公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：减少募投项目实施主体、实施地点及延期的核查意见 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告 │
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│2025-12-17 16:22 │海泰科（301022）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-12 16:20 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-04 16:22 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-28 16:38 │海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：减少募投项目实施主体、实施地点及延期的核查意见
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海泰科（301022）：减少募投项目实施主体、实施地点及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3d79fa2a-ea9f-4c10-9fdd-2dd84cba95cd.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的核查意见
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海泰科（301022）：与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8aca5c60-b0a2-4e35-be6a-62d5853c7007.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告
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海泰科（301022）：关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/40f7cc75-8b22-43ee-ba97-540ef9cf5319.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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海泰科（301022）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0d41f1b5-9957-48d7-8234-6983b71abbb8.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12月 17 日以现场和通讯结合的
方式在公司会议室召开。会议通知于 2025年 12月 12日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8人，实到 8人。会议由董事长
孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用
途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，同意本次减少募投项目实施主体、实施地点，并将募投项目的预计可使用状态日期从 2026年 1月 31日延期至 202
8年 1月 31日。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次公司按现有持股比例对合资公司增资事项是基于对其长期发展潜力与市场前景的充分认可，同时结合
公司整体战略布局与业务发展规划，并经过审慎评估后所作出的重要决策。本次增资扩股完成后，公司对合资公司的持股比例为 49.
00%，合资公司仍为公司参股子公司，不会影响公司合并报表范围。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告》
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议
案获得表决通过。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司拟发生的 2026 年度日常关联交易是公司正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格
参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖。因此，董事会同意公司 2026 年度与关联方新材料工业园发生总金额不超过 334.00 万元的日常关联交易。本事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议
案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bcee5d2f-4323-4be2-ad00-465738e7b11d.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告
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海泰科（301022）：关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a31ea657-8f36-4723-abec-06b03cd0e8dd.PDF
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2025-12-17 16:22│海泰科（301022）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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海泰科（301022）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0f55798a-92f4-49b7-91d9-f4b1f2c18dfe.PDF
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2025-12-12 16:20│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7dbf12bf-a752-4a91-9f4d-feeee35d213b.PDF
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2025-12-04 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/647530a8-945b-4d8c-b4dc-913ab8d313d2.PDF
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2025-11-28 16:38│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司于 2025年 11月 24日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 1,000.00 万元提前归还至公司募集资金专项账
户。具体详见公司于 2025 年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置
募集资金的公告》（公告编号：2025-178）。
2025年 11月 28日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 1,000.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户
，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000.00万元（含本次），用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为人民币 12,350.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/eac95a91-7421-4a1c-9026-dd2d92682735.PDF
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2025-11-28 16:38│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1ae02778-a5f9-40e3-b551-64d569a14824.PDF
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2025-11-25 16:34│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/106947d7-7277-4b28-b7d1-e27839f8d756.PDF
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2025-11-11 15:42│海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0c1f8a37-7ec1-406c-a069-4c28dd9711a0.PDF
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2025-11-06 16:54│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8b1f1672-55c0-4261-ba99-7291e3d8577a.PDF
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2025-10-29 15:48│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07fb198e-5a6b-4866-bd60-7f21f587279e.PDF
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2025-10-24 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e4d607fb-5114-4ea4-9e37-156802393b73.PDF
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2025-10-23 16:30│海泰科（301022）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如
下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断
增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业
务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。
3、业务额度及期限
公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
（二）公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措
施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险；
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的规定下达操作
指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。
三、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行
，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、审议程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成
不良影响，锁定汇兑成本。因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过人
民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循
环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司授权董事长
在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
（二）审计委员会的意见
经审议，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有效管理外币资产、
负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响。因此，全体委员同意开展该项业务。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司
经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是广大中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司及子公司继续开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/de796964-4e06-4c0e-94eb-b13fe49602dc.PDF
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2025-10-23 16:29│海泰科（301022）：2025年三季度报告
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海泰科（301022）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4d200974-0010-4a41-8c15-12de5a1339f6.PDF
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2025-10-23 16:29│海泰科（301022）：公司章程（2025年10月）
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海泰科（301022）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8409a9f7-9d61-40b4-9c81-b33a043e7507.PDF
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2025-10-23 16:27│海泰科（301022）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值及经营成果，公司以 2025 年 9月 30 日为基准日，对公司 2025年 1-9月合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资
产、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司 2025年 1-9月计提各项资产减值准备 6,610,783.66元，同时，2025年 1-9月公司核销存货跌价 2,816,536.47元，核销应
收账款坏账 4,076,777.26元，具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 核销/转销 其他
应收票据坏 1,184,002.87 -876,584.16 - - 307,418.71
账准备
应收账款坏 53,145,706.77 3,393,127.77 4,076,777.26 -30,304.65 52,492,361.93
账准备
其他应收款 808,873.46 253,649.08 - -30,373.47 1,092,896.01
坏账准备
存货跌价准 38,747,350.12 3,840,590.97 2,816,536.47 -48,657.67 39,820,062.29
备
合计 93,885,933.22 6,610,783.66 6,893,313.73 -109,335.79 93,712,738.94
注：“本期”为 2025年 1月 1日至 2025 年 9月 30日；本期其他变动系汇率变动。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
各类资产信用减值损失的计算方法：
1、应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
组合 1：信用等级较高的银行承兑的汇票；
组合 2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。对于组合 1，如果经常进行贴现或背书，则业务模式是
既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；如果全部进行贴现，则业务模式是以出售为目标。前者列报为“应收款项
融资”，后者则列报为“交易性金融资产”。
对于组合 2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。对于组合 1，鉴于其信用等级较高，不计提坏
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