公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 16:46 │森赫股份（301056）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-07-31 16:46 │森赫股份（301056）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-07-21 16:44 │森赫股份（301056）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:44 │森赫股份（301056）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-21 16:44 │森赫股份（301056）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:44 │森赫股份（301056）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-12 18:02 │森赫股份（301056）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:18 │森赫股份（301056）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:18 │森赫股份（301056）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 15:40 │森赫股份（301056）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-07-31 16:46│森赫股份（301056）：关于更换保荐代表人的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日收到公司持续督导机构东吴证券股份有限公司（以下简称
“东吴证券”）的通知，东吴证券原委派的保荐代表人冯颂先生因工作调整，不再继续担任公司持续督导期的保荐代表人。为保证持
续督导工作的有序进行，东吴证券委派保荐代表人杜海涛先生（简历见附件）接替冯颂先生担任公司的持续督导工作。公司法定持续
督导期截至 2024 年 12 月 31 日止，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍需继续履行持续
督导责任。
本次变更后，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导工作的保荐代表人为杜海涛先生和王刑天先生，持续督导
期限至持续督导义务结束之日止。
公司董事会对冯颂先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/608bdc39-0ca1-478a-8660-cd0a01797ec0.PDF
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2025-07-31 16:46│森赫股份（301056）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，
发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税
）后，募集资金净额为人民币216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述资金于 2021 年
8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZA15390 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》，在募
集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规
定规范募集资金的存储和使用。2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下
简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专
营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专
户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，
并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额
以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由
中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于 2022 年 12 月 29 日
与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至本公告披露日，公司全部募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 账户状态
浙江泰隆商业银行股份有 33100080201000006391 电梯智能制造生产线建 存续
限公司湖州南浔小微企业 设项目
专营支行
浙江泰隆商业银行股份有 33100080201000006409 企业技术中心升级建设 本次注销
限公司湖州南浔小微企业 项目
专营支行
中国农业银行股份有限公 19115701040015575 营销维保服务网络建设 已注销
司湖州练市支行 项目
三、本次注销募集资金专项账户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“企业技术中心升级建设项目”已结项，公司已将对应的募集资金账户节余资金全部转至公司
基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述事项已获公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相
关公告。上述相关募集资金专项账户不再使用，公司已于近期办理完毕该募集资金专项账户的销户手续，并将该事项通知保荐机构和
保荐代表人。销户后，该账户对应的相关募集资金监管协议随之终止。
公司本次注销的募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 注销前账户
余额（元）
浙江泰隆商业银行股份有 33100080201000006409 企业技术中心升级建设 2,937,617.62
限公司湖州南浔小微企业 项目
专营支行
四、备查文件
募集资金专户销户相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/602420c1-0ee0-453a-8f5b-4c0acc68ec4c.PDF
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2025-07-21 16:44│森赫股份（301056）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项
，并将节余募集资金 293.32万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动并注销相关
募集资金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门后
续办理本次募集资金项目结项后的专户注销事项。
保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/cc744640-cdb1-45d0-ad32-8a3bb0cad157.PDF
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2025-07-21 16:44│森赫股份（301056）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核
查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93
元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报
字〔2021〕第 ZA15390 号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划和使用情况
截至 2025 年 7 月 4 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金承诺 调整后募集资金承 募集资金累计投 备注
投资总额 诺投资总额 入金额
1 电梯智能制造生产 16,954.73 8,957.41 4,845.29 已结项
线建设项目
2 企业技术中心升级 7,232.28 2,800.00 2,694.96
建设项目
3 营销维保服务网络 9,810.37 5,200.00 3,879.90 已结项
建设项目
合计 33,997.38 16,957.41 11,420.15
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 7 月 4 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金投资 截至 2025年 7 账户状态
项目 月 4日存放金
额
浙江泰隆商业银行股 33100080201000006391 电梯智能制造 101,509,183.37 存续
份有限公司湖州南浔 生产线建设项
小微企业专营支行 目
浙江泰隆商业银行股 33100080201000006409 企业技术中心 2,933,245.02 拟注销
份有限公司湖州南浔 升级建设项目
小微企业专营支行
中国农业银行股份有 19115701040015575 营销维保服务 - 已结项销
限公司湖州练市支行 网络建设项目 户
合计 104,442,428.39 -
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
截至 2025 年 7 月 4 日，公司募投项目“企业技术中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金使用及节余情
况如下：
单位：万元
投资项目 募集资金承诺投 调整后募集资金承诺 募集资金累计投入 节余募集资金
资总额 投资总额 金额 金额
企业技术中心升级建 7,232.28 2,800.00 2,694.96 293.32
设项目
注：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上述节余募集资金金额包含存款利息收入。
（一）募集资金节余的主要原因
1、“企业技术中心升级建设项目”建设实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情
况出发，本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设
各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理地降低项目总投入。
2、公司在引进优秀技术人才的同时通过内部人才培养计划，提升了原有技术团队的研发创新能力，目前公司的技术研发团队已
能够满足公司应用研究、试验等需求，节约了该项目中原计划用于引进人才的部分费用，形成了资金节余。
3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
（二）节余募集资金的使用计划
公司拟将该项目节余募集资金约 293.32 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动。公司将在节余资金转出后，注销相关募集资金专用账户。公司董事会授权公司财务部门后续办理本次专户注销事项，相关的募
集资金三方监管协议亦予以终止。
四、本次节余募集资金永久补流对公司的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于对市场发展和公司经营规划做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率
，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项，并将
节余募集资金 293.32 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动并注销相关募集资
金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门后续办理
本次募集资金项目结项后的专户注销事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设的实际情况做
出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
相应的法规程序，该事项无需提交股东大会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/dd50a447-83be-4abc-838a-3e8d828e30b0.PDF
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2025-07-21 16:44│森赫股份（301056）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决
定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8c48f70b-3f48-4a7d-b956-17a58ddda4a3.PDF
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2025-07-21 16:44│森赫股份（301056）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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森 赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司根据首次公开发行股票募集资金投资项
目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项并将节余募集资金 293.32 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93
元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报
字〔2021〕第 ZA15390 号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划和使用情况
截至 2025 年 7 月 4 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金承 调整后募集资金 募集资金累计 备注
诺投资总额 承诺投资总额 投入金额
1 电梯智能制造生产 16,954.73 8,957.41 4,845.29 已结项
线建设项目
2 企业技术中心升级 7,232.28 2,800.00 2,694.96
建设项目
3 营销维保服务网络 9,810.37 5,200.00 3,879.90 已结项
建设项目
合计 33,997.38 16,957.41 11,420.15
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 7 月 4 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金投资 截至 2025 年 7 账户状态
项目 月 4 日存放金额
浙江泰隆商业银行股份 33100080201000006391 电梯智能制造生 101,509,183.37 存续
有限公司湖州南浔小微 产线建设项目
企业专营支行
浙江泰隆商业银行股份 33100080201000006409 企业技术中心升 2,933,245.02 拟注销
有限公司湖州南浔小微 级建设项目
企业专营支行
中国农业银行股份有限 19115701040015575 营销维保服务网 - 已结项销户
公司湖州练市支行 络建设项目
合计 104,442,428.39 -
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
截至 2025 年 7 月 4 日，公司募投项目“企业技术中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金使用及节余情
况如下：
单位：万元
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