公司公告☆ ◇301448 开创电气 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 20:42 │开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:42 │开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:41 │开创电气（301448）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:40 │开创电气（301448）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 20:39 │开创电气（301448）：开创电气关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:38 │开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 21:28 │开创电气（301448）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:42│开创电气（301448）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份解除质押的基本情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所质押的部分
股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 本次解除 本次解除 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 质押数量 质押股份 质押股份
大股东及其 （股） 占其所持 占公司总
一致行动人 股份比例 股本比例
吴用 是 1,534,000 10.68% 1.47% 2023年 12月 2025年 12月 中国农业银行
15日 12日 股份有限公司
金华婺城支行
注：以上质押的详细情况请见公司于 2023 年 12月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司控股股
东之一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2023-041），公告中吴用质押股份为 1,180,000 股，公司于 2024 年 5月 21日
完成 2023年度权益分派实施工作，权益分派方案实施完毕后，公告中质押股份数量由原 1,180,000股调整为 1,534,000股。
2、股东股份累计质押情况
公司控股股东、实际控制人吴宁先生与持股 5%以上股东吴用先生为一致行动人。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 本次 本次 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 解 解
押股份数 押股份数 除质 除质
量（股） 量（股） 押 押
后质 后质
押 押
股份 股份
占 占
其所 公司
持 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
股份 股本 份限售和 押 限售和冻结 股份比例
比 比 冻结数量 股份比 数量
例 例 （股） 例 （股）
吴宁 30,381,00 29.04 18,300,00 18,300,00 60.24 17.50 18,300,00 100.00% 12,081,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
吴用 14,365,00 13.73 10,084,00 8,550,000 59.52 8.17% 8,550,000 100.00% 5,815,000 100.00%
0 % 0 %
合计 44,746,00 42.78 28,384,00 26,850,00 60.01 25.67 26,850,00 100.00% 17,896,000 100.00%
0 % 0 0 % % 0
注（1）：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、目前公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，总体质
押风险可控，所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生
产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3b01facc-19df-443d-ab75-946e84d438a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:42│开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
近年来受国内外经济发展形势等综合因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为提高浙江开创电气股
份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳
健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述
（一）主要涉及的外币及投资品种
公司及子公司 2026年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易
业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要外币币种为美元。
（二）投资额度与期限
公司及子公司拟根据业务需要在不超过 5,000万美元（或等值人民币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会提请股东会授权董事长或由其授权人士依据公司相关管
理制度行使该项投资决策权并签署相关合同与文件。
（三）交易对方
经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方
。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或使用银行信贷资金从事该业务的情形
。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司业务以出口为主，主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。若美元汇率出现较大波动，公司可能产生汇
兑损失的风险。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司将通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇金融衍生品投资的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风险较小。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、套期保值、降低和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财经中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易业务来降低汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司外汇衍生品
交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必
要性和可行性。
浙江开创电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a82c3876-acc8-4e41-a39e-2ac3657d2769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:41│开创电气（301448）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年12月10日通过书面送达或电子邮件方式
向全体董事发出，会议于2025年 12月 15日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年 1-11月日常关联交易的实际发生额 6,173.14万元（不含税）与预计金额 12,210.00万元（
不含税）存在一定差异，一方面是由于 2025年 1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行
2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算
，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异
。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司预计 2026年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公
正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的
独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议
及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交 2025年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使
用自有资金开展总额度不超过5,000万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，业务品种主要为远期结售汇、外汇掉期。该有效期
限自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月。
公司出具了《关于公司及子公司 2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并作为议案附件同时一并由董事会审
议通过。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 31日（星期三）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股
东会。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/18507894-fd15-48ca-8080-10767f6de545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:40│开创电气（301448）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开创电气（301448）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/516c3203-2b7a-417d-b29d-085e44876dd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:40│开创电气（301448）：及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称“开创电气”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气及子公司 2026 年度开展外汇
衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公
司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍
生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
公司采用远期合约等外汇衍生产品,对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度,从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种
公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后 12个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过
了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会提请股东会授权董事长或由其授权人士依据公司相关
管理制度行使该项投资决策权并签署相关合同与文件。
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或使用银行信贷资金从事该投资的情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业
务。主要外币币种为美元。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展外汇衍生
品交易业务的交易对方不涉及关联方。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风险较小。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、套期保值、降低和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，一定程度上有效降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将
严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
八、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
九、审批程序
2025 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，并于2025年 12 月 15日召开第三届董事会第七次会议，
审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，履行了必要的审批程序，本议案尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：开创电气及子公司 2026年度开展外汇衍生品交易业务事项有助于提高公司应对外汇汇率波动风险的能
力，本次事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法规和规范性文件的规定。因此，保荐机
构对公司及子公司 2026年度开展外汇衍生品交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/730d13d0-d44e-4cc2-9716-ce79b87a0b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:40│开创电气（301448）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的
外汇衍生品交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：不超过 5,000万美元（或等值人民币）的自有资金。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交 2025年第四次临时股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交
易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开展总额度不超过 5,000万美元或等值人民币的外汇
衍生品交易业务，上述
|