要点一: 所属板块 证券 安徽板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 机构重仓 转债标的 券商概念 央国企改革 互联金融
要点二: 经营范围 许可项目:证券业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
要点三: 主营业务 零售客户业务：向大众及高净值客户提供代理股票、期货和衍生品交易，金融产品销售，融资融券，资产管理，投资顾问等产品和服务。 产业客户业务：为企业提供上市辅导、保荐、新三板挂牌、股票和债券销售、并购重组财务顾问、资产证券化等服务，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供各类融资服务，通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务。 机构客户业务：向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务，包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等，向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。 证券自营业务：以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品和基金产品的投资交易，开展场内证券做市业务，以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。
要点四: 行业背景 2025年以来，国内经济在产业升级、消费复苏与创新驱动等层面展现出的强劲韧性，也为资本市场提供了坚实支撑。证券监管部门紧扣防风险、强监管、促高质量发展主线，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地，全力维护市场稳定运行，推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板“1+6”政策措施、上市公司并购重组等一批标志性改革取得突破。资本市场经受住了超预期的外部冲击，市场韧性增强，回稳向好的态势不断稳固。上半年A股市场震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨2.76%、0.48%、0.53%；市场总成交额达162.64万亿元，日均成交1.39万亿元，同比增长约61%。截止报告期末，市场融资融券余额为1.74万亿元，规模同比增长约28%。A股市场股权融资规模7,628亿元，同比增长约400%。其中IPO项目51个，募资金额374亿元，同比增长15%；定增项目77个，募资金额6,977亿元，同比增长614%（数据来源：wind）。在政策与市场的双重驱动下，证券行业在2025年整体呈现出积极的发展态势，整体经营业绩和多项核心业务收入实现同比增长。
要点五: 核心竞争力 （一）国有企业的治理优势 公司是一级省属企业，按照“两个一以贯之”要求建立了完善的中国特色现代企业制度，推进党的领导融入公司治理各环节制度化、规范化、程序化，能够保障公司及时把握国家发展大政方针，充分发挥党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理作用。树立正确的经营理念，有效统筹功能性和盈利性关系，更好服务实体经济和居民财富管理。 （二）安徽省属企业的区位优势 公司坚持“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的区域布局，80%以上分支机构分布在长三角地区、京津冀及沿海省份，其中省内分支机构81家，网点数量最多，业务基础雄厚。此外，公司在香港设立华安金控，全面开启国际化发展战略。 （三）综合型券商的功能优势 公司具有较为齐全的业务资质，形成了集团化、国际化的发展架构，能够更好满足客户多元化的服务需求。公司不断完善业务协同机制，整合内部资源，提升零售、产业、机构三大业务集群作战能力。公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，坚持“综合化经营、差异化竞争”，加强专业化能力建设，推动主营业务转型。证券经纪业务加速财富管理转型，市场占有率稳中有进，代销金融产品、投资咨询业务呈现快速发展势头；投资银行业务加速从项目投行向客户投行、产业投行、综合投行转变，在并购重组业务形成了一定优势，打造了部分债券融资业务特色项目；资产管理业务加速从通道向主动管理转型，从部门化运营向专业子公司转型，收入排名达到行业第12位；证券自营业务加速从方向型向交易型、多元化、策略化转型，固定收益投资收益率长期保持业内较高水平。坚守研究本源属性推动研究业务重构，市场影响力和内部协同作用显著增强。公司上市以来，保持连续争先进位的良好发展势头，综合实力得到新的提升，主要经营指标接近行业前四分之一位次。加强创新业务和业务创新研究，加强金融科技运用，完善国际业务布局，努力打造“第二增长曲线”，部分业务指标进入行业前20，为实现更高质量发展奠定了扎实基础。 （四）企业文化优势和体制机制活力 公司经过30多年的发展，沉淀了兼具行业特点和自身特色的企业文化。公司践行“五要五不”中国特色金融文化理念，打造了“同心、同向、同济、同行”的“四同”文化品牌，将企业文化建设与公司治理、合规管理、队伍建设、防范化解金融风险等有机融合，推动文化软实力转化为高质量发展的推动力。坚持“稳健偏进取”的风险偏好，完善以净资本和流动性为核心的全面风险管理体系，加强母子公司全业务链条垂直一体化管控，保持合理的债务规模和期限结构，公司主体信用评级达到并保持AAA级别；坚持“以人为本、人才兴司”理念，立足证券行业人才密集型特点、发挥国有企业党管人才优势，持续推进以能力为基础、以贡献为导向的全员MD职级管理，实施“十百千”人才工程，完善人才梯队建设和培养体系，人才队伍呈现年轻化、知识化、专业化特点。截至2025年6月末，公司35岁以下年轻员工占比超过50%，中层及以上管理人员45岁及以下年龄段占比41.52%，全体员工中本科及以上学历占比92.6%。
要点六: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
要点七: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。
要点八: 拟公开发行不超28亿元可转债 2019年3月12日公告,拟公开发行总额不超过人民币28亿元可转换公司债券,扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转债持有人转股后补充资本金。