公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-25 18:30 │美信科技（301577）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:30 │美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:30 │美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:29 │美信科技（301577）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:28 │美信科技（301577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:27 │美信科技（301577）：关于开展套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:27 │美信科技（301577）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:27 │美信科技（301577）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:26 │美信科技（301577）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:25 │美信科技（301577）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.51 元
/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人
民币34,287.57万元。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2024年 1月 19日将募集资金扣除
承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024年 1月 19日公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，截止 2025 年 12 月31日，基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金投资额 目前进展
1 产能扩建项目 31,012.68 26,244.80 本次结项
2 研发中心建设项目 4,500.00 3,809.73 进行中
3 补充流动资金 5,000.00 4,233.04 使用完毕
合计 40,512.68 34,287.57
三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意对该项目结项。截至 2025 年 12月 31日，
对该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目 项目投资总 调整后募集资 累计投入金 截止日余 说明
名称 额 金投资额 额 额
产能扩建 31,012.68 26,244.80 18,756.40 7,917.68 余额主要为该项目剩余募
项目 集资金及产生的利息收入
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度规定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障
项目建设质量的前提下，遵循合理、高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本及费用，形成部分募集资
金节余。
同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，取得相应理财收
益及存款利息收入。
（三）节余募集资金的后续使用安排
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需求，公司将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关
的日常生产经营。
鉴于该项目存在已签订合同但尚未支付的合同尾款、质保金等款项，上述节余募集资金永久补充流动资金后，相关未支付款项将
由公司自有资金予以支付，最终支付金额以实际发生为准。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合实际生产经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使
用效率，符合公司长远发展规划，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益特别是中小
股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
2026年 3月 20日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，综合考虑了项
目实际建设情况与公司经营发展需求，决策过程审慎、合理。该事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发展
构成重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项及节余
募集资金永久补充流动资金事宜。
（二）董事会意见
2026年 3月 24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意对该募投项目结项并将节余资金 7,917.68万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交
股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的规定；上述事项有助于提升募集资金使用效益，不会对公司正常经营及业务发展构成
重大不利影响，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对于美信科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/45866875-4d29-4540-ba50-54ec97fbafcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：开展套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元
等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及
其他外汇衍生产品等。
2、商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（二）业务规模
2026 年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15,600万元或
等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司实际业务相匹配，不进行任何投机交易。
（三）资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
（四）期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常套期保值业务方案及签署套期保值
业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、套期保值的风险分析
公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风
险，具体如下：
（一）市场风险
期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头
寸的损失。
（二）资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生
损失的风险。
（三）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应风险。
（四）内部控制风险
套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（五）信用风险
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
（六）政策风险
如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《外汇套期保值业务管理制度》等，作为公司开展套
期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确
规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度，有效规范套期保值业务行为。
2、公司开展套期保值业务将以防范汇率和原材料价格风险为目的。遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交
易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品期货套期保值业务要与公司生产经营相匹配，
持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务
。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以防范风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》及存
货采购相关制度，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展套期保值业务能够在一定程度上降低市场的风险，防范价格、汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务
稳健性，具备可行性。
七、本次事项履行的决策程序情况
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，认为：公司计划开展商品套期保值与外
汇套期保值业务，有利于有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面
临的汇率、利率风险，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。同意公司及下属子公司 2026 年度开展商品套期保值及外汇套
期保值业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司 2026年度开展套期保值业务。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展套期保值业务事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的内控制
度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制，公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要。
保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追
究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的市场风险、操作风险、
违约风险等可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对于美信科技本次开展套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9756a64d-3662-4ab5-92fd-4b8c4225ebe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:30│美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美信科技（301577）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4854ce8d-caea-4150-9157-6218d2c44a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:29│美信科技（301577）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项 非累积投票提案 √
并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
3、上述提案已经公司 2026 年 3月 24 日召开的第四届董事会第五次会议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 9日，9:00-11:30，13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部。
邮编：523500
3、出席登记办法：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《股东参会登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 4月 9日 16：00 前送达本
公司证券事务部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持
代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼
邮政编码：523500
6、本次股东会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7d4f8f39-ce84-45f4-99c2-0f700366cbd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:28│美信科技（301577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美信科技（301577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c1923ef0-6410-4c08-be38-a4c78b96444b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 18:27│美信科技（301577）：关于开展套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风
险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。2026 年度，公司及下属子公
司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万元或等值其他外币金额。
2、已履行及拟履行的审议程序
2026 年 3月 24 日
|