公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:48 │诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 15:47 │诚达药业（301201）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-18 15:46 │诚达药业（301201）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 15:45 │诚达药业（301201）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-05 16:54 │诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 16:54 │诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-12-18 15:48│诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f1e03fc1-0801-4a63-afd3-36ae41cb0f8d.PDF
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2025-12-18 15:47│诚达药业（301201）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需公司股东会审议，具体
情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元
，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022年 1月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2022年 5月 9日召开 2021 年度股东大会、于 2023 年 1
月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司首次
公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目简称 拟使用募集 资金来源
资金金额
1 医药中间体项 注医药中间体项目 1 15,456.79 募集资金
2 目、原料药项目 注原料药项目 1 17,871.25 募集资金
3 及研发中心扩建 注 13,000.00 募集资金、超募资金
项目 研发中心扩建项目 2
4 补充流动资金 11,000.00 募集资金
5 迁扩建年产医药中间体 155吨、食品添加 20,000.00 超募资金
剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目
6 注诚达药业上海药物研究院 3 已终止 已终止
7 永久补充流动资金 33,200.00 超募资金
合计 110,528.04 -
注1：该项目已结项，具体内容详见公司2025年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金
投资项目结项的公告》（公告编号：2025-001）。
注2：该项目已结项，具体内容详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金
投资项目结项的公告》（公告编号：2024-001）。
注3：该项目已终止，具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止诚达药
业上海药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资
金使用如下：
2022 年 5月 9日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添
加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。具体详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂
2481 吨技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金
金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由 7,000.00万元调整为 13,000.0
0 万元，增加投入的 6,000.00 万元为公司超募资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的公告》（公告编号：2022-042）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究
院的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究院的建设。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的公告》（公告编号：2022-043）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 33,200 万元超募资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-044）。
2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，同意
终止诚达药业上海药物研究院项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止诚达药业上海
药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。
截至本公告披露日，公司尚未明确投向的超募资金共计人民币 51,616.71万元(不含利息)。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自 2025 年6 月 15 日《上市公司募集资金监管规则》实施后发
行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金已于 2022 年 1月 14 日全部到位，相关超募资金的使用仍适用《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，公
司本次拟使用超募资金33,200.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%，最近十二个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
因公司生产经营及业务拓展需要，公司对经营性流动资金的需求日益增加。为缓解流动资金压力，降低财务成本，提升公司经营
效益，公司拟使用部分超募资金 33,200.00 万元永久补充流动资金。根据全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利
率3.00%测算，本次使用超募资金永久性补充流动资金，1年可为公司节省财务费用 996 万元（仅为测算数据）。
五、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序和相关意见
2025年12月16日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议；2025年12月18日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用33,200.00万元超募资金永久补充流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司对该
事项发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体委员一致同意该事项，并同意提交董事会审议。
（二）董事会意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，董事会同意公司
使用部分超募资金33,200.00 万元永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交股东
会审议批准后方可执行。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、《光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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2025-12-18 15:46│诚达药业（301201）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月16 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司高级
管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用 33,200 万元超募资金永
久补充流动资金。
公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 1 月 6日（周二）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/080c94e5-8026-482d-8775-e36554655012.PDF
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2025-12-18 15:45│诚达药业（301201）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为诚达药业股份有限公司（以下简称“诚达药业”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对诚达药业本次使用部分超募资金永久补充流
动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 24,174,035股，发行价格为每股 72.69元，募集资金总额为175,721.06 万元，扣除
发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年
1月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2021年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2024年第
一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目简称 拟使用募集资 资金来源
金金额
1 医药中间体项目、 医药中间体项目 15,456.79 募集资金
2 原料药项目及研 原料药项目 17,871.25 募集资金
3 发中心扩建项目 研发中心扩建项目 13,000.00 募集资金、超募资
金
4 补充流动资金 11,000.00 募集资金
5 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加 20,000.00 超募资金
剂及饲料添加剂 3561吨技改项目
6 诚达药业上海药物研究院 已终止 已终止
7 永久补充流动资金 33,200.00 超募资金
合计 110,528.04 -
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75万元，超募资金为 110,816.71万元（不含利息等）。公司超募资金
使用情况如下：
2022年 5月 9日，公司召开 2021年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155吨、食品添加
剂及饲料添加剂 2,481吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00万元投入该项目的建设。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金
金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由 7,000.00万元调整为 13,000.0
0万元，增加投入的 6,000.00万元为公司超募资金。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究
院的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04万元投入诚达药业上海药物研究院的建设。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金。
2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，同意
终止诚达药业上海药物研究院项目。
截至本公告披露日，公司尚未明确投向的超募资金共计人民币 51,616.71 万元(不含利息)。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自 2025年6月 15 日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行
取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金已于 2022年 1月 14日全部到位，相关超募资金的使用仍适用《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，公
司本次拟使用超募资金33,200.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%，最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
因公司生产经营及业务拓展需要，公司对经营性流动资金的需求日益增加。为缓解流动资金压力，降低财务成本，提升公司经营
效益，公司拟使用部分超募资金 33,200.00 万元永久补充流动资金。根据全国银行间同业拆借中心最新公布的 1年期贷款市场报价
利率 3.00%测算，本次使用超募资金永久性补充流动资金，1年可为公司节省财务费用 996万元（仅为测算数据）。
五、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序和相关意见
2025年 12月 16日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议；2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 33,200.00万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东
会审议。（一）审计委员会意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常
实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体委员一致同意该事项，并同意提交董事会审议。
（二）董事会意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，董事会同意公司
使用部分超募资金33,200.00万元永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交股东
会审议批准后方可执行。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a07e265b-0d89-4077-ab96-32b0c595f764.PDF
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2025-12-05 16:54│诚达药业（301201）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2025 年 12 月 5日 9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 67,854,660 股，占公司有表决权股份总数 151,469,124 股（截至股权登记日公
司总股本为 154,713,824 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
会享有表决权的总股份数为 151,469,124 股，下同）的44.7977％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 67,520,000 股，占
公司有表决权股份总数的 44.5767％；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 334,660股，占公司有表决权股份总数的 0.2209％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 334,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2209%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 334,660 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2209%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、高级管理人员出席现场会议；
见证律师列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 67,772,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8789%；反对 77,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1135
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