公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 15:46 │森赫股份（301056）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │森赫股份（301056）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │森赫股份（301056）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 17:42 │森赫股份（301056）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │森赫股份（301056）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-28 17:41 │森赫股份（301056）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:40 │森赫股份（301056）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:39 │森赫股份（301056）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:39 │森赫股份（301056）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:39 │森赫股份（301056）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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2025-10-29 15:46│森赫股份（301056）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2021]2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667股，每股面值 1元，每股
发行价格为人民币 3.93元，募集资金总额为 26,211.79万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等
发行费用4,537.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2
021年 8月 31日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第 ZA15390号）。
二、募集资金专户变更情况
结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步加强募集资金的管理，更好地保障全体股东的利益，公司于 2025年 9
月 29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中
国农业银行湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于浙江泰隆商业银行股份有
限公司湖州南浔小微企业专营支行（银行账号：33100080201000006391）募集资金专户内的募集资金（含利息收入，具体金额以转出
日该账户余额为准）转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销相应募集资金专户，原募集资金专户对应的
《募集资金三方监管协议》同时失效。
因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（
以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司将与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署《募集资金三
方监管协议》。
董事会授权董事长李东流先生与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议，并办理相关募
集资金专户变更事宜。
具体内容详见公司 2025年 9月 30日披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2025-032）。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
公司（以下简称“甲方”）已与中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公
司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为19115701040018868，截至 2025年 10月 22日，专户余额为
10,183.95万元。该专户仅用于甲方电梯智能制造生产线建设项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。甲方若以存单方式存
放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单
不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督
。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杜海涛、王刑天可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则在 5000万元或募
集资金净额的 20%之间确定）的，甲方及乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲
方有权单方面终止本协议并注销该募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b19499f7-b676-46c5-ab19-c8ef5b90683d.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年第三季度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现
金红利 2元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025年前三季度利
润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符
合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2025年前三季度利
润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有
利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、2025年前三季度利润分配预案情况
（一）分配基准：2025年前三季度
（二）根据公司 2025年第三季度财务报告（未经审计），2025年 1-9月公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 55,433,5
41.48元，母公司实现净利润 57,561,794.07元，提取法定盈余公积金 0元。截至 2025年 9月 30日，公司合并报表中可供股东分配
的利润为 310,362,412.08元，母公司可供股东分配的利润为 322,075,934.48元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原
则，前三季度累计可供股东分配的利润为 310,362,412.08元。
（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025年前三季度利润分配预
案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红
利 53,357,333.4元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相
匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次
临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8bb867f2-6b61-4286-b1d3-2972bf3a10ec.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/619dd576-e7aa-4dc3-a1ec-25a918a2b18b.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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一、制定及修订公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
8 《募集资金管理办法》 修订 是
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《控股子公司管理办法》 修订 否
12 《内部审计制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
17 《董事、高级管理人员持有和买卖本公 修订 否
司股票管理制度》
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《外汇套期保值业务内控管理制度》 修订 否
22 《重大事项内部报告制度》 修订 否
23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
24 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
25 《委托理财管理制度》 制定 否
26 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
上述治理制度中，1-8项、26 项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方生效，其中制度 1-2项需以股东大会特别
决议方式审议通过。其他制度自第五届董事会第六次会议审议通过之日起生效。
本 次 制 定 及 修 订 的 公 司 部 分 治 理 制 度 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者
查阅。
二、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/98044f52-7772-43a0-8453-9499fa0b65e6.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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森赫股份（301056）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53143717-7a53-41b5-8faf-4630b54a5639.PDF
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2025-10-28 17:41│森赫股份（301056）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025年 10月 21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》
，认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会相关人员，办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公
司章程》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况
，制定、修订了公司部分治理制度。
逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.05审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.07审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.08审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.09审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.10审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.11审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.12审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.13审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.14审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.15审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.16审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.17审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.18审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.19审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.20审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.21审议通过《关于修订<外汇套期保值业务内控管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.22审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.23审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.24审议通过《关
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