公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 17:05 │通达海（301378）：关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:05 │通达海（301378）：使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:03 │通达海（301378）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:03 │通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:03 │通达海（301378）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 15:40 │通达海（301378）：关于董事会秘书辞职暨董事代行董事会秘书职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:34 │通达海（301378）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:34 │通达海（301378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 19:06 │通达海（301378）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 16:40 │通达海（301378）：补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:05│通达海（301378）：关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股，每股面值人民币1.
00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际
募集资金净额为人民币98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金
到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
2025年2月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新
增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为“
营销网络建设项目”的共同实施主体。2025年3月21日，公司、通达海软件与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计
划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进
行调整，不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺 预计达到可使用状
投资总额 态时间
1 智能化司法办案平台升 29,840.10 29,749.93 已达到可使用状态
级建设项目
2 智能化司法服务平台升 17,120.20 16,574.74 已达到可使用状态
级建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 已达到可使用状态
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 2026 年 12 月 31 日
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 已达到可使用状态
合 计 100,000.00 98,287.69 -
三、使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额置换的原因
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支
付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，
公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1．根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或指定账户办理
，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求
。
2．公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的
要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上
存在困难。
四、使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换的操作流程
使用自有资金垫付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的操作流程如下：
1．财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期统计以自有资金先行支付募投项目相关款项的汇总表，建
立明细台账，并由相关责任人审核。
2．财务部门按照募集资金支付的有关审批流程，将公司自有资金垫付的应属于各个具体募投项目的款项，在以自有资金先行支
付后的6个月内，从相应募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
3．保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后，再以募集资金等额置换的情形进行持续监督，可以定
期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
2025 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意在“营销网络建设项目”后续实施期间以不超过 2,000 万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，再在 6 个
月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2025年9月29日至本公告披露日，公司使用募集资金置换先行支付募投项目相关款项的自有资金共计1,093.35万元，相关款项全
部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕。具体情况如下：
序号 项目名称 置换金额（万元） 主要内容
1 营销网络建设项目 1,093.35 人员薪酬
合计 1,093.35 -
六、后续置换计划
为保障募投项目的顺利推进，公司拟在“营销网络建设项目”后续实施期间以不超过 1,800.00 万元自有资金先行支付人员薪酬
等相关支出，再在 6个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
七、对公司经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金先行垫付募投项目相关款项，并在支付后六个月内以募集资金等额置换，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行
，也不存在变相改变募集资金用途的情形。相关款项全部在以自筹资金支付后六个月内置换完毕，符合相关法律法规、规范性文件的
要求。同时，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。
八、审议程序及中介机构意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 3 月 17 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换，系公司依据
业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操
作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。该议案无需提交股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会审议通过，
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次
部分募投项目使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
九、备查文件
1．第二届董事会第二十五次会议决议；
2．第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3．国泰海通证券股份有限公司关于南京通达海科技股份有限公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/de5db073-3267-4a8c-b366-5df51260e273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:05│通达海（301378）：使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通达海（301378）：使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9efda7bc-d18f-4a94-9dbd-d2f7b1827756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:03│通达海（301378）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通达海部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核
查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00万股，每股面值人民币 1
.00元，每股发行价格为 95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31万元
，实际募集资金净额为人民币 98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 9日出
具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构国泰海通证券、募集资金监
管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025年 2月 28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目
新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为
“营销网络建设项目”的共同实施主体。2025 年 3月21 日，公司、通达海软件与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计
划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进
行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2026年 2月 28日，具体情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺投 当前累计投 投资进
号 资总额 资额 度
1 智能化司法办案平台升级 29,840.10 29,749.93 18,525.89 已结项
建设项目
2 智能化司法服务平台升级 17,120.20 16,574.74 11,459.89 已结项
建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 18,666.08 已结项
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 4,269.09 52.64%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 已结项
合计 100,000.00 98,287.69 72,228.92 -
三、募集资金专户存储情况
截至 2026年 2月 28日，相关募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
序 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金
号 额
1 南京通达海科技股 南京银行南京城北支行 0141290000002074 11,242.90
份有限公司
2 南京通达海科技股 中信银行南京分行栖霞支行 8110501012602193321 5,439.89
份有限公司
3 南京通达海科技股 中国光大银行股份有限公司 76490188025259095 6,348.50
份有限公司 南京分行
4 南京通达海科技股 宁波银行股份有限公司南京 72200122000258308 2,602.24
份有限公司 新街口支行
5 南京通达海科技股 中国工商银行股份有限公司 4301011429100516947 0.00
份有限公司 南京宁海路支行
6 南京通达海科技股 招商银行股份有限公司南京 125902287510806 832.23
份有限公司 五台山支行
7 南京通达海软件有 招商银行股份有限公司南京 125904573910001 1,517.15
限公司 五台山支行
序 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金
号 额
合计 27,982.91
四、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目及已审议调整募集资金投资项目的实际进展情况，在不改变募集资金投资项目投资
总额、实施主体及建设内容的情况下，经公司审慎研究后，公司拟将“营销网络建设项目”延期 9个月，将其达到预计可使用状态的
日期由 2026年 3月 20日调整至 2026 年 12 月 31日，尚未投入的募集资金将继续用于该募投项目后续租赁办公用房装修、设备及
软件购置费等，并根据实际实施进度分阶段投入。
上市以来，公司积极推进募集资金投资项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至本公告披露日，营销网络
建设项目投资进度超过 50%。但是鉴于宏观经济形势等的影响，公司下游法院等核心客户的采购意愿出现收紧，采购节奏放缓，导致
对营销服务与渠道建设的需求出现阶段性下降，公司为确保募集资金使用效益，避免营销资源的浪费，采取审慎策略，适度放缓项目
实施进度，并将密切关注下游市场的信号，随时进行灵活的动态调整。因此需要相应延长项目建设周期，以确保营销网络建设更贴合
实际市场需求。公司决定将该募投项目达到预定可完成状态的时间调整为不晚于 2026年 12月 31日。
五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响及后续措施
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规的规定。
根据项目当前的实际建设进度，公司将持续加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协同及统筹调度，积极优化资
源配置，积极有序地推进项目后续实施，定期对项目进行监督检查和评估，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投
项目按新的计划如期完成，确保募集资金使用的安全性与规范性，以切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 3 月 17 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，审计委员会认为：本次对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，是公司综合考虑了项目的实际实施情况、公
司发展及股东利益等因素的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为本次
调整是公司根据当前项目实施的实际情况而做出的审慎决策，未改变项目实施主体、投资总额、建设内容，不存在改变或变相改变募
集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。同
意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。该议案无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目延
期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/51251983-f6c1-447d-a3f7-e9d30a0e7604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:03│通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/047d84ff-96bc-48d6-ba28-c27222cfbf24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:03│通达海（301378）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 3 月 12 日通过书面和邮件方
式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为：本次调整是公司根据当前“营销网络建设项目”实施的实际情况而做出的审慎决策，未改变营销网络建设项目实施
主体、投资总额、建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施产
生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。全体董事同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整
。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。保荐机构发表了核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可
以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。保荐机构发表了核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号：2026-012）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第二届董事会第二十五次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/5b2ace72-bc60-4768-a1d5-694bea37d327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 15:40│通达海（301378）：关于董事会秘书辞职暨董事代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通达海（301378）：关于董事会秘书辞职暨董事代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d780724d-859f-4059-9607-167bdf8e8a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:34│通达海（301378）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）15:00
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1号 2号楼 1层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：
|