公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:06 │华是科技（301218）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:11 │华是科技（301218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-21 19:28 │华是科技（301218）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-01-21 19:28 │华是科技（301218）：详式权益变动报告书（杭州巨准） │
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│2026-01-21 19:28 │华是科技（301218）：简式权益变动报告书（俞永方、叶建标） │
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│2026-01-21 19:28 │华是科技（301218）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-01-21 19:28 │华是科技（301218）：简式权益变动报告书（章忠灿） │
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│2026-01-20 00:00 │华是科技（301218）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划 │
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│2026-01-20 00:00 │华是科技（301218）：华是科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的│
│ │公告 │
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│2026-01-20 00:00 │华是科技（301218）：华是科技2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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2026-01-30 16:06│华是科技（301218）：2025年度业绩预告
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华是科技（301218）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c84856c0-c3b7-4d34-bddc-eb248e33eb40.PDF
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2026-01-22 17:11│华是科技（301218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华是科技（301218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6bea5c80-5195-4aef-b0c7-2f8db337b8ed.PDF
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2026-01-21 19:28│华是科技（301218）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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华是科技（301218）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/82bc0ee9-c0ea-48f0-9465-28ca0c60154c.PDF
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2026-01-21 19:28│华是科技（301218）：详式权益变动报告书（杭州巨准）
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华是科技（301218）：详式权益变动报告书（杭州巨准）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/516b5c64-fa68-4f5d-9070-d9490e5f7803.PDF
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2026-01-21 19:28│华是科技（301218）：简式权益变动报告书（俞永方、叶建标）
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华是科技（301218）：简式权益变动报告书（俞永方、叶建标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/21cf18bf-3770-44d7-9387-7097e9b49cc0.PDF
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2026-01-21 19:28│华是科技（301218）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
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华是科技（301218）：关于披露权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6666cc1c-c5f2-404e-aa79-1af86df3f951.PDF
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2026-01-21 19:28│华是科技（301218）：简式权益变动报告书（章忠灿）
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华是科技（301218）：简式权益变动报告书（章忠灿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/cc49968b-d806-4d09-8841-54feca22adef.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者
合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件要求及《公
司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
》（以下简称“本股东回报规划”），具体内容如下：
一、本股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定本股东分红回报规划，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本股东回报规划制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三
年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定
本股东回报规划。
三、公司未来三年的具体股东回报规划（2026-2028 年）
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进
行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
公司在具备利润分配和现金分红条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况
提议公司进行中期现金分红。
（三）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红条件：
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：
（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指：（1）公司未来 12个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000 万元；或（2）
公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2、现金分红比例：
除公司有重大资金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当
采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的
同时，可以另行增加股票股利分配或公积金转增。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、公司实行差异化的现金分红政策：
公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的决策程序与机制
1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具
体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东
会审议。
2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、
传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等，提交公司
股东会审议。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决。
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
（六）利润分配政策的调整机制
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较
大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定
。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润
分配政策调整议案，调整利润分配政策的相关议案需经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东会审议，经出席股东会的股东所持
表决权的三分之二以上通过后方可实施，提交股东会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应
当提供网络投票等方式为公众股东参与股东会表决提供便利。
四、附则
本股东回报规划未尽事宜或本股东回报规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定为准。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6bb6aa09-6d89-422b-b798-c46dd887c28d.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：华是科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告
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华是科技（301218）：华是科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/165e5f13-bc2c-4a0d-830f-d51057a574d5.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：华是科技2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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募集资金使用的可行性分析报告
二〇二六年一月
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”、“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提
升公司核心竞争力，拟通过向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对
本次发行募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,566.84万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流
动资金。
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、政策支持与技术迭代共振，促进业务发展与技术创新，使得流动资金需求增大
随着国家战略层面大力推进数字经济发展、行业数字化转型向纵深发展以及人工智能、大数据等技术的不断迭代更新，同时下游
客户对运营类、交易类综合解决方案的需求持续释放，行业发展呈现新的态势。为了积极应对这一行业发展趋势，把握技术和产品结
构转型升级、数字化和智能化水平不断提升的重要发展机遇期，进一步优化升级公司的核心业务，更好满足下游客户的强劲市场需求
，公司业务规模扩张、技术研发投入、高端产品结构优化等多个方面都需要大量的流动资金，同时公司在技术研发以及市场拓展等多
个环节中均需要合理统筹安排资金。公司本次募集资金用于补充流动资金，将为公司注入资金活力，有效提升公司的日常生产运营效
率、增强公司的市场应变能力和对下游重要客户的供应保障能力，符合公司长远发展战略。
2、巩固控股股东的控制地位，助力公司长远发展
根据俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生与杭州巨准签署的《股份转让协议》，俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生同意将
其所持公司 12,912,000股股份（占公司总股本的 11.32%）转让给杭州巨准。根据俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生与杭州巨准
签署的《表决权放弃协议》，俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生同意放弃其持有的公司全部剩余股份 38,736,000 股（占公司总
股本33.97%）的表决权，放弃期限为放弃协议生效之日起至转让方主动或被动减持完所持全部股份之日止。上述协议转让及表决权放
弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为 12,912,000 股，占公司总股本的 11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨
准，实际控制人变更为郑剑波先生。
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为杭州巨准，杭州巨准以现金方式认购公司本次发行的股票，是杭州巨准成为公司控股
股东后支持公司长远发展的重要举措。本次发行完成后（按发行数量上限计算），杭州巨准直接持有公司的股份数量将进一步增加至
35,720,000 股，占公司总股本的 26.10%，其对于华是科技的控制权将得到巩固，公司将通过本次向特定对象发行股票募集的资金
注入推动公司现有业务的发展，巩固在现有业务领域的竞争优势。
3、优化资本结构，改善现金流状况，提升抗风险能力
近年来，随着公司业务发展，对资金需求日益增长。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需
求缺口以及公司未来发展战略等因素，整体规模适当。通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，将降低公司的资产负债率、财务
费用，提高偿债能力、抗风险能力和公司资本实力。
近年来，随着公司业务的发展，应收账款与应收票据也维持在较高水平。截至 2025 年 9 月 30 日，公司应收账款及应收票据
余额为 2.98 亿元。经营性占款对公司的运营资金造成了一定压力。虽然公司应收款项对手方资信情况良好，款项不能回收的可能性
较低，但考虑到未来业务规模的持续提升，因此有必要通过股权融资募集流动资金，解决运营资金的需求。
另外，公司面临行业竞争加剧风险等各项风险因素，补充与公司业务经营相匹配的流动资金，有助于增强公司业务发展的稳定性
，提高公司的抗风险能力。本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有助于优化公司的资本结构，增强财务稳健性，为长期
战略落地提供资金安全垫。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次向特定对象发行股票符合相关法律法规
本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金符合《发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九
条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》关于
募集资金运用的相关规定，具备可行性。本次发行募集资金到位后，能够有效缓解公司业务快速发展而面临的资金需求压力，为公司
核心业务发展和竞争力提升提供必要资金储备，并能够有效改善公司资本结构，提高抗风险能力，符合公司自身发展需要，符合公司
及全体股东利益。
2、公司具备完善的治理结构与有效的内控执行能力
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标
准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，制定了相关的募集资金管理制度，对募集
资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。
本次向特定对象发行股票募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理
的使用，以防出现募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资
金支持，为公司的健康、稳定发展夯实基础；有利于公司增强资金实力，加强公司应对宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长
与战略布局提供资金支持，实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持与控股股东、实际控制人及其关联方在业务、人员、
资产、财务和机构方面的独立性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋合理，有利于
增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。
四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次募集资金使用符合公司整体战略发展规划及相关法律法规的规定，具有实施的必要性和可行性，募集资金的使用
有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7731c51d-6b2a-4aee-99a1-73e8e2babd13.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：前次募集资金使用情况报告
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华是科技（301218）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4e2d7ff1-0866-4cbb-8e79-a93af1b608bb.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
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华是科技（301218）：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/666fde92-1690-4238-a8c2-1a2d3586b885.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告
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华是科技（301218）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9d98a952-4d48-43a9-9c89-48d1853f3366.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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华是科技（301218）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c5f90235-66dc-462f-ad04-e9f112ef28df.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司向特定对
象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相关事宜尚
需提交公司股东会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行股票的相关工作尚在进行中，故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关
事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/cb9076eb-3b92-422d-bdfd-60357af47697.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：华是科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
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华是科技（301218）：华是科技关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9d89cf8b-f1cd-46d9-af09-43366e5892ab.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：华是科技2026年度向特定对象发行股票预案
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华是科技（301218）：华是科技2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b240b31f-f33f-4931-905a-e84d7fedee39.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：：关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东签署《股份转让协议》《表决权放
│弃协议...
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华是科技（301218）：：关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东签署《股份转让协议》《表决权放弃协议...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fef4aadc-86f9-47ac-8000-d3f6d840a724.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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华是科技（301218）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7918d09a-b017-49d5-a80c-9c7bcef27594.PDF
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2026-01-20 00:00│华是科技（301218）：关于第四届董事会第十次会议决议公告
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华是科技（301218）：关于第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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