公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 16:15 │能辉科技（301046）：关于对外投资成立控股子公司的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │能辉科技（301046）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │能辉科技（301046）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-18 11:42 │能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-11 17:17 │能辉科技（301046）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-04 18:30 │能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 17:12 │能辉科技（301046）：关于部分募投项目结项的公告 │
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│2025-08-26 20:23 │能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:23 │能辉科技（301046）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:22 │能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-11-02 16:15│能辉科技（301046）：关于对外投资成立控股子公司的公告
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能辉科技（301046）：关于对外投资成立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a7e8463a-0701-4f05-ac7d-82e0e2badb7a.PDF
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2025-10-30 00:00│能辉科技（301046）：2025年三季度报告
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能辉科技（301046）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da6a71ca-7e62-452f-932d-13de8b89d6c4.PDF
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2025-10-10 00:00│能辉科技（301046）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：301046 证券简称：能辉科技
2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债
3、转股价格：22.15元/股
4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价
发行的方式进行。本次发行认购金额不足34,790.70万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转
债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029
年3月30日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20
日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整
能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“
能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将
“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。
6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票260.50万股授予登记完成，“能辉转债”的转股价格
由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。
7、因公司实施2024年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由22.45元/股下调为22.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月19
日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整
能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024
年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，附加回
售条款生效。本次回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，本次共回售12张。具体
内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于能辉转债回售结果的公告》（2024-085）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“能辉转债”因转股减少了19张（1,900.00元），转股数量为85股。截至2025年9月30日，“能辉转债”债券
余额3,478,746张，剩余票面总金额347,874,600.00元。
公司2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本季度变动数量(+-) 本期变动后
(2025年 6月 30日) (股) (2025年 9月 30日)
股份数量(股) 比例(%) 可转债转股 其他 股份数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 39,132,250 25.69 0 0 39,132,250 25.69
二、无限售条件流通股 113,163,579 74.31 85 0 113,163,664 74.31
三、总股本 152,295,829 100.00 85 0 152,295,914 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的《上海能辉科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者联系电话021-50896255咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的能辉科技股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的能辉转债转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/21834945-bf9f-4d0f-a13b-f29c2c97cc42.PDF
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2025-09-18 11:42│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f6c7ee82-d82a-4c3d-b0fe-259bcb77978e.PDF
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2025-09-11 17:17│能辉科技（301046）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年
度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会
及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会相关安排
活动时间：2025年9月19日（周五）15:00-17:00
召开方式：采用网络远程的方式举行
参加人员：董事长罗传奎；副总经理、董事会秘书罗联明；董事、财务负责人宋月月（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
二、投资者参加方式
投资者可于2025年9月19日（周五）15:00-17:00登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)；
或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3674b981-4e88-4ebe-aa2f-fdefb5dd5ba5.PDF
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2025-09-04 18:30│能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日、2025年5月15日召开第三届董事会第四十一次会议、20
24年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计
的议案》，为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元（含
本数）的综合授信额度，实际融资额度最终以银行等金融机构实际审批及签订的协议为准，2025年度公司拟为合并报表范围内的子公
司提供不超过人民币209,600万元预计担保总额度，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租
赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押
担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月2
4日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司贵
州能辉智慧能源科技有限公司与中信上海分行在2025年1月3日至2026年12月13日期间签署的形成债权债务关系的主合同下的债务提供
不超过6,000万元连带责任保证。
该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审
议。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：上海能辉科技股份有限公司（甲方）
2、债权人：中信银行股份有限公司上海分行（乙方）
3、债务人：贵州能辉智慧能源科技有限公司
4、保证金额：人民币6,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、债务期限：以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到
期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之
日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如
主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计209,850万元。截止目前公司实际提供的担保余额为3,843.66万元，均
为公司对全资子公司申请综合授信融资提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例的4.53%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c8825820-b138-430f-8e82-95b9ffa03624.PDF
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2025-09-02 17:12│能辉科技（301046）：关于部分募投项目结项的公告
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鉴于上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“韶关地面电站建设
EPC项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对“韶关地面电站建设EPC项目”予以结项。截至2025年8月31日，公司首次公开
发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，其他募投项目结项情况详见公司于2025年4月24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-03
3）。现将本次部分募投项目结项的相关情况公告如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集
资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659
号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》。
二、募投资金投资项目基本情况
根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司募集资金净额，募集资金投资项
目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金 调整后募集资金
额 投入金额
1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 9,317.34
合计 35,684.30 34,790.70 34,108.04
公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议、2024年第三次临时股东大会、“能辉转债”2024年第二次债券
持有人会议分别审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意变更部分“分布式光伏电站建设项目”，将
“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”终止，将剩余未使用的募集资金16,127.81万元（含利息、
理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”。变更后募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目名称 拟使用募集资 备注
金金额
1 分布式光伏 广东省 16MW分布式发电项目 7,286.36 已结项
电站建设项 河南省 40.1MW分布式光伏发电项目 1,676.34 已变更
目 上海市 2.5MW分布式发电项目 - 已变更
2 补充流动资金项目 9,317.34 -
3 分布式光伏建设 EPC项目 12,127.81 已结项
4 韶关地面电站建设 EPC项目 4,000.00 本次结项
合计 34,407.85
注：拟使用募集资金金额包含利息收入、理财收益等。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至2025年8月31日，“韶关地面电站建设EPC项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节
余情况如下：
项目名称 投资总额 拟使用募 募集资金 利息收 待支付款 节余募集
集资金金 累计投入 入、理财 资金金额
额 金额 收益扣除
手续费的
净额
韶关地面电站建 10,061.92 4,000.00 4,021.74 21.74 1,727.68 0
设 EPC项目
注：1、利息收入、理财收益扣除手续费的净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益。
2、“待支付款”包含项目预计支付的合同尾款、质保金等款项。募集资金支付待支付款不足部分将以公司自有资金支付。实际
待支付金额以后续实际支付为准。
四、募集资金专户注销情况
相关合同尾款、质保金等结算周期较长，在项目建设完成时尚未支付，由于募集资金已经使用完毕，待支付款将以自有资金支付
。
公司已办理本次结项的募集资金专用账户注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e090ff29-a9bc-4110-a37b-3f9f5c9223a1.PDF
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2025-08-26 20:23│能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要
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能辉科技（301046）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/84843f54-14dc-41d9-a6fd-f7e92d989dd9.PDF
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2025-08-26 20:23│能辉科技（301046）：2025年半年度报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0213f6b6-d8f8-41d1-9e10-247d9d2c51d7.PDF
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d1f30363-fd4e-4eb6-a977-6af3b9faf704.PDF
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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能辉科技（301046）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e13abedd-e29d-413d-a4ba-58452c1f60b5.PDF
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2025-08-26 20:22│能辉科技（301046）：2025年半年度财务报告
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能辉科技（301046）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a815cc31-3b86-4306-be30-bb5d6d7e9ae2.PDF
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2025-08-26 20:21│能辉科技（301046）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，其中，董事梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召
集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内
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