公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 18:49 │建研设计（301167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 18:48 │建研设计（301167）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:46 │建研设计（301167）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:45 │建研设计（301167）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-01-23 18:45 │建研设计（301167）：终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核│
│ │查意见 │
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│2026-01-23 18:45 │建研设计（301167）：关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理│
│ │的公告 │
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│2026-01-23 18:45 │建研设计（301167）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-01-23 18:44 │建研设计（301167）：《建研设计股东大会议事规则》等制度修订说明 │
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│2026-01-23 18:44 │建研设计（301167）：建研设计董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-01-23 18:44 │建研设计（301167）：建研设计董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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2026-01-23 18:49│建研设计（301167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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建研设计（301167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/41049d08-809c-4dcd-bf83-da52ef9cd577.PDF
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2026-01-23 18:48│建研设计（301167）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 1,750 ～ 2,500 1,556.69
股东的净利润 比上年同期增长 12.42% ～ 60.60%
扣除非经常性损 800 ～ 1,150 234.49
益后的净利润 比上年同期增长 241.17% ～ 390.43%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告与会计师事务所进
行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步强化生产经营风险管控，持续加大应收款项清收力度，取得一定成效，信用减值损失计提金额同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司将在 2025 年年度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d71e5bf3-8e0c-4dc7-a384-f95f51498420.PDF
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2026-01-23 18:46│建研设计（301167）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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建研设计（301167）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e7f08cd6-b4c1-4825-8c21-3ea3e880f014.PDF
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2026-01-23 18:45│建研设计（301167）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“建研
设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置的事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3363号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币 2
6.33元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司
实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00元。
上述募集资金已于 2021年 12月 1日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0305号”《验资报告》。
以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目，公司首次公开发
行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 计划使用募集资金金额
1 新兴业务拓展及设计能力提升项目 16,741.50 16,741.50
2 设计服务网络平台建设项目 8,779.90 8,779.90
3 信息系统建设项目 4,039.66 4,039.66
4 创新研发中心建设项目 2,949.22 2,949.22
合计 32,510.28 32,510.28
截至 2026年 1月 15日，本次拟置换募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 计划使用募集 累计投入募集 投资进度
资金金额 资金金额
创新研发中心建设 2,949.22 2,949.22 1,671.48 56.68%
项目
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上
应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后
六个月内实施置换。”公司在募投项目“创新研发中心建设项目”实施过程中存在以自有资金先行支付部分款项，再从募集资金专户
支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项的实际需求，具体情况如下：
1、公司募投项目“创新研发中心建设项目”在实施过程中需要支付项目涉及的相关人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉
及的相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。
2、根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司
基本存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。
基于上述情况，为保障“创新研发中心建设项目”的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际情况在该募投项目实施期
间以自有资金先行支付上述相关款项，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款
项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目“创新研发中心建设项目”实施期间，公司拟根据实际情况，使用自有资金支付该
募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部建立使用自有资金置换募集资金的台账，登记募集资金专户划转至自有资金账户的相关内容。根据募投项目的实
施进度，定期对公司以自有资金支付的募投项目用途支出明细进行统计，提交付款申请流程，经相关负责人审批后，在使用自有资金
支付后的六个月内，从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
2、保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定
期对公司使用募集资金情况进行检查，公司及募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
五、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司在募投项目“创新研发中心建设项目”实施期间，以自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运
营管理效率，保障募投项目顺利实施，该事项不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的决策程序
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》已经公司审计委员会 2026年第一次会议、第三届董
事会第二十二次会议审议通过，同意建研设计使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，无需提交股东会审
议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换已经公司董事会审计委员会、董事会审
议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c23091bc-be8e-4b9f-b6c8-d33fd763cac3.PDF
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2026-01-23 18:45│建研设计（301167）：终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意
│见
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建研设计（301167）：终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e7f637ac-047d-4fe9-a19a-6dbccea3d154.PDF
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2026-01-23 18:45│建研设计（301167）：关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公
│告
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建研设计（301167）：关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1e4ef2d6-0406-45a9-a861-5999ed8de205.PDF
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2026-01-23 18:45│建研设计（301167）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）之“创新研发中心建设项目”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等
额置换，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专项账户（以下简称“专户”）划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3363 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.00 万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币
26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公
司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 1日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0305 号”《验资报告》。
以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专户，公司已与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募投项目计划和实际投入情况
根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目，公司首次公开发
行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 计划使用募集资金金额
1 新兴业务拓展及设计能力提升项目 16,741.50 16,741.50
2 设计服务网络平台建设项目 8,779.90 8,779.90
3 信息系统建设项目 4,039.66 4,039.66
4 创新研发中心建设项目 2,949.22 2,949.22
合计 32,510.28 32,510.28
截至 2026 年 1月 15 日，本次拟置换募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 计划使用募集 累计投入募集 投资进度
资金金额 资金金额
创新研发中心建设 2,949.22 2,949.22 1,671.48 56.68%
项目
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上
应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后
六个月内实施置换。”公司在募投项目“创新研发中心建设项目”实施过程中存在以自有资金先行支付部分款项，再从募集资金专户
支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款项的实际需求，具体情况如下：
1.公司募投项目“创新研发中心建设项目”在实施过程中需要支付项目涉及的相关人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银
行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及
的相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。
2.根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基
本存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。
基于上述情况，为保障“创新研发中心建设项目”的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际情况在该募投项目实施期
间以自有资金先行支付上述相关款项，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的款
项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目“创新研发中心建设项目”实施期间，公司拟根据实际情况，使用自有资金支付该
募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1.公司财务部建立使用自有资金置换募集资金的台账，登记募集资金专户划转至自有资金账户的相关内容。根据募投项目的实施
进度，定期对公司以自有资金支付的募投项目用途支出明细进行统计，提交付款申请流程，经相关负责人审批后，在使用自有资金支
付后的六个月内，从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
2.保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定期
对公司使用募集资金情况进行检查，公司及募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
五、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司在募投项目“创新研发中心建设项目”实施期间，以自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运
营管理效率，保障募投项目顺利实施，该事项不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审批程序及专项意见
1.审计委员会审议情况
2026 年 1 月 23 日，公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权）。公司在募投项目“创新研发中心建设项目”实施期间使用自有资金先
行支付部分款项并以募集资金等额置换，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项有利于保障公司募投项目的顺利推进以及募集资金的规范使用，不存在变相改变募集
资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定。
审计委员会同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
2025 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》（表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权）。为保障募投项目“创新研发中心建设项目”的顺利推进和提高募集资
金使用效率，董事会同意公司在该募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，后续
定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事
项不存在变相改变募集资金用途或者损害公司及股东利益的情形。
3.保荐机构核查意见
保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换已经公司董事会审计委员
会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/eb52a1fc-9fa3-4284-9ac5-4d2e4aa18cef.PDF
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2026-01-23 18:44│建研设计（301167）：《建研设计股东大会议事规则》等制度修订说明
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建研设计（301167）：《建研设计股东大会议事规则》等制度修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2acc542a-221f-4e10-9113-ba9ebb2e8a3a.PDF
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2026-01-23 18:44│建研设计（301167）：建研设计董事会提名委员会工作细则
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（2026 年 1月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过）
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第八条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进
行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会
提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会会议根据工作需要，采用定期或者不定期方式召开委员会全体会议。会议召开前三日需通知全体委员。情况
紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十二条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会
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