公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 16:07 │矩阵股份（301365）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-10-27 16:07 │矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2025-10-27 16:06 │矩阵股份（301365）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:05 │矩阵股份（301365）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-10-27 16:05 │矩阵股份（301365）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-10-27 16:04 │矩阵股份（301365）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 17:22 │矩阵股份（301365）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-10 00:00 │矩阵股份（301365）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-22 17:12 │矩阵股份（301365）：关于修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 │
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2025-10-30 00:00│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a5ea202-55d8-45e9-9a97-185a60dd7db8.PDF
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2025-10-27 16:07│矩阵股份（301365）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，
矩阵纵横设计股份有限公司2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2025年第三季度新签订 截至报告期末累计已中 截至报告期末累计已签
单金额 标未签约订单金额 约未完工订单金额
建筑室内设计 26,484.81 34,398.38 73,407.28
合计 26,484.81 34,398.38 73,407.28
注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计
已签约但尚未开工项目的合同金额。
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c126a232-f00e-4191-84f6-8ca1dea04aed.PDF
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2025-10-27 16:07│矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
累计非重大诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-048），截至本公告披露日，相关累计非重大诉讼、仲裁案件的进展情况如下
：
一、已披露累计非重大诉讼、仲裁事项进展情况
自2025年8月29日至本公告披露日，前期已披露累计非重大诉讼、仲裁事项案件中，取得新进展的涉案金额为人民币4,891.79万
元。其中公司及控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额约为人民币4,873.51万元；公司及控股子公司作为被告方涉及
的诉讼、仲裁案件涉案金额约为人民币18.28万元。除上述案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大进展。具体情况详见附件《
累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经
营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露
日，公司生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁案件的后续进展，积极
采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、裁决书等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ad40730b-d1a0-485f-9ecf-0ec06c042a13.PDF
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2025-10-27 16:06│矩阵股份（301365）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式
召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年10月22日以电话或电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以
及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；编制期间，未有
违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审
计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有助
于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。因此公
司董事会同意该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d8803bf0-6d54-4287-94e9-37ef6ce28809.PDF
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2025-10-27 16:05│矩阵股份（301365）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“
矩阵股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总
额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募投项目基本情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金累计投入金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 19,594.12
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 18,844.28
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 1,201.27
4 信息化建设项目 3,983.13 578.80
合计 88,370.84 40,218.47
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
公司在募投项目实施过程中需要支付项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金及税金等费用，根据中国人民银行相关规定，
员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。因此，在募投项目实施期间，公司
不能以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员工资等费用，需要使用自有资金先行支付。根据税务机关、社会保险及住房公积金
征收机关的要求公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进行
支付，操作性较差且影响支付效率。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金支付募
投项目部分款项，再定期从募集资金专户支取相应款项转至公司或全资子公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目实施期间，公司根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资
金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，将相关款项提交付款审批，相关负责人审批的付款申请单后，以自有资金进行款项
支付。
2、公司财务部门需建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募
投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司或全
资子公司自有资金账户。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金的
使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，未改变募投项目的投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支
付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利
影响。因此公司董事会同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b226fdd4-5b6d-4bf4-be8f-71eb871a420d.PDF
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2025-10-27 16:05│矩阵股份（301365）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，
使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司或全资子公司自有
资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。本次
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总
额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022
年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10
422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募投项目基本情况
截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金累计投入金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 19,594.12
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 18,844.28
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 1,201.27
4 信息化建设项目 3,983.13 578.80
合计 88,370.84 40,218.47
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
公司在募投项目实施过程中需要支付项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金及税金等费用，根据中国人民银行相关规定，
员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。因此，在募投项目实施期间，公司
不能以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员工资等费用，需要使用自有资金先行支付。根据税务机关、社会保险及住房公积金
征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进
行支付，操作性较差且影响支付效率。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金支付募
投项目部分款项，再定期从募集资金专户支取相应款项转至公司或全资子公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目实施期
间，公司根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，将相关款项提交付款审批，相关负责人审批付款申请单后，以自有资金进行款项支
付。
2、公司财务部门需建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募
投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司或全
资子公司自有资金账户。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金的
使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，未改变募投项目的投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合理优化了募投项目款项支付方
式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响
。因此公司董事会同意该事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换合理优化了募投项目款项支付方式，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d714cf7-41ce-4d46-a21b-c6dfaa9b3b08.PDF
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2025-10-27 16:04│矩阵股份（301365）：2025年三季度报告
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矩阵股份（301365）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2d11ebbe-2a5b-4165-853f-041dd7aec8fb.PDF
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2025-10-17 17:22│矩阵股份（301365）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：301365，证券简称：矩阵股份）连续三个交易日内（2025年
10月15日、10月16日、10月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、实际控制人及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间不存在公司实际控制人及控股股东买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。公司将于 2025年 10月 28日披露《2025年三季度报告》。根据相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形；公司相关未公开的
定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.stati
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