资本运作☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-22│ 6.86│ 2.64亿│
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│配股 │ 1999-09-15│ 10.00│ 4.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-23│ 5.70│ 24.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆华渝股权投资基│ 20000.00│ ---│ 19.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-11 │
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│关联方 │华能云成商业保理(天津)有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟│
│ │向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权│
│ │的保理融资，拟以账面值不高于29,000万元应收款项办理保理融资23,200万元。公司将根据│
│ │经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东会 │
│ │审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 │
│ │ 2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成│
│ │数科”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次│
│ │交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 │
│ │ 3.公司于2025年7月10日召开了第十届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意│
│ │见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得公│
│ │司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司 │
│ │ 华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。│
│ │按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际│
│ │控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股│
│ │有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提│
│ │供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超│
│ │过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 │
│ │ 截止2024年12月31日，公司及子公司向能源交通公司及子公司借款余额为18,358万元，│
│ │利息支出为830.86万元。预计2025年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超│
│ │过50,000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息│
│ │，预计年利息支出不超过1,750万元。 │
│ │ 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能│
│ │源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管│
│ │健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股│
│ │东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京│
│ │华能南方实业开发股份有限公司将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 │
│ │ 注册资本：365000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：张巍 │
│ │ 成立日期：2002年11月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710930464P │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国华能财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一│
│ │步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公│
│ │司”）开展存贷款等金融业务。 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司及子公司在华能财务公司存款余额84,452,699.32元，本年 │
│ │存款利息收入为268,360.45元；贷款本金余额为250,000,000.00元，本年贷款利息及手续费│
│ │支出9,320,486.11元。 │
│ │ 2025年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民 │
│ │币，预计存款利率范围为0.35%-3.05%。2025年度，公司及子公司在6亿元的授信额度范围内│
│ │进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为2.65%-3.5%，贷款业务发生的利息支│
│ │出预计不超过2,100万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不 │
│ │高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。 │
│ │ 2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有│
│ │限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受│
│ │同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。独立│
│ │董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公│
│ │司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：中国华能财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦 │
│ │ 注册资本：700,000万元人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：蒋奕斌 │
│ │ 成立日期：1988年5月21日 │
│ │ 金融许可证机构代码：L0004H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100008050Q │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 3.关联关系华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华│
│ │能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公│
│ │司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │华能云成商业保理(天津)有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟│
│ │向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权│
│ │的保理融资，拟以账面值不高于14,750万元应收款项办理保理融资11,800万元。公司将根据│
│ │经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东大 │
│ │会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 │
│ │ 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简称“云成金服”）全资│
│ │子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规│
│ │定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联│
│ │交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 │
│ │ 3.公司于2025年3月14日召开了第十届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意│
│ │见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在连续十二个月内与同一关联人发│
│ │生的关联交易，应当按照累计计算原则履行相关义务。公司于2024年12月3日召开2024年第 │
│ │三次临时董事会会议，审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融│
│ │资的议案》，同意公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资7,000万 │
│ │元。前述保理融资事项与本次关联交易的累计金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值超过5%，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利│
│ │害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司 │
│ │ 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）宁夏道1088号-1-205室 │
│ │ 注册资本：15,000万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：金刚善 │
│ │ 成立日期：2018年7月9日 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M │
│ │ 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；│
│ │销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。 │
│ │ 股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团│
│ │有限公司。 │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制│
│ │人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │中国华能集团有限公司（包括子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人（包括子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │中国华能集团有限公司（包括子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人（包括子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │中国华能集团有限公司（包括子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人（包括子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │中国华能集团有限公司（包括子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人（包括子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司（包括子公司） │
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│关联关系 │公司的控股股东（包括子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司（包括子公司） │
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│关联关系 │公司的控股股东（包括子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东新能泰│南京宁华物│ 3.00亿│人民币 │2021-05-17│2022-05-17│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东新能泰│南京宁华物│ 2.00亿│人民币 │2021-07-29│2022-07-29│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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（一）会议召开情况
1．现场会议时间：2025年11月18日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
3．会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷）。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5．召集人：董事会。
6．主持人：董事长李晓先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-11│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，已于近日搬迁至新
地址办公，现将公司总部主要办公地址变更的有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼。
变更后：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼。
除上述变更内容外，公司投资者咨询电话、传真、注册地址、网址、联系电子邮箱、邮政
编码等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-10-31│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事
会第十八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，根据
《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董监高责任险。由于公司董事作为责任险的被
保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
1.投保人：山东新能泰山发电股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司，以及符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合
法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事及高级管理人员
。
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元（最终以签署的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币60万元（最终以签署的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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