资本运作☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 21.00│ 14.03亿│
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│首发融资 │ 1998-08-07│ 5.36│ 9667.60万│
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│增发 │ 2013-02-26│ 7.43│ 5.69亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-05-28│ 8.11│ 1.69亿│
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│增发 │ 2016-06-08│ 3.92│ 29.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-06-13│ 3.82│ 1050.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-13│ 2.30│ 3.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恩济药业有限公│ 12800.00│ ---│ 64.00│ ---│ 128.62│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海王药业抗肿瘤冻干│ 1.11亿│ 0.00│ 341.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│制剂车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南 │ 1.49亿│ 0.00│ 1.49亿│ 100.00│ 4408.42万│ 2015-09-17│
│东森 │ │ │ │ │ │ │
│49%股 │ │ │ │ │ │ │
│权项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 14.89亿│ 14.89亿│ 14.89亿│ 100.02│ ---│ ---│
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│海王药业固体制剂生│ 6431.35万│ 0.00│ 227.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│枣庄市阳光集中配送│ 2.01亿│ 169.04万│ 1.29亿│ 64.01│ 5487.97万│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│孝感市阳光集中配送│ 2.13亿│ 30.00万│ 8449.38万│ 39.60│ 3895.97万│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│威海市阳光集中配送│ 2.12亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│菏泽市阳光集中配送│ 2.21亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南东森49%股权项 │ 0.00│ 0.00│ 1.49亿│ 100.00│ 4408.42万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-07 │转让比例(%) │12.00 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│3.16亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北海王德明医药有限公司75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北德丰投资有限公司 │
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│卖方 │湖北海王医药集团有限公司 │
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│交易概述 │公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 │
│ │ 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司） │
│ │ 湖北海王集团：湖北海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） │
│ │ 湖北德明：湖北海王德明医药有限公司 │
│ │ 湖北迪欣：湖北迪欣医药有限公司 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）向湖北德明提供财务资助事项 │
│ │ 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司湖北海王集团与湖北德│
│ │明的小股东湖北德丰投资有限公司（以下简称“德丰投资”）签订了《股权转让协议》，由│
│ │德丰投资收购湖北海王集团持有的湖北德明75%股权。股权转让完成后，湖北海王集团不再 │
│ │持有湖北德明的股权，湖北德明不再是公司合并范围内的子公司。 │
│ │ 湖北德明作为湖北海王集团子公司存续期间，公司及银河投资为支持其日常经营向其提│
│ │供往来资金，湖北德明尚欠公司、银河投资借款本金3098.80万元人民币及利息，本次股权 │
│ │转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提│
│ │供日常经营性资金的延续。截至目前，湖北德明应向公司、银河投资归还的借款本金3098.8│
│ │0万元人民币及利息。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山东康力医疗器械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山东康力医疗器械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋及支付物业管理费│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山东康力医疗器械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及销售商品、出租│
│ │ │ │房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购及销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购及销售商品、租赁房屋│
│ │ │ │及支付物业管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以│
│ │下简称“海王集团”）及其下属子公司预计2025年度-2026年度向深圳市海王生物工程股份 │
│ │有限公司（以下简称“公司、本公司”）提供累计余额不超过人民币10亿元的借款。借款用│
│ │于公司日常资金周转和经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款│
│ │期限、利率由双方根据实际经营及海王集团及其下属子公司的资金状况协商确定。公司可根│
│ │据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。 │
│ │ 为支持公司及各区域集团子公司的发展，公司实际控制人及其控制的企业、其他关联人│
│ │预计2025年度-2026年度向公司及下属子公司提供累计余额不超过人民币5亿元的借款。借款│
│ │用于公司及下属子公司日常资金周转，具体借款期限、利率由各方协商确定。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议审议了《关于关联方向公司 │
│ │提供借款暨关联交易的议案》，基于谨慎性原则，所有董事均回避表决。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，需提交公司2024年年度股东大会│
│ │审议，审议本议案时关联股东需回避表决。提请公司股东大会授权公司管理层，在审批通过│
│ │后与海王集团及其下属子公司、公司其他关联人签署相关借款协议。本次关联交易没有构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方海王集团的基本情况 │
│ │ 1、基础信息 │
│ │ 名称：深圳海王集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300192214061U │
│ │ 公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市) │
│ │ 注册资本：人民币12051.62万元 │
│ │ 住所：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层 │
│ │ 法定代表人：张思民 │
│ │ 经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品│
│ │、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王│
│ │银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投 │
│ │资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。 │
│ │ 2、海王集团股东及持股比例深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权， │
│ │为海王集团第一大股东；恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大│
│ │股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团20.00%的股权，为海王集团第三大股东。│
│ │张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有恒建企业有限公司15%的股权，持│
│ │有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。 │
│ │ 4、关联关系说明海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份1,216,445,128│
│ │股，约占本公司总股本的46.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王集团│
│ │为本公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳海王集团股份有限公司 12.14亿 46.15 99.83 2025-06-24
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合计 12.14亿 46.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │6362.50 │
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│质押占所持股(%) │5.23 │质押占总股本(%) │2.42 │
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│股东名称 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日深圳海王集团股份有限公司质押了6362.5万股给中信银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-06-12 │质押股数(万股) │11150.00 │
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│质押占所持股(%) │9.17 │质押占总股本(%) │4.24 │
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│股东名称 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月04日深圳海王集团股份有限公司质押了11150.0万股给中国光大银行股份有 │
│ │限公司深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │10204.08 │
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│质押占所持股(%) │8.39 │质押占总股本(%) │3.88 │
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│股东名称 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司深圳市分行 │
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│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月17日深圳海王集团股份有限公司质押了10204.0816万股给中国建设银行股份│
│ │有限公司深圳市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │5102.04 │
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│质押占所持股(%) │4.19 │质押占总股本(%) │1.94 │
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│股东名称 │深圳海王集团股份有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司深圳市分行
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