公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:46 │东南电子（301359）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 18:45 │东南电子（301359）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │东南电子（301359）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-26 16:18 │东南电子（301359）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:18 │东南电子（301359）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:17 │东南电子（301359）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:16 │东南电子（301359）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:15 │东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 16:12 │东南电子（301359）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-27 18:46│东南电子（301359）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于2025年 10月 17日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金
用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同
及文件，具体事项由公司财务部组织实施。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-0
40）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13f61fe0-1a6d-4ebe-ad1c-05e0a93608f3.PDF
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2025-10-27 18:45│东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中国证监会 2022年 9月 15日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有
限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司使用闲置募集资金和自有资金进
行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146万股，每股面值 1元，发行价格为 20.84元/股，
募集资金总额 447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022年 11月 4日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金投 累计已投入 项目余额（含
规模 资额 金额 利息收入）
1 年产 3.3 亿只微动开关 22,068.47 22,068.47 8,844.11 13,725.56
智能工厂建设项目
2 年产 625 万只汽车（新 7,618.03 7,618.03 1,454.61 6,395.85
能源）开关及其他部件
生产线建设项目
3 东南电子研发中心建设 3,871.20 3,871.20 3,949.53 0.03
项目
4 补充流动资金 4,949.37 4,949.37 4,970.57 0.00
合并 38,507.07 38,507.07 19,218.82 20,121.44
三、募集资金闲置情况
结合公司募集资金投资项目计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加
存储收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将使用不超过人民币 19,000
万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，提高募集资金使用效率
。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、
大额存单、收益凭证等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定
的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资的额度及期限
公司将使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月
的保本型产品，使用不超过人民币 23,500 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超
过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）实施方式
上述事项尚需董事会审议通过后方可实施，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具
体事项由公司财务部组织实施。
（四）投资的分配
公司使用闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，对使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的执行情况履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的前提下进行的，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设。有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资
回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好的保本型产品，自有资金进行现金管理的产品属于安
全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
七、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10 月 27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500 万元（含本数）的自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同
及文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（二）审计委员会审议意见
公司于2025年10月27日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》。经审核，审计委员会认为：在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,00
0万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,
500万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品。本事项不存在变
相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理，不影响公司正常运营和募集资金投资项目的正常进行
，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常进行的前提下，增加了存储收
益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aa45a5b2-951d-4c69-932b-e366cb8bf8ac.PDF
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2025-10-27 18:45│东南电子（301359）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过42,5
00万元（含本数）闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币19,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安
全性较高、流动性较好且期限最长不超过12个月的保本型产品，使用不超过人民币23,500万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，每股面值1元，发行价格为20.84元/股，募
集资金总额447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2022年11月4日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投 募集资金 累计已投入 项目余额
资规模 投资额 金额 （含利息
收入）
1 年产 3.3亿只微动开 22,068.47 22,068.47 8,844.11 13,725.56
关智能工厂建设项
目
2 年产 625万只汽车 7,618.03 7,618.03 1,454.61 6,395.85
（新能源）开关及其
他部件生产线建设
项目
3 东南电子研发中心 3,871.20 3,871.20 3,949.53 0.03
建设项目
4 补充流动资金 4,949.37 4,949.37 4,970.57 0.00
合并 38,507.07 38,507.07 19,218.82 20,121.44
三、募集资金闲置情况
结合公司募集资金投资项目计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加
存储收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将使用不超过人民币 19,000
万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，提高募集资金使用效率
。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用不超过人民币 19,000万元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、
大额存单、收益凭证等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定
的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资的额度及期限
公司将使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月
的保本型产品，使用不超过人民币 23,500 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超
过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）实施方式
上述事项尚需董事会审议通过后方可实施，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具
体事项由公司财务部组织实施。
（四）投资的分配
公司使用闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，对使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的执行情况履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的前提下进行的，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设。有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资
回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好的保本型产品，自有资金进行现金管理的产品属于安
全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
七、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及
文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（二）审计委员会审议意见
公司于2025年10月27日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》。经审核，审计委员会认为：在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,00
0万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,
500万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品。本事项不存在
变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理，不影响公司正常运营和募集资金投资项目的正常进行
，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常进行的前提下，增加了存储收
益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d247cea-9b8f-491f-b8bb-87500d311273.PDF
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东南电子（301359）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/14689489-494b-4e1e-9e74-71b6125d81b8.PDF
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2025-08-26 16:18│东南电子（301359）：2025年半年度报告摘要
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东南电子（301359）
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