公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告 │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审核问询函的回复 │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-01-30 18:44 │丰茂股份（301459）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公│
│ │告 │
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│2026-01-30 18:44 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-01-30 18:44 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告
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丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6aa5d045-64e5-4b83-b929-a0ba01c157a9.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fa45961f-1dee-4beb-b6c4-8df87dced584.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3f7f476-3c06-4d09-96bc-d29724812a85.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ba7391a6-2c67-421a-a3c9-fd49e9d6ce4f.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/887ec5ad-ee75-4a09-9c0c-a65179852040.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/278191f2-be75-49db-aead-72fd68156a72.PDF
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2026-02-06 17:04│丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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丰茂股份（301459）：东方证券关于丰茂股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3db87b5-e952-4f19-a069-9e647f231a85.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 3日召开第二届董事会第十八次会议、2025年 11月 20日召开
2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据 2025年第四次临时股东会的授权，公司于 2026年 1月 29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02万元，调整后本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过
人民币 60,752.98万元（含 60,752.98万元）。本次调整的相关情况如下
一、本次发行方案调整的具体内容
1、本次发行概况之“（二）发行规模”
调整前内容：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 61,000.00万元（含
61,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 60,752.98万元（含
60,752.98万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次发行概况之“（十七）募集资金用途”
调整前内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04 52,000.00
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,500.00
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 61,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，
以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足
部分将通过自筹方式解决。
调整后内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,752.98万元（含 60,752.98万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04 52,000.00
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,252.98
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 60,752.98
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，
以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足
部分将通过自筹方式解决。
3、本次发行可转债的募集资金用途
调整前内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04 52,000.00
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,500.00
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 61,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，
以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足
部分将通过自筹方式解决。
调整后内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,752.98万元（含 60,752.98万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,031.04 52,000.00
2 年产 800万套汽车用胶管建设项目 6,501.40 6,252.98
3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 69,032.44 60,752.98
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，
以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足
部分将通过自筹方式解决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
》（公告编号：2026-006）。
二、本次调整的授权
公司于 2025年 11月 20日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提
交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d28952e3-08e1-46c1-925d-a7333679599a.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1325ff77-8c43-4179-b436-d6fa489630bd.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 1月 29日（星期四）在公司会议室以现
场表决的方式召开。会议通知已于 2026年 1月 23日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易
业务，上述交易额度自本次董事会审议通过之日起至 12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
同时，董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议
及文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内。
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》
（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并根据股东会的授权，董事会同意调减本次募集资金总额 247.0
2万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 60,752.98万元（含 60,752.98万元）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金总额暨调整发行方案的公告》（2026-004）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
》（2026-006）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告（修订稿）》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-007）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4b840269-4749-4f12-af12-ead4be486e70.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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丰茂股份（301459）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d7307306-b139-4a9c-913d-1e8687b224ae.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/945410d7-1ed4-40bd-a8ed-b2633e4980ba.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿）
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/011640bc-c990-4011-84d9-e6e52a25a429.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告
│(修订稿)
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告(修订稿)。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/27969ce6-cf9d-4d34-96af-9c48689cad57.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告
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丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eb839d55-01fc-4946-b4b4-d9c500c5d85e.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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丰茂股份（301459）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6fb58077-2f53-426c-8827-0398e45bc0a1.PDF
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2026-01-30 18:44│丰茂股份（301459）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年1月制定）
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第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所控制下属公司外汇衍生品交易业务，加强外汇衍生品交易
业务的管理，有效防范和控制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号—交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。本制度所称的外汇衍生品交易业务
是指为满足正常经营和业务需要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利率风险的各项业务，包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。
第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇衍生品交易业务由公司进行统一管理。
第二章 业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与具有合法经营资质的银行等金融机构开展进行交易，不得与前述金融机构之外的
其他组织或个人进行交易。第六条 公司及所控制下属公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇
衍生品交易业务。
第七条 公司及子公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且
严格按照审议批准的开展外汇衍生品交易业务额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 业务的职责范围和审批权限
第八条 外汇衍生品交易业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部是外汇衍生品交易业务的具体经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划编制、资金安排、业务操作、账务处
理及日常管理等工作；
（二）公司内部审计部是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责审查外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用
情况、会计核算及收益情况等；
（三）公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇衍生品交易业务决策程序的合法
合规性，并及时在相关临时报告或定期报告中予以披露；
（四）独立董事、董事会审计委员会应对开展外汇衍生品交易业务的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
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