公司公告☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主│
│ │体的核查意见 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实│
│ │施主体的公告 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-13 18:08 │太力科技（301595）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-06-06 19:22 │太力科技（301595）：太力科技章程（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:22 │太力科技（301595）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于太力科技以募集资金置换预先投入募投│
│ │项目自筹资金... │
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2025-06-13 18:08│太力科技（301595）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的
│核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目
增加实施主体进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕308 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股发行价格为人民币 17.05 元/股，募集资金总额为人民
币 461,543,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 92,022,772.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币 369,520,727.81 元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2025 年 5 月 14 日公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的调整及部分募投项目增加实施主体的情况
（一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资
项目拟投入募集资金金额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施，在不改变募集资金
用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名 项目投资总 拟使用募集 拟使用募集 调整金额 调整比例
号 称 额 资金金额 资金金额
（调整前） （调整后）
1 太力武 32,023.10 32,023.10 17,951.77 -14,071.33 -43.94%
汉生产
及物流
中心建
设项目
2 研发中 7,380.80 7,380.80 7,380.80 - -
心建设
项目
3 信息系 4,819.50 4,819.50 4,819.50 - -
统升级
项目
4 补充流 10,000.00 10,000.00 6,800.00 -3,200.00 -32.00%
动资金
合计 54,223.40 54,223.40 36,952.07 -17,271.33 -31.85%
公司对上述拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的“太力武汉生产及物流中心建设项目”的具体投资
明细同步发生了变化，具体调整情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额
（调整前） （调整后）
金额 比例 金额 比例
1 太力武汉生产及物 32,023.10 100% 17,951.77 100%
流中心建设项目
1.1 工程费用 26,415.00 82.49% 14,808.42 82.49%
1.2 工程建设其他费用 2,744.50 8.57% 1,538.47 8.57%
1.3 预备费用 583.19 1.82% 326.72 1.82%
1.4 铺底流动资金 2,280.41 7.12% 1,278.17 7.12%
合计 32,023.10 - 17,951.77 -
（二）新增实施主体的具体情况
鉴于公司研发内容的丰富度与技术复杂度的提升、研发项目储备增加带来的并行需求、以及与华南理工大学在新材料领域深化产
学研合作的必要，同时为了优化人才区域布局，吸引新材料研发的高端人才，公司决定增加太力科技作为募投项目的实施主体。此举
旨在充分利用地域及专业分工优势，提升研发效率和资源协同效应，保障募投项目顺利实施及预期目标达成。该项目的具体变更如下
：
项目名称 调整前 调整后
研发中心 实施主体 金额（万 实施主体 金额（万
建设项目 元） 元）
武汉太力技 7,380.80 武汉太力技术有限公司 7,380.80
术有限公司 广东太力科技集团股份有限公司
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体系基于公司实际募集资金情况，并
根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目
的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本次募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，不会影响公司募集资金投资项目
的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确
保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。
四、相关决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了控股股东石正兵于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临
时提案中的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意将前述议案提
交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
董事会认为，公司根据实际募集资金情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体
事项，符合公司自身业务战略布局及实际经营发展需要，具有合理性，符合公司及全体股东利益。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了控股股东石正兵于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时
提案中的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》。
监事会认为，本次调整符合公司实际募集资金情况，根据公司自身业务战略布局及实际经营发展需要所做的相关调整具有合理性
，符合公司及全体股东利益。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体事项已经
公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求，上述调整事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，
不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投资方向、损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b2bee579-8de2-4e48-a721-a6368c917686.PDF
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2025-06-13 18:08│太力科技（301595）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议
及第二届监事会第八次会议，审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时提案中的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意将前述议案提交公司2025 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司（含子公司）正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，对
暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理品种
公司在保证资金安全的前提下拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构，购买产品包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等产品。
（三）现金管理额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点进行现金管理的金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述现金管理额度。
（四）实施方式
上述事项经公司股东会审议通过后方可实施。在有效期和额度范围内，董事会向股东会申请授权公司法定代表人或法定代表人授
权人士在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授
权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和
使用。
（六）资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的产品，同时满足新增单项产品投资期限最长不超过 12 个月的要求；
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3．公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4．公司监事会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5．公司将依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行。通过适度理财，可以提高公司资
金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书
面临时提案中的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将前述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
董事会认为，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报；同意公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，同意
向股东会申请授权公司法定代表人或法定代表人授权人士在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期
限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面
临时提案中的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 40,000 万元（含）的闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司及股东获取良好的投资回报，符合公司及全体股东利益。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东
会审议，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股
东获取良好的投资回报，不存在损害公司及股东权益的行为。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1．太力科技第二届董事会第十一次会议决议；
2．太力科技第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3．太力科技第二届监事会第八次会议决议；
4．《民生证券股份有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d0296b43-019d-48e5-b646-cbd1fc25b9e6.PDF
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2025-06-13 18:08│太力科技（301595）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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太力科技（301595）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/86b83c2f-b7cc-439f-acbb-7cb7e94b1689.pdf
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2025-06-13 18:08│太力科技（301595）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主
│体的公告
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及
第二届监事会第八次会议，审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时提案中的《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意将前述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308
号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集
资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025
年 5 月 14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已
根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的情况
（一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资
项目拟投入募集资金金额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施，在不改变募集资金
用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟使用募集 拟使用募集 调整金额 调整比
号 总额 资金金额 资金金额 例
（调整前） （调整后）
1 太力武汉生产及物 32,023.10 32,023.10 17,951.77 -14,071.33 -43.94%
流中心建设项目
2 研发中心建设项目 7,380.80 7,380.80 7,380.80 0 0.00%
3 信息系统升级项目 4,819.50 4,819.50 4,819.50 0 0.00%
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 6,800.00 -3,200.00 -32.00%
合计 54,223.40 54,223.40 36,952.07 -17,271.33 -31.85%
公司对上述拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的“太力武汉生产及物流中心建设项目”的具体投资
明细同步发生了变化，具体调整情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额
（调整前） （调整后）
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 太力武汉生产及物流 32,023.10 100% 17,951.77 100%
中心建设项目
1.1 工程费用 26,415.00 82.49% 14,808.42 82.49%
1.2 工程建设其他费用 2,744.50 8.57% 1,538.47 8.57%
1.3 预备费用 583.19 1.82% 326.72 1.82%
1.4 铺底流动资金 2,280.41 7.12% 1,278.17 7.12%
合计 32,023.10 - 17,951.77 -
（二）新增实施主体的具体情况
鉴于公司研发内容的丰富度与技术复杂度的提升、研发项目储备增加带来的并行需求、以及与华南理工大学在新材料领域深化产
学研合作的必要，同时为了优化人才区域布局，吸引新材料研发的高端人才，公司决定增加太力科技作为募投项目的实施主体。此举
旨在充分利用地域及专业分工优势，提升研发效率和资源协同效应，保障募投项目顺利实施及预期目标达成。该项目的具体变更如下
：
项目名称 调整前 调整后
研发中心 实施主体 金额（万元） 实施主体 金额（万元）
建设项目 武汉太力技 7,380.80 武汉太力技术有限公司 7,380.80
术有限公司 广东太力科技集团股份有限公司
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体系基于公司实际募集资金情况，并
根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目
的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本次募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，不会影响公司募集资金投资项目
的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确
保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书
面临时提案中的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意将前述议
案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
董事会认为，公司根据
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