公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:22 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售结果的公告 │
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│2025-06-15 15:36 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-11 18:16 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售的第三次提示性公告 │
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│2025-06-09 15:56 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售的第二次提示性公告 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：可转换公司债券回售的法律意见书 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：“金钟转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售期间暂停转股的公告 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售的第一次提示性公告 │
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│2025-06-04 19:07 │金钟股份（301133）：关于金钟转债2025年度第一次债券持有人会议结果的公告 │
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2025-06-20 16:22│金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123230
2、债券简称：金钟转债
3、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日
4、回售价格：100.348元/张（含息、税）
5、回售有效申报数量：100张
6、回售金额：10,034.80元（含息、税）
7、回售款划拨日：2025年6月19日
8、投资者回售款到账日：2025年6月20日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法
规的有关规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，广州市金钟汽车
零件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年6 月 4 日、2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露了
《关于“金钟转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-027）、《关于“金钟转债”回售的第二次提示性公告》（公告编
号：2025-029）、《关于“金钟转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-030），提示“金钟转债”持有人可在回售申报
期内选择将其持有的“金钟转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.348 元/张（含息、税），回售申报期为 2025 年
6 月 9 日至 2025年 6 月 13 日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“金钟转债”回售申报期已于2025年6月13日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇
总》及《证券回售付款通知》，“金钟转债”（债券代码：123230）本次回售有效申报数量为100张，回售金额为10,034.80元（含息
、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到
账日为2025年6月20日。
本次“金钟转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“金钟转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6b1c47c3-e411-4aed-978f-662e53f4a870.PDF
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2025-06-15 15:36│金钟股份（301133）：关于“金钟转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123230
2、债券简称：金钟转债
3、转股起止时间：2024年5月15日至2029年11月8日
4、暂停转股时间：2025年6月9日至2025年6月13日
5、恢复转股时间：2025年6月16日
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可［2023］1927号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35,000.00万元。“金钟转债”转
股期自2024年5月15日至2029年11月8日止。目前，“金钟转债”处于转股期。
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会及
于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目并延期的议案》。根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，“金钟转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。
经向深圳证券交易所申请，“金钟转债”在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2025年6月9日（星期一）至2025
年6月13日（星期五）止。
“金钟转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2025年6月16日（星期一）起恢复转股。敬请可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f8fd01ed-9100-4ae0-88a3-757d8b1669b8.PDF
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2025-06-11 18:16│金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.348元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日
3、发行人资金到账日：2025年6月18日
4、回售款划拨日：2025年6月19日
5、投资者回售款到账日：2025年6月20日
6、回售申报期内“金钟转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“金钟转债”持有人有权选择是否进行回售
8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.348元/张（含息、税）卖出持有的“金钟转债”。截至本公告披露日的前一个交易
日，“金钟转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除
各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35万元。以上募集资金已于 2023 年 11
月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。
二、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，
于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目并延期的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号
：2025-006）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《广州
市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，经股东大
会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
“2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债
持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。”
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.60%（第二个计息期年度，即2024年11月9日至2025年11月8日的票面利率）；t=212天（即2024年11月9日至2025年6月
9日，算头不算尾，其中2025年6月9日为回售申报期首日）
计算可得：IA=100×0.60%×212÷365=0.348元/张（含税）。
综上，“金钟转债”本次回售价格为100.348元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金钟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.278元/张；对于持有“金钟转债”的合格境外投
资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.348元/张；对于持有“金钟转债”的其他债券持有者，自行缴纳利息所得
税，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.348元/张。
（四）回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“金钟转债”，持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及公司《
募集说明书》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有
人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施
期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
根据上述规定，公司已分别于2025年6月4日、2025年6月9日在巨潮资讯网披露了《关于“金钟转债”回售的第一次提示性公告》
（公告编号：2025-027）、《关于“金钟转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-029）。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年6月9日至2025年6月13日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回
售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债
券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金钟转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2025年6月18日，回售款划拨日为202
5年6月19日，投资者回售资金到账日为2025年6月20日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的交易和转股
“金钟转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“金钟转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等
两项或以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f0ae17f1-87f7-4ef0-b86f-22be1f52b91a.PDF
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2025-06-09 15:56│金钟股份（301133）：关于“金钟转债”回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.348元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日
3、发行人资金到账日：2025年6月18日
4、回售款划拨日：2025年6月19日
5、投资者回售款到账日：2025年6月20日
6、回售申报期内“金钟转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“金钟转债”持有人有权选择是否进行回售
8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.348元/张（含息、税）卖出持有的“金钟转债”。截至本公告披露日的前一个交易
日，“金钟转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除
各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35万元。以上募集资金已于 2023 年 11
月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。
二、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，
于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目并延期的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号
：2025-006）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《广州
市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，经股东大
会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
“2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债
持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。”
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.60%（第二个计息期年度，即2024年11月9日至2025年11月8日的票面利率）；t=212天（即2024年11月9日至2025年6月
9日，算头不算尾，其中2025年6月9日为回售申报期首日）
计算可得：IA=100×0.60%×212÷365=0.348元/张（含税）。
综上，“金钟转债”本次回售价格为100.348元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金钟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.278元/张；对于持有“金钟转债”的合格境外投
资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.348元/张；对于持有“金钟转债”的其他债券持有者，自行缴纳利息所得
税，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.348元/张。
（四）回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“金钟转债”，持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及公司《
募集说明书》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有
人一次回售的权利。有关回售公告至少发布3次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施
期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
根据上述规定，公司已于2025年6月4日在巨潮资讯网披露了《关于“金钟转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-0
27）。除本次提示性公告外，公司将在回售实施期间内在指定的信息披露媒体再发布一次回售提示性公告。敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年6月9日至2025年6月13日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回
售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债
券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金钟转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2025年6月18日，回售款划拨日为202
5年6月19日，投资者回售资金到账日为2025年6月20日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的交易和转股
“金钟转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“金钟转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等
两项或以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7859a864-6de7-48d7-88a4-62a4e7ff3f5e.PDF
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2025-06-04 19:07│金钟股份（301133）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
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南京证券股份有限公司 （ 以下简称 （ 南京证券”或 （ 保荐机构”）作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 （ 以下简称
（ 金钟股份”或 （ 公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 （证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券
交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对金钟股份可转换公司债券 （ 以下简称 金钟转债”，债券
代码：123230）回售有关事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 （ 以下简称 （ 中国证监会”） 关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》 证监许可 （ 2023］1927号）同意注册，金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券350.00 万张，每张
面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.6
5万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35万元。以上募集资金已于 2023年 11月 15日到账，经广东司农会计师事务所 特殊普
通合伙）验证并出具司农验字
[2023]22007270177号验资报告。
二、回售条款概述
一）导致回售条款生效的原因
公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于 2025年 5月 27日召开 2024年年度股东
大会，于 2025年 5月 28日至 2025年 6月 4日以简化程序召开 （ 金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了 （ 关
于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。具体参见关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》 公告编号：2025-006）。
根据 （ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》以及 广
州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称 （ 募集说明书》）的规定，经股
东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
二）附加回售条款
根据 募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债
持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。”
三）回售价格
根据 （募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 算头不算尾）。
其中：i=0.60% 第二个计息期年度，即 2024年 11月 9日至 2025年 11月8日的票面利率）；t=212天 2024年 11月 9日至 2025
年 6月 9日，算头不算尾
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