公司公告☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:55 │优优绿能（301590）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-18 18:54 │优优绿能（301590）：关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-18 18:54 │优优绿能（301590）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-18 18:52 │优优绿能（301590）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-06-18 18:52 │优优绿能（301590）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-18 18:52 │优优绿能（301590）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-18 18:51 │优优绿能（301590）：第一届董事会第二十三次决议公告 │
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│2025-06-18 18:50 │优优绿能（301590）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-18 18:50 │优优绿能（301590）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-18 18:50 │优优绿能（301590）：第一届监事会第二十二次决议公告 │
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2025-06-18 18:55│优优绿能（301590）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐人”）作为深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能使
用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前
提下，计划使用部分短期闲置自有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。
（二）额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。上述额度使用
期限有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）投资品种
公司及控股子公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包
括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、资管计划、信托计划等。
（四）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长及其授权人士行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理
金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（六）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司及控股子公司拟购买的投资产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的
影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、现金管理过程中，可能会出现相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，不用于证券投资等高风险投资，不购买股票
及其衍生品和以无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、现金管理实施过程中，公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等；
4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、通过进行适度的中低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对
投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年6月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同
意在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币进行现金管理，有利于提高自有资金使用
效率、合理增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度可循环滚动使用，有效期自公司股东大
会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额不应超过上述额度，并提请股东大会授权董事
长及其授权人士负责具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司于2025年6月18日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监
事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用闲置自有资金
进行现金管理。
五、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
优优绿能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东会审议，履行了必要的审
批程序，相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对优优绿能本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8ad38bf2-86c5-4e93-95e1-0be23afdf71f.PDF
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2025-06-18 18:54│优优绿能（301590）：关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
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优优绿能（301590）：关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/19efee2d-cdc0-43f8-917f-d9a541fbb038.PDF
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2025-06-18 18:54│优优绿能（301590）：公司章程（2025年6月）
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优优绿能（301590）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/90e9166f-077a-484b-800f-a2c1f57de6b1.PDF
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2025-06-18 18:52│优优绿能（301590）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二
十二次会议，分别以全票通过的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
。
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润254,323,657.54元，提取法定盈余公积金0.00元，
加上2024年初未分配利润407,122,425.52元，截至2024年12月31日公司母公司实际可供股东分配利润661,446,083.06元；2024年末公
司合并报表累计未分配利润为664,495,347.03元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2024年12月31日，公司
可供股东分配利润为661,446,083.06元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金
需求和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本42,000,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），合计派发现金红利人民币50,400,000.00元（含税）。本次利润分配不进
行资本公积转增股本，不送红股。
公司利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为50,400,000.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的
比例为19.68%。
二、现金分红方案的具体情况
（一） 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 50,400,000.00 0.00 37,800,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 256,034,602.93 268,383,184.09 196,123,857.28
润（元）
研利润发（投元入（）元 ） 109,406,779.42 79,092,688.68 40,182,580.07
营业收入（元） 1,497,447,995.69 1,375,608,038.97 987,912,554.62
合并报表本年度末累计未分 664,495,347.03 408,460,744.10 177,877,560.01
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 661,446,083.06 407,122,425.52 177,945,502.99
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 88,200,000.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 240,180,548.10
润（元）
最近三个会计年度累计现金 88,200,000.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 37,800,000.00
投入总额占累计营业收入的 5.92
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二） 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于2025年6月5日在深圳证券交易所创业板上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的规定。
（三） 现金分红预案合理性说明
公司主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品为各功率等级充电模块，主要应用于直流充电
桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，所处行业属于技术密集型行业。在新能源汽车及充换电设备设施行业持续发展的背景下，公
司需要保持充足的资金实力以保障竞争优势。一方面，公司将持续研发投入，推动技术创新和产品升级；另一方面，公司将积极推进
全球业务布局，持续提升国际竞争力。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公
司当前发展阶段的资金需求相匹配，不会对公司经营现金流、偿债能力产生重大影响，既有利于保障公司正常经营和长远健康发展，
又充分考虑了投资者的合理诉求和投资回报情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为5,047,169.83元、6,283,547.46元，分别占总资产的比例为0.36%、0.35%。
三、审议程序
公司于2025年6月18日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一） 董事会意见
公司的利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司当前发展阶段的资金需求相匹配，不会
对公司经营现金流、偿债能力产生重大影响，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定。因此，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
（二） 监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公
司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、 第一届董事会第二十三次会议决议
2、 第一届监事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f8071958-2e2b-4141-a8db-6d297c9f4926.PDF
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2025-06-18 18:52│优优绿能（301590）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,500,000股，公司股票已于2025年6月5日在深圳证券交易所创业板上市。本
次发行完成后，公司注册资本由31,500,000元变更为42,000,000元，公司总股本由31,500,000股变更为42,000,000股；公司类型由“
股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第441C000158号）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司拟将《深圳市优优绿能股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），并对部分条款进行如下修订：
原条款 修订后条款
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于2025年3月11日经中
日经中国证券监督管理委员会（以 国证券监督管理委员会（以下简称
下简称“中国证监会”）核准，首 “中国证监会”）核准，首次向社
次向社会公众发行人民币普通股 会公众发行人民币普通股1,050万
1,050万股，于【】年【】月【】 股，于2025年6月5日在深圳证券交
日在深圳证券交易所上市。 易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 4,200万元。
第十九条 公司股份总数为【】万 第十九条 公司股份总数为4,200
股，股本总额【】万元，均为人民 万股，股本总额4,200万元，均为
币普通股（A股）。 人民币普通股（A股）。
第二百〇六条 本章程经股东大会 第二百〇六条 本章程经股东大会
审议通过， 自公司首次公开发行 审议通过后生效。
股票并市之日起生效实施。本章程
生效后，公司原章程自动废止。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董
事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1fbe4cfc-2900-482b-b19b-e1d5ccd07bce.PDF
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2025-06-18 18:52│优优绿能（301590）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个
月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、通知存款、收益凭证、结构性存款等），有效期自公司股东大会审议通过之日
起至2025年度股东大会决议生效之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，扣减不含税发行费
用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行
了审验确认，并出具“致同验字(2025)第441C000158号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公
司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 利用募集资金投资额
深圳市优优绿能股份有限公司充电模 27,282.37 27,000.00
块生产基地建设项目
深圳市优优绿能股份有限公司总部及 27,465.19 27,000.00
研发中心建设项目
补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 70,747.56 70,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一） 投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二） 额度及期限
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，
有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三） 投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财
产品（包括但不限于保本型理财产品、通知存款、收益凭证、结构性存款等）。
（四） 投资决策有效期
股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止。
（五） 实施方式
董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人士行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选
择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，并授权公司财务部负责具体办理相关宜。
（六） 信息披露
公司将按照《深圳
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