公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 20:17 │唯万密封（301161）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-27 20:16 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:15 │唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 20:15 │唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 20:14 │唯万密封（301161）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:14 │唯万密封（301161）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 20:14 │唯万密封（301161）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-09-25 21:14 │唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-25 16:30 │唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2025-09-22 19:34 │唯万密封（301161）：关于变更董事的公告 │
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2025-10-27 20:17│唯万密封（301161）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状
况，对合并报表范围内截至 2025 年 9月 30 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司（含全资子公司，下同）对应收账款、其他应收款、应收票据及存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 9,884,4
03.83 元。具体如下：
项目 计提资产准备金额（元）
应收账款坏账准备 2,020,121.37
其他应收款坏账准备 -1,485.00
应收票据坏账准备 -357,333.33
存货跌价准备 8,223,100.79
合计 9,884,403.83
注：以上数据未经审计。本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025年 9 月 30 日。
三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）2025 年前三季度公司计提应收账款坏账准备 15,473,765.23 元，转回应收账款坏账准备 13,453,643.86 元。转回其他
应收款坏账准备 1,485.00 元。计提应收票据坏账准备 623,559.77 元，转回应收票据坏账准备 980,893.10 元。应收款项、其他应
收款及应收票据的确认和计量
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处
理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债
表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估以摊
余成本计量的金融资产的预期信用损失。
在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
（二）2025 年前三季度公司计提存货跌价准备 10,633,328.63 元，转回存货跌价准备 2,410,227.84 元，转销存货跌价准备 4
,904,827.61 元。存货跌价准备计提金额的确认和计量
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备时，原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料和产成品按存货组合计提。
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时
，考虑持有存货的目的、存货的库龄、存货未来的预测销售量以及在手订单量，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的
市场价格。同时，管理层定期识别已经过时且无法通过销售变现的特殊性质的存货，对其全额计提跌价准备。存货的实际售价、完工
成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会
随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
四、本次资产核销的情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次核销资产 742,517.51 元。
五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为9,884,403.83 元，不考虑税费的影响，将导致公司截至 2025 年
9 月 30 日合并报表净利润、所有者权益均减少约人民币 9,884,403.83 元。
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实
际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 9月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
六、重要提示
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/80cd7ada-ed48-4915-8560-b569e4ed28fb.PDF
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2025-10-27 20:16│唯万密封（301161）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场
及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中董事李厚
宁先生、独立董事韦烨先生、吕永根先生及张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并
增加资金收益。该事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，在上述
期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-065）。
（三）审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公司及投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规章以及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（四）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件或制度及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4971726a-50bb-4ca4-97b5-9991e087a48c.PDF
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2025-10-27 20:15│唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
公司分别于 2024年 12月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、2025年 1月 6日召开 2025年第一
次临时股东大会审议通过的35,000万元现金管理额度及有效期在本次董事会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额
度及有效期范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较
高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投
资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置
自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全。
4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营
业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。
因此，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ee37fffb-2452-493e-81e7-cd1485d1feb9.PDF
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2025-10-27 20:15│唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理
财产品，投资产品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项无需股东大会
审议。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
公司分别于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、2025 年 1月 6日召开 2025 年
第一次临时股东大会审议通过的35,000 万元现金管理额度及有效期在本次董事会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次
审议额度及有效期范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较
高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投
资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置
自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全。
4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营
业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。
因此，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/36bd85da-d9f4-4d1c-a0e7-68eee1427c6a.PDF
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2025-10-27 20:14│唯万密封（301161）：2025年三季度报告
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唯万密封（301161）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d31bd8f3-93ed-4b39-8155-ed79a050e297.PDF
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2025-10-27 20:14│唯万密封（301161）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
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上海唯万密封科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章 总则
第一条 为规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，督促公司
及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公
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