公司公告☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:10 │信邦智能（301112）：预计2026年度委托理财及现金管理额度的核查意见 │
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│2025-12-12 20:09 │信邦智能（301112）：信邦智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │信邦智能（301112）：关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:07 │信邦智能（301112）：关于部分募投项目终止的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │信邦智能（301112）：关于2026年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │信邦智能（301112）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │信邦智能（301112）：关于法院裁定受理控股子公司破产清算申请的公告 │
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│2025-12-12 20:06 │信邦智能（301112）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │信邦智能（301112）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的核查意见 │
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│2025-12-12 20:05 │信邦智能（301112）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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2025-12-12 20:10│信邦智能（301112）：预计2026年度委托理财及现金管理额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“信邦
智能”）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规，对信邦智能预计 2026年度委托理财及现金管理额度的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.53 元
，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 67,891.98万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“安永华明”）已于 2022年 6月 22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第
61200462_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并
与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025年 11月 30日，公司累计使用募集资金 28,327.52万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；拟终
止募投项目的待支付款项、待置换款项）。由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，公司的部分募集资
金在短期内会出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司拟进一步合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报
。
二、委托理财、现金管理的情况概述
（一）投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金
购买理财产品及现金管理，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 7亿元（含经前次审议截
至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分），其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的交易金额不超过人民币5亿元，使
用自有资金进行委托理财的交易金额不超过人民币2亿元。授权期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，在上述期限内，
额度可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。暂时闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
1、公司使用自有资金进行委托理财，拟购买安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，且该等投资理财产品不得用于质押。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限
于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施和管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响分析
公司及子公司使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，是在保障公司正常经营资金运作需求、确保公司募投
项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响公司募集资金项目建设，有利于
提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，进行相应的核算处理及列报。
五、相关审核及批准程序
2025年 12 月 12 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2026年度委托理财及现金管理额度的议案》，全体董
事均对上述议案表示同意。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次预计 2026 年度委托理财及现金管理额度的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。上述预计 2026年度委托理财及现金管理额度事项有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。
公司此次预计 2026年度委托理财及现金管理额度事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐人对公司预计 2026年度委托理财及现金管理额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d3ab5f28-efba-42f1-9b06-21a918bf7a6f.PDF
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2025-12-12 20:09│信邦智能（301112）：信邦智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月12日召开第四届董事会第六次会议，会议决定于 202
5年 12月 29日（星期一）召开 2025年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2025年 12月 29日召开2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年 12月 29日（星期一）下午 15:00开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 22日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截至 2025年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东
代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
（八）会议地点：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716室公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目终止的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 24日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716室公司证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）
、法定代表人身份证明书、委托人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）、委托人身份证、委托人的证券账户卡或持股凭证办理登记。
3、异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函
、电子邮件请于 2025年 12月24日下午 17:00前送达至公司证券部。信函邮寄地址：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716
室广州信邦智能装备股份有限公司证券部；电子邮件接收邮箱：IR@uf.com.cn。
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件
；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系地址：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716室
联系人：薛伟旭
邮箱：IR@uf.com.cn
电话：020-88581808
传真：020-88581861
邮编：515000
（六）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/28076951-a5ed-4e9a-8548-f0a5b79a84de.PDF
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2025-12-12 20:07│信邦智能（301112）：关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇期货及衍生品交易业务的背景
广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本
，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，以套期保值为目的，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。
二、开展外汇期货及衍生品交易业务概述
（一）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种
公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限
于日元、美元等。外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇
衍生产品等。
（二）开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000万元人
民币或等值外币，授权期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品业务
交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜。
（三）交易对手
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（四）资金来源
公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，不涉及募集资金。
（五）流动性安排
外汇期货及衍生品交易以公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
三、公司开展外汇期货及衍生品交易业务的必要性和可行性
公司经营区域遍及中国、日本、美国、英国等国内外市场，外汇市场的波动对公司经营成果产生一定的影响。为此，公司及子公
司拟通过开展外汇期货及衍生品交易业务，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，增强财务稳健性。因此，开展外汇期货及衍生品交易业务具有必要性。
公司已制定《对外投资管理制度》，对对外投资的权限、后续日常管理等内容进行了规范。公司已合理配备投资决策、业务操作
、风险控制等专业人员，将严格控制外汇期货及衍生品交易业务的交易规模，确保在授权额度范围内进行交易。因此，开展外汇期货
及衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇期货及衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇期
货及衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险；
（二）内部控制风险：外汇期货及衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
（三）履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
五、开展外汇期货及衍生品交易业务的风险管理措施
（一）公司已制定《对外投资管理制度》，就对外投资的权限、后续日常管理等内容进行了规范。公司将严格控制外汇期货及衍
生品交易业务的交易规模，确保在授权额度范围内进行交易；
（二）公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇期货及衍生品交易业务操作过程中，公司财务部门将根据与金融机构签
署的协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；
（三）公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账
务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告；
（四）为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和
套利交易；
（五）公司内审部门对外汇期货及衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇期货及衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以套期保值为目的，符
合公司稳健经营的需求。公司已制定了《对外投资管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇期货及衍
生品交易业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务具有
必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b3c6061d-8b15-4bd4-9187-419894e665a0.PDF
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2025-12-12 20:07│信邦智能（301112）：关于部分募投项目终止的公告
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近年市场需求变化等综合因素，终止募
投项目“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等
相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.53 元
，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 67,891.98万元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已于2022年 6月 22日对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。公司已将募集资金存放于
公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。根据《广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金用途及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金总额
1 高端智能制造装备生产基地建设项目 46,519.15 46,519.15
2 智能制造创新研发中心项目 17,640.82 17,640.82
3 信息化升级建设项目 4,439.46 4,439.46
合计 68,599.43 68,599.43
二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况
由于公司首次公开发行的实际募集资金净额低于预计金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司于 202
2年 7月 5日披露的《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》（公告编号：2022-055）。截至2025年 11月 30日，公司
募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入 截至 2025年 11 截至 2025
募集资金总额 月末 年 11 月末
累计投入金额 投资进度
1 高端智能制造装 46,519.15 45,811.70 22,862.19 49.90%
备生产基地建设
项目
2 智能制造创新研 17,640.82 17,640.82 4,325.33 24.52%
发中心项目
3 信息化升级建设 4,439.46 4,439.46 1,140.00 25.68%
项目
合计 68,599.43 67,891.98 28,327.52 41.72%
注：“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”的累计投入金额包括待支付款项、待置换款项，待支付款项指已
签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等，可能因最终结算金额的变化而有所调整，最终金额以实际支付为准。
三、本次拟终止募投项目的募集资金使用情况、延期情况和终止原因
（一）本次拟终止募投项目的募集资金使用情况
本次拟终止的募投项目为“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”。其中，智能制造创新研发中心项目投资金
额为 17,640.82万元，项目建设内容为公司智能制造创新研发中心的建设，通过购置相应的硬软件研发设备，引进一批高素质的研发
人员，进一步加强研发团队的构建，提高研发效率与研发团队的实力，提升公司整体的技术研发水平；信息化升级建设项目投资金额
为4,439.46万元，项目建设内容为信息化升级建设项目，将进行机房场地装修，购置相应的硬件设备、软件，招聘技术人员，提升公
司的信息化程度和管理水平。
截至 2025 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目合计投入金额为 5,465.33万元，具体投入情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 截至2025年11月末 利息及现金管理 尚未使用的募
资金总额 累计投入金额 收益净额 集资金
智能制造创新 17,640.
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