要点一: 所属板块 证券 湖北板块 2025中报扭亏 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 中证500 融资融券 化债(AMC)概念 券商概念 央国企改革 互联金融
要点二: 经营范围 为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品(凭许可证在核定范围及期限内经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
要点三: 主营业务 公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资 产管理业务、私募基金管理业务、另类投资业务以及海外业务等。
要点四: 行业背景 2025 年上半年中国国内生产总值（GDP）66.05 万亿元，同比增长 5.3%，经济运行总体平稳、稳中向好，新动能加速成长，高质量发展稳步迈进。面对复杂严峻风险考验，监管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧扣防风险、强监管、促高质量发展主线，协同各方持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地见效，打好政策“组合拳”，全力维护市场稳定运行；推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板“1+6”政策措施、上市公司并购重组等一批标志性改革取得突破；强化监管“长牙带刺”、有棱有角，从严打击财务造假、操纵市场、内幕交易等严重违法违规行为；严控增量、妥处存量，稳步推进债券违约、私募基金、融资平台等重点领域风险化解和持续收敛。经过各方共同努力，资本市场经受住了超预期的外部冲击，市场韧性增强，预期改善，回稳向好的态势不断巩固。
要点五: 核心竞争力 （一）区位优势显著，发展潜能突出 公司上半年完成本轮定增工作，控股股东地位进一步巩固，为公司战略转型和高质量发展夯实了坚实的资本基础。同时，公司立足湖北，助力打造具有国际竞争力的现代金融产业集群，坚持“城市投行”战略，持续深耕湖北，坚持重点突破和体系协同推进，以优化区域产业结构为目标，以服务实体经济发展为根本，当好地方金融顾问、产业参谋、招商大使，切实提升湖北省资本市场服务能级和活力。这将利于公司发挥自身研究、投资、投行业务的禀赋，在促进地方产业发展的同时，扩大自身业务规模。 （二）研究能力卓越，业务优势凸显 公司海南研究咨询分公司拥有200余名研究人员，研究覆盖2,300余家A股上市公司、300余家海外上市公司，实现31个研究领域全覆盖。公司研究业务以产业链研究方法为核心，致力于打造国家级产业研究智库，为政府、产业、上市公司、二级市场投资者服务。以对产业资源的整合能力及产业投资机遇和趋势洞悉作为核心竞争力，在资本与实业之间搭建桥梁和纽带，为各级市场主体提供研究咨询、挖掘投资机会等服务。公司高度重视研究业务建设，除二级市场研究外，公司还加大对宏观经济和产业发展的深度研究，强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力。为持续夯实市场竞争优势，公司海南研究咨询分公司建立了完善的人才培养机制，通过以老带新帮助内生培养的中生代分析师快速成长，人才梯队实现可持续迭代优化。近年来，公司海南研究咨询分公司在市场各大主流评选中稳居行业前列，已经连续八年荣获“本土最佳研究团队”前五，研究能力得到市场普遍认可。 （三）企业信仰坚定，人才梯队完善 公司始终坚持党建引领，金融为民，秉承“服务实体经济和广大投资者”的企业使命，打造管理规范、业绩优良、服务辐射能力强的新型证券公司，以实干论英雄，以实绩论成败。公司坚持正确识人选人，公道公正用人导向，褒奖忠诚干事和做出业绩的人员，注重完善容错纠错机制，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。公司具有较强的金融人才集聚能力和良好的年轻求职者吸聚、培训、再发掘的机制。公司骨干队伍年轻化、学历高、综合金融领域管理经验丰富、业务能力强，是公司稳定发展的重要因素。与此同时，公司近年来引进和培养了一批年轻的业务骨干，为未来持续保持市场竞争力提供了充裕的人才储备。
要点六: 拟5.16亿元增持天风天睿 持股升至65.72% 2018年12月25日公告,公司持有天风天睿57.15%的股权,宁波信韵持有天风天睿14.29%的股权,本次拟以评估值作价收购关联方宁波信韵持有的天风天睿13,232.8767万股股权(占天风天睿总股本的8.574%),交易金额为51,608.2192万元。天风天睿经营范围为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。交易完成后,公司将持有天风天睿的股权将由目前的57.15%升至65.724%。
要点七: 拟配股募资不超80亿元拓展主业 2019年4月15日公告,公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募资不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。