转
股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披
露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2026-02-28│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张英男先生提交的书
面辞职报告。因工作变动原因，张英男先生申请辞去公司总法律顾问职务，其原定任期为2024
年9月5日至2027年9月4日。张英男先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。
2.离任对上市公司的影响
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，张英男先生的辞职自送达董事会之日起生效。
张英男先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不
利影响。
张英男先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
张英男先生在担任公司总法律顾问期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、法治建
设、内部控制、风险管理等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对张英男先生表示衷
心感谢和崇高敬意。
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2026-01-06│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进
行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
变更后的公司电子邮箱：ir927@sinolog.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自
本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来
的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2025-12-31│对外担保
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一、担保情况概述
本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物或公司”）为下属子公司申
请银行授信提供担保。
中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称“建龙科技”）为中国铁物的下属控股子公司
。因经营和业务发展需要，建龙科技与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在北京签署协议
，申请不超过人民币6000万元的授信额度，授信期限为一年。
公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为
准。上述担保事项属于2025年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
二、担保审批情况
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公
司2025年度经营计划和资金需求情况，2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度1.5
亿元，其中公司为建龙科技提供担保情况如下。
上述担保事项属于2025年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.成立日期：2021年06月28日
3.注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道22-7号
4.法定代表人：曾巍
5.注册资本：176470588.00元
6.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线
数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研
发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理
；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数
据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销
售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销
售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机
车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管理服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出
口；再生资源销售；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务：国内贸易代理；软件外包服务
：软件销售：金属材料制造：金属废料和碎屑加工处理：仓储设备租赁服务：租赁服务（不含
许可类租赁服务）:粮油仓储服务：园区管理服务；物业管理：停车场服务；非居住房地产租
赁：土地使用权租赁：报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）：粮食收购：食用农产品批
发：谷物销售：食用农产品零售：进出口代理：汽车销售：汽车零配件批发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）7.股权结构：公司持有建龙科技51%股权。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下：
四、担保协议的主要内容
中国铁物为建龙科技申请授信提供担保
1.被担保方：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.债权人：中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
3.担保方式：连带责任保证
4.担保本金金额：最高金额3060万元
5.担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实
现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保
管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和
所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/
垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项
下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项
均计入担保责任的范围。
6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.本次担保为公司为合并范围内的下属子公司按持股比例提供担保，不涉及反担保，不存
在损害公司利益的情形。
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2025-12-30│其他事项
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一、选举董事
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使
权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）增加董事会席位至11名，增设非独立
董事和独立董事各1名。公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选
举张国旺先生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。
本次增加董事会席位后，公司非独立董事7人，独立董事4人，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章
和规范性文件的要求。
二、监事离任
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，公司于2025年
12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修
订<公司章程>及相关制度的公告》，公司决定不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审
计与风险控制委员会行使。因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担
任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先生不
在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。
公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制等方面做出的
积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的恪尽职守、勤勉尽责表示崇高的敬意。
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2025-12-12│对外投资
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一、关联交易概述
为助力物流行业降本增效与低碳升级、强化新能源运力供给能力，加快推进中国铁路物资
股份有限公司（以下简称“公司”）向综合物流方向转型发展，公司与中国物资储运集团有限
公司（以下简称“中储集团”）、中国物流股份有限公司（以下简称“物流股份”）、中国包
装有限责任公司（以下简称“中国包装”）、中储智运科技股份有限公司（以下简称“中储智
运”）、时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称“时代骐骥”）、地上铁绿色科技
（深圳）股份有限公司（以下简称“地上铁”）拟于近日签署《出资人协议》，拟共同投资设
立合资公司，旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商，为客户提供高效、环保
、智能的运输服务。
1.公司与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合
资公司。合资公司注册资本50000万元，其中公司出资金额2500万元，持股比例5%，资金来源
为自筹。
2.中储集团、物流股份、中国包装为公司控股股东中国物流集团有限公司（以下简称“中
国物流集团”）的全资或控股子公司，中储智运为中国物流集团的间接控股子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。时代骐骥、地上铁与公司
不存在关联关系。
3.本次关联交易议案已经公司2025年12月10日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过
，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：中国物资储运集团有限公司
办公地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市丰台区
法定代表人：房永斌
注册资本：239928.53万元人民币
主营业务：期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、
冷链物流、应急物流、物流科技等
主要股东：中国物流集团
实际控制人：中国物流集团
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2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使
权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）增加董事会席位至11名，增设非独立
董事和独立董事各1人。本次增加董事会席位后，公司非独立董事7人，独立董事4人，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关部门规章和规范性文件的要求。
公司董事会于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：
一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁松良先生为公司第九届董事会独立
董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
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2025-12-12│其他事项
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（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
（1）人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（2）业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为5家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次，共
计53人。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司9家。
拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司2家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-12│其他事项
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1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司中铁油料集团有限公
司（以下简称“油料集团”）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险。为防范并降低成品油
价格波动带来的经营风险，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于所属全资子公司
2026年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团2026年度套期保值年度计划。同意油
料集团2026年度在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套期保值
，任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元，在套期保值期限
范围内可循环使用。
2.公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提交股东大会
审议。
3.公司所属油料集团开展的原油套期保值业务，严格匹配日常经营现货风险敞口，与自身
资金实力、风险控制能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投机为目的。但相
关套期保值业务仍面临政策、市场、资金、技术、操作等方面的风险，敬请投资者注意投资风
险。
一、投资情况概述
1.投资目的
油料集团经营成品油业务，为满足用户成品油不间断供应需求，常态化持有成品油库存，
经营易受到成品油价格波动风险影响。油料集团计划利用自有资金，选择与成品油价格高度相
关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现对成品油存货敞口的价格风险管理，
规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风险能力。
公司和所属油料集团已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部风险控制体系，严格
控制期货在品种、规模及期限上与现货的风险敞口相匹配，确保用于套期保值的期货合约与需
管理的风险敞口存在有效风险对冲关系，从而规避商品价格波动给公司带来的经营风险。本公
司全资子公司油料集团将在本公司董事会批准的年度额度范围内，负责具体业务执行和风险控
制。
2.交易金额：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5000万元，
在套期保值期限范围内可循环使用。
3.交易方式：在上海国际能源交易中心交易原油期货。
4.交易期限：2026年1月1日起至2026年12月31日。
5.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2025年12月10日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于所属全资子公司2026
年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团2026年度套期保值年度计划。公司董事会
审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。此事项在董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
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2025-11-29│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.为优化资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公司
与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流集团财务公司“）于2025年4月在北京签订《
金融服务协议》，由物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合
授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期三年。
2.2026年度，公司将继续在上述金融服务协议的框架下，与物流集团财务公司开展相关金
融业务。公司与物流集团财务公司同为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）
控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经第九届董事会第十次会议审议通过，事前已获得第九届董事会独立董
事第六次专门会议同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国物流集团将回避表
决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
企业名称：中国物流集团财务有限公司
注册及办公地址：北京市西城区西外大街136号2层1-14-236
企业性质：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q
成立日期：2024年3月27日
法定代表人：胡梅
注册资本：人民币30亿元
股权结构：中国物流集团持有100%股权
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务。
2.截至2024年12月31日，物流集团财务公司资产总额115.52亿元，所有者权益30.12亿元
，2024年实现营业收入0.64亿元，净利润0.12亿元。
3.公司与物流集团财务公司均为中国物流集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4.物流集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
《金融服务协议》约定：物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结
算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，公司在物流集团财务公司每日
存款余额（含应计利息）不超过人民币20亿元，可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监
管限定贷款限额以内且不超过人民币30亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经
营范围内的其他融资类业务。
2026年度，公司将在上述额度范围内与物流集团财务公司开展相关金融业务。
四、关联交易对公司的影响
公司与物流集团财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用
效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。
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2025-11-29│对外担保
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特别提示：
1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)根据2026年度经营计划和资金需求情况
，2026年度预计为下属子公司银行授信提供担保,其中预计了可能向资产负债率超过70%的控股
子公司提供担保的额度。
2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，
与金融机构协商确定。
一、担保情况概述
公司于2025年11月27日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度
预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。
二、担保额度预计情况
随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，
提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。为提高下属子公司的融资效率，降低
融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2026年度经营计划和资金需求情况，20
26年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度3.5亿元，与上年度持平。
本次担保不构成关联担保。
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2025-11-29│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日披露了《关于控股股
东的一致行动人增持股份及后续增持计划的公告》（2025-临023），公司控股股东中国物流集
团有限公司（以下简称“中国物流集团”）的一致行动人中国物流集团资本管理有限公司（以
下简称“资本公司”），计划自2025年11月26日起6个月内，以集中竞价交易方式增持本公司
股份，增持金额不低于人民币0.65亿元，不超过人民币1.30亿元。
2025年11月28日，公司收到资本公司发送的《关于增持计划实施情况的告知函》，截至20
25年11月27日，资本管理有限公司已通过集中竞价交易方式增持公司股份12654300股，占公司
总股本的0.21%，本次权益变动后，本公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份230017593
5股，占公司总股本的38.02%。
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2025-11-29│其他事项
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司将使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余
额不超过人民币20亿元。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资
金，提高资金使用效益。
2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币20亿元。在上述额
度内，资金可循环使用。
3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
4．投资期限：2026年1月1日至12月31日。
5．资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本事项未达到股东大会审议标准，无需提交股
东大会审议。
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2025-11-14│其他事项
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为加强参股公司股权管理，进一步聚焦主业发展、提高资金资源配置效率，中国铁路物资
股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与参股公司国铁供应链管理有限公司（以下简称
“国铁供应链公司”）及其控股股东中国铁路投资集团有限公司（以下简称“中国铁投”）签
署《减资协议书》，公司拟通过减资方式退出所持国铁供应链公司45%股权。
一、关联交易概述
1.2022年9月，中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）实施内部专业化整
合，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司以非公开协议转让方式，以4655.82万
元的价格收购中国物流集团所持国铁供应链公司45%股权。自收购后，公司累计获得分红282.6
9万元。此次公司通过减资方式，以5437.521万元退出所持国铁供应链公司45%股权，较收购该
股权价款增值约
781.70万元（增值率约16.79%，不含分红）。
2.公司董事暨高级管理人员在国铁供应链公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，国铁供应链公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，事先已获得公司独立董
事专门会议同意，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况简介
1.关联方主要情况
关联方名称：国铁供应链管理有限公司
住所及办公地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼11层1105企业性质：其他有限责任
公司
注册地：北京市海淀区
法定代表人：程功浩
注册资本：8000万元人民币
主要股东：中国铁路投资集团有限公司（持股比例55%）、中国铁路物资股份有限公司（
持股比例45%）
实际控制人：中国国家铁路集团有限公司
2.历史沿革
国铁供应链公司由原中国铁路物资集团有限公司（现为中国物流集团）与中国国家铁路集
团有限公司（以下简称“国铁集团”）所属中国铁投于2019年10月合资设立。2022年9月，中
国物流集团实施内部专业化整合，公司以非公开协议转让方式收购中国物流集团所持国铁供应
链公司45%股权，成为其参股股东，中国铁投持股55%股权。
3.此次交易背景
国铁供应链公司前期主要业务为大宗物资及铁路建设专用物资供应，经营品种包括铁路建
设工程用钢材、水泥、轨道精调件、工器具、钢轨、四电设备、移动作业终端、阴极铜、废钢
、支座耐磨板、煤炭等，并开发了国内集装箱班列、中欧班列等运输业务。2024年9月起，根
据国铁集团管理要求，国铁供应链公司的业务模式和经营范围拟做出调整。经友好协商，此次
公司通过减资方式退出所持国铁供应链公司的45%股权。
4.国铁供应链公司不是失信被执行人。
5.资产审计和评估情况
本次交易聘请的专项审计机构为新联谊会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为
北京中企华资产评估有限责任公司。
（1）专项审计结果
根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年1月1日至2025年3月31日为审计期间
出具的《国铁供应链管理有限公司专项审计报告》（新联谊专字（2025）第100283号），国铁
供应链公司截至2025年3月31日的总资产账面价值61833.05万元，总负债账面价值49755.42万
元，净资产账面价值12077.63万元。
（2）资产评估结果
根据北京中企华资产评估有限责任公司以2025年3月31日为评估基准日出具的《国铁供应
链管理有限公司拟进行减资涉及的国铁供应链管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
估报告》（中企华评报字（2025）第2140号），采用资产基础法结果作为最终评估结论。即：
国铁供应链公司在评估基准日（2025年3月31日）的总资产评估价值61838.80万元，增值
额5.75万元，增值率0.01%；总负债评估价值49755.42万元，无增减值变化；净资产评估价值1
2083.38万元，增值额5.75万元，增值率0.05%。资产评估结果已经备案。
资产基础法评估结果汇总表
金额单位：人民币/万元
国铁供应链公司2025年1-9月未经审计的营业收入17524.58万元、净利润-595.91万元，截
至2025年9月底未经审计的总资产18546.47万元、净资产11468.28万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循平等自愿的原则，经各方友好协商，以评估值为定价依据，不存在损害
公司及股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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