公司公告☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:20 │国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告 │
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│2025-12-17 17:20 │国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-10 19:16 │国泰环保（301203）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-12-10 19:15 │国泰环保（301203）：首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-10 19:14 │国泰环保（301203）：国泰环保关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-12-17 17:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告
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国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a8ed899c-d651-4a02-a321-9306c122be85.PDF
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2025-12-17 17:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告
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国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bd24446d-ad86-4356-b9b5-7665206a9165.PDF
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2025-12-10 19:16│国泰环保（301203）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月9日在公司八楼会议室以现场结
合通讯形式召开。会议通知已于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管
理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司预计 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，
预计总金额不超过 4,476.47万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
关联董事李秀清女士回避表决。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自
有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
保荐人对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情
况下，拟将募集资金投资项目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月 15日；将“研发中心项目”
达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 9日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公告
编号：2025-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。逐项表决结果如下：
1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 《关于修订<股份回购制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12. 《关于修订<防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17. 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19. 《关于修订<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25. 《关于制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26. 《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及相关制度全文。
本议案中第 1-11、21项子议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（六）通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会，审议公司
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见；
4、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
5、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a2776b72-e728-4ae8-9bdc-36f271a63e46.PDF
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2025-12-10 19:15│国泰环保（301203）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查
意见如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置
现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限
内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性
高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
8、信息披露
为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、
实施方式等方面均符合本公告内容，则不再单独披露现金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下进行的，不影响公司及子
公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，
有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
对于公司使用自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规
定与指南，进行会计核算及列报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控
、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由
财务负责人负责组织实施。董事会同意公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在资金安全风险可控、保
证公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值
增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
议程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司在保证日常经营资金需求和正常业务发展的前提下，使用部分闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐人对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5391315d-177f-40a0-9f5e-0e149fa45ac6.PDF
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2025-12-10 19:15│国泰环保（301203）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
三次会议，分别审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，预计 2026年度日常关联交易总金额不超过 4,476.47万元
。现就相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易基本情况
根据公司日常经营需要，预计公司 2026年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司（以下简称“国泰建设”）发生采购或销售产
品、提供服务等日常关联交易，预计 2026年度日常关联交易总金额不超过 4,476.47万元。
2025 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 4,923.08万元，2025年 1至 10月公司实际发生关联交易总金
额为 347.66万元（未经审计）。
2、审批程序
公司于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常
关联交易的议案》。关联董事李秀清女士回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国信证券股份有限公司发表了无异
议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易 关联交易 2026年度 2025年 1-10
别 内容 定价原则 预计金额 月实际发生金
额
采购商品和 浙江国泰建设 工程款 市场价格 4,423.85 291.30
接受劳务 集团有限公司
采购商品和 浙江国泰建设 电费 市场价格 5.00 3.08
接受劳务 集团有限公司
出售商品和 浙江国泰建设 技术服务 市场价格 - 5.66
提供劳务 集团有限公司
关联租赁 浙江国泰建设 房屋建筑 市场价格 47.62 47.62
集团有限公司 租赁
合计 4,476.47 347.66
注：2025年 1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计，下同。
（三） 2025年 1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交 2025年 2025年度 实际发生 实际发生
别 易内容 1-10月实 预计金额 额占同类 额与预计
际发生金 业务的比 金额差异
额 例
采购商品和 浙江国泰建设 工程款 291.30 4,870.46 98.94% -94.02%
接受劳务 集团有限公司
采购商品和 浙江国泰建设 电费 3.08 5.00 0.28% -38.40%
接受劳务 集团有限公司
出售商品和 浙江国泰建设 技术服 5.66 - 100.00% 100.00%
提供劳务 集团有限公司 务
关联租赁 浙江国泰建设 房屋建 47.62 47.62 7.02% -
集团有限公司 筑租赁
合计 347.66 4,923.08 - -92.94%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 与国泰建设相关关联交易实际发生与预计差异
况与预计存在较大差异的说明 主要系本期工程进度影响所致。
公司独立董事对日常
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