公司公告☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:50 │海锅股份（301063）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-17 16:50 │海锅股份（301063）：调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 │
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│2025-06-17 16:50 │海锅股份（301063）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-17 16:47 │海锅股份（301063）：关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告 │
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│2025-06-17 16:47 │海锅股份（301063）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-06-17 16:46 │海锅股份（301063）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-06-17 16:46 │海锅股份（301063）：第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-06-17 16:46 │海锅股份（301063）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-30 17:09 │海锅股份（301063）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 17:09 │海锅股份（301063）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-06-17 16:50│海锅股份（301063）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股
份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进
行了专项核查，发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费
用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新
能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计投
资总额 资总额
1 年产 10 万吨风电齿轮箱锻 40,000.00 40,000.00 12,401.98
件自动化专用线项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38
合计 50,000.00 48,796.21 21,202.36
截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,202.36 万元，募集专户余额合计为 28,301.27 万元（含利息收入和
闲置募集资金现金管理及暂时补充流动资金）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至
募集资金专户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
2024 年，面对国内风电市场变化，公司主动调整经营策略，放缓募集资金投入节奏。结合“年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动
化专用线项目”的实际进展，公司将其达到预定可使用状态的时间调整为 2026 年 6 月。根据募集资金投资项目的建设进度，现阶
段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
截至目前，公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2025 年一季度，公司营业收
入同比增长 47.72%，归母净利润同比增长 191.74%。随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求亦不断增加，经充分考
虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，公司拟延期归还闲置募集资金 10,000 万元并继续用于暂时补充流动资金。
（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经
营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟延期归还不超
过人民币 10,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专项账户。按现行中国人民银行一年期银行贷款利率 3.00%测算，预计一年可为公司节约财务费用约 300 万元（仅
为测算数据，不构成公司承诺）。
本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接
或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的
正常进行。
四、相关审核及批准程序
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议分别审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
综上，保荐机构对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a796d08a-627d-4863-87e4-366c8f85acc8.PDF
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2025-06-17 16:50│海锅股份（301063）：调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股
份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限事项进行了专项
核查，发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费
用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新
能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计投
资总额 资总额
1 年产 10 万吨风电齿轮箱锻 40,000.00 40,000.00 12,401.98
件自动化专用线项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38
合计 50,000.00 48,796.21 21,202.36
截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,202.36 万元，募集专户余额合计为 28,301.27 万元（含利息收入和
闲置募集资金现金管理及暂时补充流动资金）。
三、前次调整闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 6月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置募集
资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至 18,000 万元，使用期限自第三届董
事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
四、本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的情况
鉴于公司前次调整闲置募集资金进行现金管理期限将到期，公司拟调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限，具体情况如下：
（一）投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
（二）投资额度及期限：公司拟使用由原来的不超过人民币 18,000 万元调整至 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
，在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风
险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证
等产品）。
（四）上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门具体办理相关事宜。
（六）现金管理收益的使用：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露：公司将根据相关规定履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管
理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资
金项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收
益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、相关审核及批准程序
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议分别审议通过了《关于调
整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
海锅股份本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要
的审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资
回报，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/4d932e91-f253-4c60-b6e8-a4d73606838d.PDF
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2025-06-17 16:50│海锅股份（301063）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 7 日以书面方式发出通知
，并于 2025 年 6 月 17 日上午9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，
实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
经审核，监事会认为公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限，是在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的
前提下进行的，合理调整闲置募集资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不会影响公司募投项目的正常运行
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的
公告》(公告编号：2025-037)。
2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的
合理资金安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的公告》(公告编号：2025-038)。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3213e609-1a1f-40d3-8c47-9445e5184cc2.PDF
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2025-06-17 16:47│海锅股份（301063）：关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由
原来的不超过人民币 18,000万元（含本数，下同）调整至12,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及
文件。具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费
用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新
能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 5 月 31日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投资 募集资金累
号 诺投资总额 总额 计投资总额
1 年产 10万吨风电齿轮箱 40,000.00 40,000.00 12,401.98
锻件自动化专用线项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38
合计 50,000.00 48,796.21 21,202.36
截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,202.36 万元，募集专户余额合计为 28,301.27 万元（含现金管理、
利息收入和暂时补充流动资金等）。
三、前次调整闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置募
集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至 18,000万元，使用期限自第三届
董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
四、本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，有部分募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。
（一）投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
（二）投资额度及期限：公司拟使用由原来的不超过人民币 18,000万元调整至 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风
险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证
等产品）。
（四）上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门具体办理相关事宜。
（六）现金管理收益的使用：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露：公司将根据相关规定履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管
理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资
金项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收
益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 18,000万元调整至 12,000 万元，使用
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述
有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
（二）监事会审核意见
第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，监事会认为：本次调整闲置募
集资金进行现金管理额度和期限，是在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下进行的，合理调整闲置募集资金进行现
金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，监事会同意本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。独立董事认为：
本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金的
现金管理收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，也不存在变相改变募集资金用途、损
害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，一致同意本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限
的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率、获取投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的
利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。综
上，保荐机构对公司本次调
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