资本运作☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-03│ 10.20│ 5.94亿│
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│配股 │ 2003-12-05│ 7.12│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2012-12-19│ 100.00│ 6.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-14│ 6.50│ 10.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏九州通用航空有│ 10327.64│ ---│ 51.00│ ---│ 77.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机购置项目 │ 3.39亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│航材购置及飞机维修│ 6.13亿│ 1413.96万│ 3.37亿│ 73.84│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 4.08亿│ ---│ 3.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中信金融租赁有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信金融租赁有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │属于同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司（以下简称" │
│ │财务公司"）签署为期3年的《金融服务协议》，根据该协议财务公司在经营范围内为公司及│
│ │并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此事项已经公司第七届董事会第十八次│
│ │会议和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》│
│ │《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会 │
│ │第十八次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第十一次会议│
│ │已审议通过，本次交易尚须获得2024年度股东大会的批准，详见同日在《证券时报》《上海│
│ │证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于与中信│
│ │财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 │
│ │ 公司与财务公司实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"），因此│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、预计关联交易金额 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.92亿元，自2024年1月1日至2024年│
│ │12月31日日均存款为8.55亿元。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2025年1月1日至2026年4月30日公司与财务公司的金融业 │
│ │务开展情况如下： │
│ │ 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币贰拾亿元，人民币存款利率参考│
│ │中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放│
│ │利率（或双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上│
│ │不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。 │
│ │ 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币贷款、贸易│
│ │融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率，外币│
│ │贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金│
│ │融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。 │
│ │ 三、董事会审议情况 │
│ │ （一）本议案提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。详见同日在《│
│ │证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议公│
│ │告》。 │
│ │ （二）公司第八届董事会第十一次会议在审议本议案时，关联董事已回避表决，6名非 │
│ │关联董事参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披│
│ │露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公│
│ │司2024年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，中信海洋直│
│ │升机股份有限公司（以下简称“公司”）及并表子公司拟与中信财务有限公司（以下简称“│
│ │财务公司”）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务协议》，协议内容同日在巨潮资讯│
│ │网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子 │
│ │公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 │
│ │ 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）│
│ │，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 3.本次交易提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。详见同日在《证│
│ │券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议公告│
│ │》。第八届董事会第十一次会议审议本关联交易时，关联董事已回避表决，6名非关联董事 │
│ │参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第│
│ │八届董事会第十一次会议决议公告》。本次交易尚须提交公司2024年度股东大会审议，关联│
│ │股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方简介 │
│ │ 中信财务有限公司成立于2012年11月29日，是依法成立的非银行金融机构。 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层 │
│ │ 法定代表人：张云亭 │
│ │ 2.关联方主要财务指标 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，净资产84│
│ │.26亿元；2024年度实现营业收入10.89亿元，净利润7.61亿元。 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 因公司与财务公司属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4.财务公司不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-06│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第八届董事
会第十四次会议，公司董事会决定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2025年9月4日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第八届董
事会1名非独立董事候选人的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东大会审
议。同日，公司控股股东中国中海直有限责任公司（以下简称“中海直”）为提高决策效率，
提请将《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》作为临时议案提交2025年第二
次临时股东大会审议。
经核查，截至本公告披露日，中海直系公司控股股东，持有公司股份234119474股，占公
司总股本的30.18%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前
书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相
关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第二次临时股东大会
审议。
除增加上述议案外，《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-0
27）中列明的其他事项无变化。现将公司2025年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会
）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:1
5—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025
年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结
果为准。
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2025-09-06│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日（星期四）召开的第
八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》
。具体情况如下：
一、董事离任情况
公司于近日收到控股股东中国中海直有限责任公司发出的《关于调整中信海洋直升机股份
有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第八届董事会非独立董事的杨威先生因工作调整
原因，将不再担任公司董事；推荐张坚先生担任公司第八届董事会非独立董事。离任后，杨威
先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨威先生未持有公司股票。根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。
杨威先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重
大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对杨威先生
为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟变更董事情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚先生（简历附后）为公司第
八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期
届满。
上述非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任
职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信
责任主体或失信惩戒对象。张坚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
本事项仍需提请股东大会审议，具体时间另行通知。股东大会选举非独立董事实行累积投
票制。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会
）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。2.网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。投票表
决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
经中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第
十四次会议、第八届监事会第十次会议审议，通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司2025年半年度利润分配预案情况
根据未经审计的2025年上半年财务报表，公司合并口径实现归属于母公司股东净利润153,
404,771.50元。其中，母公司实现净利润171,738,236.26元。截至2025年6月末,母公司可供分
配利润为2,193,734,808.74元。2025半年度公司利润分配拟以截至2025年6月30日公司总股本7
75,770,137股为基数，拟每10股派发0.63元现金红利（含税）,预计分配红利48,873,518.63元
，约占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2025半年度拟不送股、不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定
的原则对分配总金额进行调整。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年8
月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2025年8月15日发送各位监
事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于2025年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过公司2025年半年度利润分配预案
同意将公司2025半年度利润分配预案提交2025年第二次临时股东大会审议。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
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2025-03-18│其他事项
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一、关联交易概述
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司（以下简称“
财务公司”）签署为期3年的《金融服务协议》，根据该协议财务公司在经营范围内为公司及
并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。此事项已经公司第七届董事会第十八次会
议和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八
次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。
公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第八届董事会第十一次会议已
审议通过，本次交易尚须获得2024年度股东大会的批准，详见同日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网上披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于与中信财务有
限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司与财务公司实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因此
本次交易构成关联交易。
二、预计关联交易金额
截至2024年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.92亿元，自2024年1月1日至2024年12
月31日日均存款为8.55亿元。
结合公司实际资金情况，预计2025年1月1日至2026年4月30日公司与财务公司的金融业务
开展情况如下：
1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币贰拾亿元，人民币存款利率参考中
国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放利率
（或双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上不低于
国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。
2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币贷款、贸易融
资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率，外币贷款
、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构
向公司提供的同期同档次贷款利率。
三、董事会审议情况
（一）本议案提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。详见同日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议公告》
。
（二）公司第八届董事会第十一次会议在审议本议案时，关联董事已回避表决，6名非关
联董事参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的
《第八届董事会第十一次会议决议公告》。经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2024
年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
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2025-03-18│重要合同
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一、关联交易概述
1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，中信海洋直升
机股份有限公司（以下简称“公司”）及并表子公司拟与中信财务有限公司（以下简称“财务
公司”）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供
存款、综合授信、结算等金融服务。
2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），
因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门的批准。
3.本次交易提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。详见同日在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议公告》。
第八届董事会第十一次会议审议本关联交易时，关联董事已回避表决，6名非关联董事参与表
决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事
会第十一次会议决议公告》。本次交易尚须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将回避
表决。
二、关联方基本情况
1.关联方简介
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