公司公告☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:09 │三元生物（301206）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 16:07 │三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-04 16:07 │三元生物（301206）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-02-04 16:06 │三元生物（301206）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 16:05 │三元生物（301206）：继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-04 16:05 │三元生物（301206）：关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-04 16:05 │三元生物（301206）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-27 15:40 │三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-23 18:57 │三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 15:46 │三元生物（301206）：关于变更签字会计师的公告 │
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2026-02-04 16:09│三元生物（301206）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 2月 24日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 2月 10日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026年 2月 10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 非累积投票 √
议案》 提案
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现 非累积投票 √
金管理的议案》 提案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 2月 5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的相关公告。
（二）上述议案 1.00至议案 2.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 2月 14日，9:00-16:00。
（二）登记地点：
现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元
生物证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证，证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2026年 2月 14日
16:00前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）。
4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
（四）登记注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定时间前办理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会
议的登记。
3、参加网络投票无需登记。
4、不接受电话登记。
（五）联系方式：
1、联系人：高亮
2、联系电话：0543-3529859
3、联系传真：0543-3529850
4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号
6、邮政编码：256600
（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/331f9d63-2070-49c8-a560-98c078de5350.PDF
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2026-02-04 16:07│三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告
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三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/fbcc35c4-9ad8-42f8-b215-e8ecf0627ec4.PDF
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2026-02-04 16:07│三元生物（301206）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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三元生物（301206）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/041d9393-1a31-4068-b9de-e17efbe11755.PDF
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2026-02-04 16:06│三元生物（301206）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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三元生物（301206）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/be7ec7a8-3fd8-4ef5-82ef-aa9bca9871af.PDF
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2026-02-04 16:05│三元生物（301206）：继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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三元生物（301206）：继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/88d70f66-a1e7-4505-84ab-f288c440e291.PDF
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2026-02-04 16:05│三元生物（301206）：关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司在不
影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过 220,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2026年第
一次临时股东会会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到
期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、前次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况公司于 2025年 1月 24日召开了第五届董事会第五次会议、第五届
监事会第五次会议，于 2025年 2月 10 日召开了 2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，继续使用不超过 200,000万元人民币暂时闲置自有资金
进行现金管理。使用期限自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有
效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。
公司董事会、监事会、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见，上述现金管理事项决议有效期将于 2026年 2月 10日到期。
二、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，适当增加自有资金存储收益，在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下，合理利用暂
时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度
公司拟使用不超过 220,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期
自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。
（四）决议有效期
自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。在额度范围内，公司授权管理层在上述额度范围及期限
内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求进行管
理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，
不影响公司日常生产经营和项目的正常开展。
（二）公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的
投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 31日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》。经审核，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展
，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。审
计委员会全体委员同意公司拟继续使用不超过 220,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司第五届董事
会第十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司拟继续使用不超过 220,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股
东会审议。
六、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》
（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0313044c-1c55-42b0-8393-c8a09b0f23e4.PDF
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2026-02-04 16:05│三元生物（301206）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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三元生物（301206）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9af20689-5d73-435b-81ce-6dda7cbd6876.PDF
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2026-01-27 15:40│三元生物（301206）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议，于 2025年 2月10日召开了 2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理
的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟使用不超过 190,000万元人民币暂时闲置超募资金
进行现金管理。使用期限自公司 2025年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金
可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2025年 1月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况
序 发行主体 产品名称 产品 起始日期 到期日期 赎回金额 实际年化 收益金额
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 招商银行 招商银行点 保本浮 2025/10/27 2026/01/27 2,300.00 1.70% 9.86
股份有限 金系列看涨 动收益
公司滨州 两层区间 92
分行 天结构性存
招商银行 款
2 股份有限 招商银行单 保 本 保 2025/12/25 2026/01/25 3,000.00 1.10% 2.75
公司滨州 位大额存单 息 对 公
分行 2025 大 额 存
年 第 单
5369期
二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 招商银行股份 通知存款 保本保证 2026/01/26 2026/02/08 3,000.00 0.75%
有限公司滨州 收益
分行
2 招商银行股份 通知存款 保本保证 2026/01/27 2026/02/08 2,300.00 0.75%
有限公司滨州 收益
分行
关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及
意外事件风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目
的正常开展。
（二）公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资
收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内闲置超募资金进行现金管理尚未到期的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本浮动 2026/01/22 2026/02/08 83,700.00 0.75%/1.5
股份有限公司 率对公结构性 收益 %/1.7%
滨州分行 存款定制第一
期产品 542
2 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本浮动 2026/01/23 2026/02/08 40,600.00 0.75%/1.5
股份有限公司 率对公结构性 收益 %/1.7%
滨州分行 存款定制第一
期产品 618
3 招商银行股份 通知存款 保本保证 2026/01/26 2026/02/08 3,000.00 0.75%
有限公司滨州 收益
分行
4 招商银行股份 通知存款 保本保证 2026/01/27 2026/02/08 2,300.00 0.75%
有限公司滨州 收益
分行
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