资本运作☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘能化（庆阳）发电│ 20600.90│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│窑街煤电集团甘肃融│ 20068.95│ ---│ 100.00│ ---│ 62.97│ 人民币│
│禾煤炭开发有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃能化售电有限公│ 11000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 27.34│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│窑街煤电集团有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 90749.61│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│窑街煤电集团甘肃金│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 60.58│ 人民币│
│凯机械制造有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│靖煤（白银）热电有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1235.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃煤炭第一工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 562.89│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃华能工程建设有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 135.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│靖远煤电清洁高效气│ 27.69亿│ 9.45亿│ 29.19亿│ 105.39│ ---│ ---│
│化气综合利用（搬迁│ │ │ │ │ │ │
│改造）项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│红沙梁矿井及选煤厂│ 14.17亿│ 8.84亿│ 9.99亿│ 70.52│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│红沙梁露天矿项目 │ 3.50亿│ 1.06亿│ 1.19亿│ 33.94│-8073.31万│ ---│
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│补充上市公司流动资│ 2.00亿│ 1.80亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│8940.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限│标的类型 │股权 │
│ │责任公司 │ │ │
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│买方 │窑街煤电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第十届董事会第四十一│
│ │次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的议案》，具体内容如下│
│ │： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司（以下简称“金凯公司”）为全资子公司│
│ │窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）之全资子公司，为切实增强金凯公司资本│
│ │实力，优化其资本结构，助推金凯公司申报“专精特新”企业，促进对外开拓市场和实现可│
│ │持续良性发展，由窑煤公司使用自有资金对金凯公司增资8940万元，本次增资完成后，金凯│
│ │公司注册资本由1060万元增加至10000万元，仍为窑煤公司之全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │窑街煤电集团煤炭开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │窑街煤电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │窑街煤电集团煤炭开发有限公司 │
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│交易概述 │为加快内部业务资源整合，提升生产矿洗煤专业化管理水平，实现产品多元化、精细化目标│
│ │，甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)投资新设窑街煤电集团煤炭开发有限公司（以下│
│ │简称“窑街煤炭开发公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），并以下属金河煤│
│ │矿洗煤厂对其进行增资，主要负责窑煤矿区煤炭洗选加工和经营。 │
│ │ 本次投资新设窑街煤炭开发公司并对其进行增资由全资子公司窑街煤电集团有限公司（│
│ │以下简称“窑煤公司”）作为投资和实施主体，窑煤公司以自有货币资金出资5,000万元， │
│ │并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资15,068.95万元（最终以审计或评估值为准）。出资后， │
│ │窑煤公司持有窑街煤炭开发公司100%股权，为窑煤公司之全资子公司。 │
│ │ 近日，公司领取了兰州市红古区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》正副本，窑街│
│ │煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司已完成工商登记。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 5980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│白银热电 │ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 1617.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│白银热电 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 883.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│华能公司 │ 825.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 208.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年完成对窑街煤电集团有限公司（以
下简称“标的资产”或“窑街煤电”）100%股权的收购，窑街煤电成为公司全资子公司。根据
本次收购相关协议约定，业绩承诺期为2022年、2023年、2024年，公司聘请中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对重组业绩承诺实现情况进行专项审核，并聘请
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信评估”）以2024年12月31
日为评估基准日，对业绩承诺资产一、业绩承诺资产二、油页岩二期项目进行了减值相关评估
工作，本次收购资产完成业绩承诺，未发生减值情形。现将具体情况公告如下：
一、2022年重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3239号《关于核准甘肃靖远煤电股份有限
公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，
同意公司向甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）发行1,622,773,446股
股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行459,492,449股股份、向中国华融资产管理股份
有限公司发行20,924,643股股份购买资产，合计发行股份2,103,190,538股购买窑街煤电集团
有限公司（以下简称窑街煤电公司）100.00%的股权。
窑街煤电公司100.00%股权的交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司2022年3月31日为
评估基准日出具的天兴评报字〔2022〕565号《资产评估报告》的评估结果为依据作价人民币7
,529,442,128.74元，经交易各方协商一致同意，由公司发行2,103,190,538股股份作为交易对
价。
2022年12月30日，窑街煤电公司完成股权转让相关的工商变更登记手续，公司已持有窑街
煤电公司100%的股权，窑街煤电公司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺情况
按照《上市公司重大资产重组管理办法》和盈利预测补偿的相关规定，公司与交易对方能
化集团签订《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，能化集团对收购资产
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿、窑街煤电集团有限公司金河煤矿、窑街煤电集团有限公司
三矿、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司红沙梁煤矿、窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司
（以下简称“业绩承诺资产一”）以及33项与主业相关的专利权（以下简称“业绩承诺资产二
”）（业绩承诺资产一和业绩承诺资产二统称为业绩承诺资产），在业绩承诺期间的净利润/
收益额累计数进行承诺。
（一）业绩承诺期间
根据协议约定，业绩承诺资产的业绩承诺期间（即“补偿期间”）为本次交易实施完毕（
即标的资产交割完毕）当年及其后连续两个会计年度，2022年12月30日，窑街煤电公司完成股
权转让相关的工商变更登记手续，窑街煤电公司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表
范围。因此利润补偿期间为2022年、2023年、2024年。
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2025-04-29│委托理财
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甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2025年4月27日召开第十届董事会第四十六次
会议，审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公
司资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司
（以下简称“靖煤公司”）使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月，具体情况公告如下：
一、现金管理概述
1.现金管理方式
本次靖煤公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，
包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款等。
2.现金管理额度及期限
靖煤公司本次拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用有效期为公司董事会
通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得用于质押，在决议有效期
内可以滚动使用。
3.实施方式
在上述投资额度及期限范围内，授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金
管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部和靖煤公司负
责组织实施。
二、需履行的审批程序
根据《公司章程》和《理财产品投资管理办法》等相关制度规定，本次现金管理不构成关
联交易，将提交公司董事会审议通过后实施。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十届董事会第四十
六次会议、第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案基本内容
为了与全体股东分享公司经营成果，公司2024年年度利润分配方案拟为：暂以截至2025年
3月31日股份总数5,351,802,602股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），
合计派发现金红利363,922,576.94元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权
的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将
按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2025-04-29│银行授信
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甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2025年4月27日召开第十届董事会第四十六次
会议，审议通过《关于2025年综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、综合授信概述
1.授信额度：2025年公司综合授信额度985,100万元。其中：借新还旧贷款111,100万元，
经营性补充流动资金贷款170,000万元，办理银行保函、签发承兑汇票及办理供应链金融业务
等304,000万元，项目建设贷款400,000万元。具体如下：
（1）公司本部100,000万元。
（2）靖煤公司633,000万元，其中：靖煤公司本部250,000万元，白银热电公司30,000万
元，煤一公司5,000万元，银河公司5,000万元，华能公司3,000万元，景泰煤业30,000万元，
刘化化工130,000万元，庆阳发电公司180,000万元。
（3）窑煤公司249,100万元，其中：窑煤公司本部199,100万元，天宝煤业50,000万元。
（4）售电公司3,000万元。
2.授信对象：各商业银行以及其他金融机构。
3.使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审议之日止，流动资金贷
款期限根据资金使用计划与银行协商确定，项目建设资金贷款期限依据项目建设期及还款计划
与银行协商确定。
4.使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。
5.使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融业务、项目贷
款以及银行保函业务等。借款利率、签发承兑保证金的存入比例、保函费用、抵押等具体事项
与银行等金融机构协商确定。
二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制
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