公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-12-05 16:57 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-05 15:50 │矩阵股份（301365）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-05 15:49 │矩阵股份（301365）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 15:46 │矩阵股份（301365）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-02 15:55 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-11-26 17:57 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-19 18:46 │矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生
产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公
司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，使用期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资
、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过
后方可实施。经公司股东会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变
化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产
品事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会
对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金
使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在确保公司（
含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（
含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限
为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额
度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会同意将该事项提请股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会同意公司
在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币10
0,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资
），使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司（含子公司）在保证日常经营资金使用和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民
币 100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有利于公司提高资金使用效率，不会影响
公司的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策
程序，决策程序合法、合规。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1d9e60ca-65b5-4c50-ad6c-e864890a8ca9.PDF
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“矩阵股份”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 30,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发
行价格为 34.72元，募集资金总额为 1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 947,728,697.26元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募
集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 58,461.04
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,146.57
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 5,780.10
4 信息化建设项目 3,983.13 3,983.13
合计 88,370.84 88,370.84
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 947,728,697.26元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为
人民币 64,020,297.26 元。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司闲置募集资
金的保值增值。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正
常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资
金收益，能为公司及股东获取更多的回报。
（二）拟投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日（不超过12个月）。
（三）拟投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理
财产品（包括但不限定于定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
本次暂时闲置的募集资金（含超募资金）。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。公司股东会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士
在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等
，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取控制措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定对募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查
和监督。
公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况
。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资
金用途的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，
在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币55,000万元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为 2026 年 1 月 1 日至 202
6年 12月 31日（不超过 12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时
董事会将该事项提请股东会审议，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，审计委员会
同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1
2 月 31日（不超过 12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集资金理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账
户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事
会审计委员会第八次会议审议通过，履行了必要的决策程序。在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总
金额不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公
司收益，并且不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2d93dc87-47f9-447f-9d5f-db32520cd670.PDF
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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矩阵股份（301365）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9699e25d-9f7b-42a8-8f31-cda71d0a2054.PDF
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2025-12-05 16:57│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币55,0
00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月），在前
述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总
额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,728,697.26元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募
集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 58,461.04
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,146.57
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 5,780.10
4 信息化建设项目 3,983.13 3,983.13
合计 88,370.84 88,370.84
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为947,728,697.26元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为人民币
64,020,297.26元。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司闲置募集资
金的保值增值。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正
常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资
金收益，能为公司及股东获取更多的回报。
（二）拟投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币55,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单个产品使用期限不超过12个月，
在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。
（三）拟投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理
财产品（包括但不限定于定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
本次暂时闲置的募集资金（含超募资金）。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。公司股东会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士
在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等
，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取控制措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定对募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和
监督。
公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况
。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资
金用途的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
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