公司公告☆ ◇301550 斯菱股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:45 │斯菱股份（301550）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：财通证券关于斯菱股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-23 19:15 │斯菱股份（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易│
│ │的核查意见 │
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2025-04-27 15:45│斯菱股份（301550）：2025年一季度报告
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斯菱股份（301550）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6a11a34-e100-443f-9a0b-ce2a730912c0.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“斯菱股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251
号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资
金总额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,655.29万元。
上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行
了审验，并出具了天健验〔2023〕484号《验资报告》。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金投资额
年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 24,761.95 24,761.95
斯菱股份技术研发中心升级项目 3,868.94 3,868.94
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 40,630.89 40,630.89
为了更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，有效推进募投项目的实施进度，公司分别于2024年3月1日召开了第四届董事会
第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年3月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目名
称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意公司将“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项
目”名称变更为“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”，竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块2
024-2号地块，该地块和浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号公司现有厂区合并实施厂区扩建，作为“年产629万套高端汽车轴承智
能化建设项目”新的实施地点；将实施方式由“原厂房装修改造”变更为“原厂房改造、厂区扩建”。计划使用超募资金10,850万元
增加“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”投资金额，新增投资拟购买位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区
拔茅区块2024-2号地块约35亩土地，用于厂区扩建。拟新增土地购置费约1,300万元，相应增加建筑工程建设费约9,550万元。
同时，公司对“斯菱股份技术研发中心升级项目”变更实施地点，由浙江省新昌县澄潭街道江东路3号变更为浙江省新昌县羽林
街道新昌大道969号，项目投资总额不变。
变更后公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项目 35,611.95 35,611.95
斯菱股份技术研发中心升级项目 3,868.94 3,868.94
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 51,480.89 51,480.89
2024年4月3日，公司2023年首次公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金”已实施完成，相关募集资金专户已完成销户
。
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票的超募资金净额为52,024.40万元。
公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意公司使
用部分超募资金10,850.00万元增加“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”投资金额。
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投资建设“机
器人零部件智能化技术改造项目”。
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金其中15,000.00万元计划用于永久补充
流动资金。
截至本核查意见出具之日，公司累计已计划的超募资金使用金额为37,556.53万元，已实际使用超募资金16,689.18万元，尚未规
划使用用途的超募资金余额为14,467.87万元（未含利息收入）均存放于募集资金专户。
四、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的
前提下，公司本次拟使用超募资金14,467.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.81%。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于降低资
金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用14,467.87万元超募资金永久补充流动资金，主
要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
（一）每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；
（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行
证券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民
币14,467.87万元用于永久补充流动资金，并提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次
使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及
全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并同
意提交公司2024年年度股东大会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次使用部分超募资金永久补充流动资金
事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dde6c26-f54a-40ab-85c9-1280c8257df5.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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斯菱股份（301550）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d83f0b5e-9303-4720-b093-efdcc4893d28.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕6510号
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称
斯菱股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是斯菱股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，斯菱股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ecd3d6ee-d09c-4256-8bc7-6a7dc9c22a25.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2024年年度审计报告
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斯菱股份（301550）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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斯菱股份（301550）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/246ebc7d-2655-43df-96b1-84593d948cdf.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：财通证券关于斯菱股份2024年度持续督导跟踪报告
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斯菱股份（301550）：财通证券关于斯菱股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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斯菱股份（301550）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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斯菱股份（301550）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核
│查意见
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斯菱股份（301550）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8dae7008-8fab-46cc-9c36-a1c21f594a4e.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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斯菱股份（301550）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bf90f869-eeda-45f8-9527-ff6dbe7e5a10.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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斯菱股份（301550）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/298b77e9-6f53-4a7c-980a-4cd90e41a2b9.PDF
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2025-04-23 19:15│斯菱股份（301550）：监事会决议公告
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斯菱股份（301550）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae74b2a8-e603-4cac-ba95-3b7384562165.PDF
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2025-04-23 19:14│斯菱股份（301550）：2024年度独立董事述职报告（梁飞媛）
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斯菱股份（301550）：2024年度独立董事述职报告（梁飞媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e0c3b76-7997-48a6-92ef-b6753b66e3dc.PDF
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2025-04-23 19:14│斯菱股份（301550）：2024年度独立董事述职报告（胡旭东）
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斯菱股份（301550）：2024年度独立董事述职报告（胡旭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77329749-1361-4cf1-bdcd-eedf623c40cc.PDF
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2025-04-23 19:13│斯菱股份（301550）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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斯菱股份（301550）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d5323620-201d-4540-aca9-a80da6b6edd4.PDF
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2025-04-23 19:12│斯菱股份（301550）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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斯菱股份（301550）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9f056c23-22ae-4292-a851-28caf35cb6dd.PDF
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2025-04-23 19:12│斯菱股份（301550）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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斯菱股份（301550）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e96313a5-384c-4d95-914f-353c4eb79419.PDF
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2025-04-23 19:12│斯菱股份（301550）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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斯菱股份（301550）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4406a8e-cf4a-4df0-bba0-e21aad9073d7.PDF
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2025-04-23 19:12│斯菱股份（301550）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江
斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
负责人：钟建国
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人
2023 年度业务总收入：34.83 亿元
2023 年度审计业务收入：30.99 亿元
2023 年度证券业务收入：18.40 亿元
2023 年度上市公司审计客户家数：707 家
主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2023 年度上市公司年报审计收费总额：7.20 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 需在 5%的范围
计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
嫌财务造假，在后续证 承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
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