公司公告☆ ◇301381 赛维时代 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 18:55 │赛维时代（301381）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:54 │赛维时代（301381）：委托理财管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:54 │赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（吴星宇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:54 │赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（江百灵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:54 │赛维时代（301381）：融资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:54 │赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（郭东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:53 │赛维时代（301381）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:52 │赛维时代（301381）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:52 │赛维时代（301381）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:52 │赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（江百灵） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:55│赛维时代（301381）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c92a179-659b-4fc5-885d-39e80a87af78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:54│赛维时代（301381）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，有效控制投资风险，确保公司资产的安全，提
高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管
理制度。
第二章 基本定义及原则
第二条 本管理制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在有效控制投资风险
的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险、资产管理机构、私募基金
管理人等专业金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第四条 委托理财原则：
（一）委托理财的资金来源为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金；
（二）委托理财应当以公司、全资子公司及控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行操作；
（三）公司募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外），公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理应当
符合相关法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定。
第三章 决策权限
第五条 公司委托理财额度的审批权限参照《公司章程》的规定。公司应当在董事会或股东会审议批准的额度内进行委托理财。
在董事会或股东大会决议有效期限内，任一时点的委托理财金额不得超过董事会或股东大会审议批准的委托理财额度。
第四章 管理与运行
第六条 财务中心是公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（1）在申购理财产品前，对委托理财的投资规模、投资期限、预期收益等进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内
容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（2）按公司规定权限提交申购理财申请，申请中应包括资金来源、投资对象、投资规模、投资期限、预期收益、风险评级和可
行性分析等内容。
申购申请经有效审批后，负责执行理财产品申购。
（3）负责跟进理财产品存续期间的投资情况，落实风险控制措施。发生异常情况时应立即向公司董事会秘书办公室报告。
（4）负责跟进理财产品的到期情况，确保及时、足额收回理财本金及收益。
（5）对委托理财业务进行登记和核算，对相关资料进行归档和保管。
第七条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签
订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资对象、双方的权利义务及法律责任等。
第八条 理财产品存续期间，具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公
司所购买理财产品的最新情况。当受托方资信状况、盈利能力发生不利变化或理财产品出现损失风险等异常情况发生时，应立即向公
司报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。同时，具体经办人应跟进理财产品的到期情况，确保及时、足额收
回理财本金及收益。
第九条 委托理财业务完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，相关合同、协议等文件应作为重要业务资料及时归
档。
公司核算部门应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章 风险控制
第十条 委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，包括审查理财产品申购申请的审批情况、理财产品申购的执行情况、
损益情况等。如发现异常情形，应及时报告公司董事会。
第十一条 公司独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第六章 信息披露
第十二条 公司应根据有关法律、法规、证券交易所规则、《公司章程》及管理制度等相关规定，及时履行信息内部报告程序和
信息披露义务。
公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品到期不能收回本金及收益；
（二）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（三）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第七章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与日后颁布的有
关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16ee6fdc-2ac4-4739-b455-fb6f00700ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:54│赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（吴星宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（吴星宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7641db6f-a2a2-49dc-bc32-92a95433a307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:54│赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（江百灵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（江百灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8045c81-07ef-4034-b386-16b98578eb11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:54│赛维时代（301381）：融资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：融资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/707a3f53-30bb-4393-af06-b09cc37732c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:54│赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（郭东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事2024年度述职报告（郭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d3f21ff-b823-409a-8efa-423556f144a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:53│赛维时代（301381）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c9d66b6-2d7f-4646-9734-ccf4cdbca992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cadbe44-b7f0-451e-aaaa-1f01005788e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的
经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的
影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作，在董事会、监事会及股东大会审议通过之后将根据具体情况
适度开展外汇衍生品套期保值业务。
二、外汇衍生品套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。衍生
品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
2.业务规模及资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务额度不超过人民币 25 亿元（或等值其他币
种）。资金来源全部为自有资金。
3.授权及期限
鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权董事长组织建立外汇衍生品套期保值业务领导小组行
使外汇衍生品套期保值业务管理职责。董事长负责签署相关协议及文件。授权期限自股东大会批准之日起十二个月内有效，在额度范
围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4.交易对手
具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
5.流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司海外市场业务占据公司业务发展的重要地位，当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因
此，开展外汇衍生品套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫
切和内在需求。基于此，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司有必要根据具体情况，适度开
展外汇衍生品套期保值业务。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关实施部门及负责人，完善了内部操作流程。公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
四、外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇衍生品套期保值业务也会存在一定风险，主要包括：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1.制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措
施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2.灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品套期
保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
3.金额及时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款
金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4.对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机
构开展外汇衍生品套期保值业务。
5.部门监控：财务部及审计部定期或不定期对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予以汇
报。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则
第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应核算和披露。
七、公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇衍生品套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度
，为外汇衍生品套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性
。公司通过开展外汇衍生品套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05eb541c-6c76-492d-b59f-1179d848bdc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（江百灵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（江百灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1f498393-15bd-437b-8b4d-eec682c0f258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7070f693-ba1d-437a-ae0d-c3e8ac089393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c85212b-ee7b-48e4-be11-d577a2572fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dfce4284-3c46-4105-961b-6b224c385edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
导性述陈或重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举蔡丽宏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）
。
根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举
产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司 2024 年年度股东大会选举产生第四届监事
会非职工代表监事之日起三年。
蔡丽宏女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/118fdcd6-49d1-44f5-ab38-05f43c225215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c864111b-5e8e-4896-bcea-8eac4b479a94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（吴星宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（吴星宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/404ff783-a190-4d09-a8b5-e7b5dbf2198b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/006424b9-771d-43b6-9483-adc552ece1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于董事会、监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21c6b2a3-695f-4c79-a6cd-2eb3358b5d0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bcb50ca-3fed-44c6-826b-123cfbd0f37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/959e00ea-2dc1-49ad-8e26-1b50b168a5e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：独立董事候选人声明与承诺（郭东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事候选人声明与承诺（郭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3f61717c-85eb-4693-9f14-dcd1c5e498dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03a5769c-9154-4f0c-a277-0f500451932e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：独立董事候选人声明与承诺（江百灵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：独立董事候选人声明与承诺（江百灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/894fa481-0d53-4b88-83be-18a970446a25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛维时代（301381）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcff99b0-5ba0-418e-9634-32d312707217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:52│赛维时代（301381）：独立董事提名人声明与承诺（郭东）
─────────┴────────────────────────────────────────
|