资本运作☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-12-24│ 11.18│ 1.12亿│
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│配股 │ 2000-03-07│ 8.10│ 1.54亿│
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│增发 │ 2012-12-31│ 4.27│ 5.30亿│
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│增发 │ 2016-07-11│ 6.25│ 1.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北银行襄阳分行 │ 20.00│ 20.00│ 0.01│ 20.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三环襄轴工业园二期│ 1.83亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ 100.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │三环国际（波兰）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为境外控股子公司波兰克拉希尼克 │
│ │滚动轴承股份有限公司（以下简称"波兰工厂"）提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财│
│ │务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。 │
│ │ 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十 │
│ │六次会议审议通过。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助事 │
│ │项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险 │
│ │处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的│
│ │采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。为扭转波兰工厂的经营状况，公司近年来先后两次│
│ │调整了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，定期派遣团队去波兰工厂，了│
│ │解公司实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计│
│ │划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售│
│ │收入和降低采购、人力、能源等成本。 │
│ │ 但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前面临严重的│
│ │资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，维护生产经营的稳定，│
│ │波兰工厂希望股东能够提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的资金支持，用于补充流动资│
│ │金和新增借款抵押。 │
│ │ 公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有│
│ │重要的意义。因此决定在保证襄轴公司正常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本│
│ │次拟向控股股东三环集团有限公司（以下简称"三环集团"）申请6000万元贷款，用于向波兰│
│ │工厂提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，期限不超过2年，利率不低于国内 │
│ │同期银行贷款利率。 │
│ │ 鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称"三环波兰"）为公司控股股│
│ │东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于│
│ │公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2025年9月12日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议 │
│ │，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联│
│ │监事聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过70%，本次财 │
│ │务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系│
│ │的关联股东将回避表决。财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、波兰工厂基本情况 │
│ │ 公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号 │
│ │ 注册资本：81050000兹罗提（股本8105000股，每股面值为10兹罗提） │
│ │ 公司编号：0000051491 │
│ │ 税务登记证号码：PL7150200738 │
│ │ 经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；│
│ │主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。 │
│ │ 截止2025年6月30日，波兰工厂资产负债率为76.97%，公司已累计为波兰工厂提供了275│
│ │0万元财务资助，均未到期。波兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或 │
│ │起诉。 │
│ │ 2、波兰工厂其他股东基本情况 │
│ │ ①三环波兰的基本情况 │
│ │ 公司名称：三环国际（波兰）有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年4月8日 │
│ │ 住所：波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：波兰共和国华沙市 │
│ │ 注册资本：100万兹罗提 │
│ │ 统一社会信用代码：（税号）PL7010375142 │
│ │ 主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及│
│ │金属制品、废料等。 │
│ │ 与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。 │
│ │ 三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供6000万人民币（约3000万兹罗提）的财务资助，│
│ │财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的 │
│ │合同为准，公司将在股东大会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │三环集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高│
│ │资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）续签《金│
│ │融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股股东三环集团有限公司持有三环财│
│ │务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司│
│ │关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与三环集 │
│ │团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易，关联方董事王汉荣、│
│ │张向红回避表决，其余7名董事一致同意此项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东│
│ │大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记信息 │
│ │ 关联方名称：三环集团财务有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E │
│ │ 注册资本：人民币100,000万元 │
│ │ 住所：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路33号 │
│ │ 法定代表人：肖慧丽 │
│ │ 成立日期：2017年7月6日 │
│ │ 经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业│
│ │务，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；│
│ │办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位│
│ │委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借│
│ │；办理成员单位票据承兑；银保监会批准的其他业务。 │
│ │ 股东情况：三环集团有限公司出资100,000万元，占注册资本的比例为100%。 │
│ │ （二）业务开展情况及主要财务数据 │
│ │ 三环财务公司于2017年6月28日取得中国银行业监督管理委员会湖北监管局颁发的金融 │
│ │许可证，并于2017年7月6日在武汉市工商行政管理局登记注册成立。 │
│ │ 三环财务公司业务发展稳健，经营状况良好。截至2024年12月31日，三环财务公司银行│
│ │存款余额90,078.65万元，其中人民银行准备金存款9,164.89万元，存放同业80,617.86万元│
│ │，吸收存款余额181,884.37万元;2024年实现利息净收入5,294.98万元，实现营业利润3,736│
│ │.67万元，实现税后净利润2,797.99万元，公司经营状况良好，稳步发展。 │
│ │ （三）具体关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三环财务公司不属于“失信被执│
│ │行人”。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环房地产开发襄阳有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │四川三环恒力车桥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │湖北三环车桥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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