公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:30 │可靠股份（301009）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-10-27 20:20 │可靠股份（301009）：第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:19 │可靠股份（301009）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:17 │可靠股份（301009）：关于部分董事对定期报告有异议的说明 │
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│2025-10-27 20:17 │可靠股份（301009）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 │
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│2025-10-27 20:16 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:36 │可靠股份（301009）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-01 17:58 │可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告 │
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│2025-08-26 18:24 │可靠股份（301009）：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告 │
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2025-10-31 16:30│可靠股份（301009）：关于证券事务代表辞职的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表周敏女士递交的书面辞职报告。周敏女
士基于个人职业生涯规划原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截止本公告披露日，周敏女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周敏女士在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快选聘符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，
协助公司董事会秘书开展相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/79c36a68-0c8c-4484-974a-336bd921002b.PDF
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2025-10-30 00:00│可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的公告
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业
”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公司的控股（以下简称“本次交易”）。
2、本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性、意向性协议。
3、本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的财务审计、资产评估、盈利预测、交易定价等尚未开展，上述具体事宜尚待进一步协商
、推进和落实，暂无法判断本次交易对公司本年度经营业绩的影响。
4、本次签署的《股权收购意向协议》涉及的合作事项不构成关联交易，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司将根据合作事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及
时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次收购意向概述
公司近日与汉合纸业及其股东吴洁签署《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购目标公司不低于 60%的股权，并实现对汉
合纸业的控股。目标公司100%股权的整体估值暂定为不高于人民币 6.5亿元，目标公司 100%股权的估值及本次交易定价最终以审计
评估报告和正式签署的收购协议为准。
本次交易不构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于前期筹划阶段，在本《股权收购意向协议》签署并公告后，将进入尽职调查阶段，根据调查结果再提交董事会及
股东大会（如需）审议。
二、交易对方基本情况
吴洁，中国国籍，身份证号码：3101061979******** ，住所：上海市闵行区，现为目标公司董事长。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以
及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
截止本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人。
三、目标公司基本情况
（一）目标公司基本信息
公司名称：上海汉合纸业有限公司
统一社会信用代码：91310117671189617Q
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2008-02-26
法定代表人：吴洁
注册地址：上海市金山区亭卫公路 8159号 3幢
经营范围：纸制品的分切及销售，办公用品，卫生用品，机械设备，日用百货，服装销售；从事货物及技术的进出口业务；自有
房屋租赁；自有车辆租赁；展览展示服务；会务服务；纸制品领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截止本公告披露日，目标公司未被列为失信被执行人。本次交易过程中，公司将审慎进行尽职调查，在后续各方协商确定的拟提
交董事会或股东大会（如需）审议的正式股权转让协议中，对各方权利义务作出审慎约定，充分控制交易风险，保护上市公司利益不
受损害。
（二）目标公司股权结构
截止本公告披露日，目标公司股权结构如下所示：
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
吴洁 3,200 80%
冯超 800 20%
合计 4,000 100%
（三）目标公司主营业务情况
目标公司主营业务包括生活用纸 ODM/OEM业务，拥有较为成熟的生产工艺及设备，主要产品包括面巾纸、擦手纸、厨房用纸等，
以出口为导向，大部分出口至日本、南美、欧洲等地。
四、《股权收购意向协议》主要内容
甲方：杭州可靠护理用品股份有限公司
统一社会信用代码：913301007309330480
法定代表人：金利伟
乙方：吴洁
身份证号码：3101061979********
丙方：上海汉合纸业有限公司
统一社会信用代码：91310117671189617Q
法定代表人：吴洁
以上签署方在本协议中合称为“各方”，“一方”视情况可指其中每一方或任何一方。
鉴于：乙方为上海汉合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”）的实际控制人。甲方拟收购乙方或其指定主体持有的汉合纸业及
相关关联企业（“目标公司”）的股权，实现对目标公司的并表。各方签署本意向协议，对相关事项进行约定：
1、交易基本内容
甲方拟以现金方式收购乙方和/或其指定方合计持有的目标公司不低于 60%的股权（“本次交易”），乙方同意本次交易。
为确保汉合纸业具备独立且完整的经营能力，汉合纸业将根据尽职调查结果以及各方协商一致的方案，完成对乙方及其关联方控
制的其他关联主体的股权/业务/资产整合，具体在后续正式交易协议中确定。
各方同意，本协议签署后，各方应继续积极对本次交易方案的具体内容、交易对手、交易对价及支付、业绩承诺、业绩奖励等事
项进行沟通、论证、协商，并在达成一致的基础上，签订正式交易协议，以约定本协议项下的本次交易各项具体事宜。
本次交易完成后，在双方约定时限内，乙方仍担任目标公司董事长、法定代表人、总经理，负责组织公司日常经营和团队建设与
管理。
2、交易价格
目标公司 100%股权的整体估值暂定为不高于人民币 6.5 亿元，具体以审计评估结果为准。
乙方和/或其指定方持有的目标公司相应股权的最终交易价格，以甲方聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估
报告确认的评估值为基础，由各方协商确定。
3、尽职调查及后续安排
本协议签署后，乙方应当尽最大努力积极配合甲方及其委托的中介机构开展对目标公司的尽职调查、审计及评估工作，并按照真
实、准确、完整的原则向甲方及其聘请的中介机构提供资料。
4、意向金
在本协议签署后的 5个工作日内，甲方向乙方指定的银行账户支付意向金人民币 100万元。
如发生尽调/审计结果未能令甲方满意，或甲方董事会/股东会未审批通过本次交易，或在本协议签署后的 3个月内，各方未能签
署本次交易的正式交易协议等情形，甲方和乙方均有权决定不再推进本次交易，甲方和乙方任何一方均有权向本协议其他各方书面通
知后解除本协议。在此情况下，乙方应在收到甲方书面通知或者向甲方发出书面通知之日起 5个工作日内一次性无息返还全部意向金
。
本次交易签署的正式协议生效后，意向金直接转为本次交易对价。
5、保密及不竞争条款
各方同意，对本次交易相关事宜采取严格的保密措施，除非根据法律、法规及甲方适用的相关上市公司的规定或者交易所/证券
监管部门的要求，不得向任何其他方披露本次交易的任何情况，包括但不限于拟议交易或其拟议条款、各方之间与拟议交易相关的任
何备忘录、信函或协议等。
任何一方因违反本保密及不竞争条款给相关方造成相应损失的，该方应向受损方支付违约金 100万元。违约金不足以弥补损失的
，违约方应赔偿受损方所遭受的损失。
本协议解除或终止后，本保密及不竞争条款继续有效。
6、适用法律及争议解决
本协议受中国法律管辖，有关本协议的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决适用中国法律。
本协议项下发生的任何纠纷，各方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对任何一方均有约束力。
7、效力及其他
本协议系各方签署本次收购正式交易协议前的磋商性指导文件，不构成正式交易协议的预约合同，除意向金、保密及不竞争条款
、适用法律及争议解决条款外，其余条款对本协议各方不具有法律约束力。
各方应在本协议的原则及基础上进行本次收购的协商及后续法律文件的签署，后续法律文件与本协议约定不一致的，应以后续法
律文件的相关约定为准。正式交易协议签署后，本协议自动终止，但本协议约定的保密及不竞争条款除外。
本协议自各方签署之日起生效。
五、对公司的影响
1、本次股权收购为公司产业布局横向延伸。通过本次股权收购，公司将借助其成熟的日本等海外渠道与客户资源，快速打通海
外渠道，显著提升国际市场开拓效率。此举有利于公司实现产品线与海外渠道的战略互补，扩大市场份额，从而增强公司的整体竞争
力和盈利能力，符合公司与全体股东的根本利益。
2、本次签署的《股权收购意向协议》仅为公司与目标公司股东方达成的初步意向，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影
响。本次意向金的支付并不意味着后期能签署正式的股权收购协议，暂无法预计对公司本年度财务状况、经营成果等可能造成的影响
。
六、风险提示
本次签订的股权收购意向协议属于合作各方基本意愿的意向性约定，本次股权收购事项所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方
案等，尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估并根据相关结果进一步协商洽谈，本次交易最终条款以签署正式股权转让协议等相关
文件为准，最终能否达成存在重大不确定性。
本意向协议的签署无需经公司董事会或股东大会审议，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，根据后续进展情况及时履行决策程序和信息披露义务。
敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
《股权收购意向协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74860945-c55e-42c5-b092-d3ee395fa8e4.PDF
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2025-10-27 20:20│可靠股份（301009）：第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市余
杭区向往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 20 日以电话
及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中监事张雅冬女士以网络方式在线参会并审议表
决）。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a4909d40-2912-494a-a3a5-1f170e3506c8.PDF
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2025-10-27 20:19│可靠股份（301009）：2025年三季度报告
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可靠股份（301009）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/145176c7-4bf2-4fac-a732-b5038a27905a.PDF
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2025-10-27 20:17│可靠股份（301009）：关于部分董事对定期报告有异议的说明
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，董事
鲍佳女士、独立董事景乃权先生对《关于<2025年第三季度报告>的议案》分别投反对、弃权票，并出具了相关理由，现将相关事项说
明如下：
一、董事鲍佳女士《关于<2025 年第三季度报告>的议案》的反对理由及公司说明
1、原经营决策的重大失职
董事长兼总经理金利伟不顾反对强行主导的代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品业务继 2024年度亏损后，2025年 1-6月亏损，2025年
7-9月亏损。
公司说明：
鲍佳董事本意见所指代售杜迪业务事项，已于 2024年 4月 26日召开的第五届董事会独立董事第一次专门委员会会议审议通过后
，提交至公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司代售杜迪业务已经过独立董事审议通过，并经过董事会集体决策，符合公司的
治理制度规定。
该业务是基于扩大渠道协同，提高婴儿产线稼动率而进行的业务布局。2025年 1-9月份通过产品优化、渠道聚焦、线下拓展等方
式，营收同比增长 61%，且大幅减亏，逐步实现经营改善。
2、第三季度亏损，再次严重质疑公司管理团队的经营管理能力
2025年三季度亏损，管理费用、财务费用、中介咨询费用自 2024年以来不断大幅上涨，营业收入却一直增长疲软乏力。最近两
年可靠股份利润变动纯粹被动随外部原材料价格成本、汇率、银行理财收益而变动。本人多次在董事会上和书面邮件中提醒要求控制
改善及开源节流。
在此，本人作为公司董事和第二大股东，再次恳请可靠股份管理层，切勿违规违法，请虚心认真向低调务实的业内优秀同行学习
，用亮眼的业绩利润和丰厚的投资回报来回馈信任支持可靠股份的广大股东！
公司说明：
2025年第 3季度营收 2.81亿元，同比增长 4.59%，毛利率同比上升 2.1个百分点，受汇兑亏损影响归母净利润-29.42万元，但
较同期三季度归母净利润-114.40万元，同比增长 74.28%。
二、独立董事景乃权先生《关于<2025 年第三季度报告>的议案》的弃权理由及公司说明
1、审计委员会调查事项真实性有待确认。
公司说明：
审计委员会正对董事所述事项开展调查中；该事项与公司三季报无直接关联。敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/be748b5e-4008-4f3d-bb90-361547335686.PDF
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2025-10-27 20:17│可靠股份（301009）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规
定，将计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况的概述为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计
准则》及相关会计政策等规定，公司对合并范围内截至 2025年 9月 30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。基于
谨慎性原则，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准
备；同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资实施价值重估程序。
经公司及子公司对截至 2025年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值准备及资
产减值准备共计5,026,277.65元；以及确认其他权益工具投资公允价值减少 10,000,000.00元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日
至 2025年 9月 30日，具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 本期发生额
一、信用减值损失 -878,064.95
其中：应收账款坏账损失 -1,132,550.61
其他应收款坏账损失 254,485.66
二、资产减值损失 5,904,342.60
其中：存货跌价损失 5,904,342.60
小计（信用减值损失及资产减值损失） 5,026,277.65
三、其他综合收益减少 10,000,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值减少 10,000,000.00
小计（其他综合收益） 10,000,000.00
合 计 15,026,277.65
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次计提减值及确认其他权益工具投资公允价值变动事项
无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的情况说明
（一）计提信用减值准备
1、应收账款
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失:
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 11,402,101.85 -1,132,550.61 10,269,551.24
合计 11,402,101.85 -1,132,550.61 10,269,551.24
2、其他应收款
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失:
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 4,285,464.51 354,071.87 1,586.21 1,586.21 4,639,536.38
单项计提坏账准备 0.00 98,000.00 98,000.00 0.00
合计 4,285,464.51 354,071.87 99,586.21 0.00 99,586.21 4,639,536.38
（二）计提资产减值准备
1、存货
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已
经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
对存货计提跌价准备的情况：
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,029,311.30 648,373.05 1,045,948.71 3,631,735.64
库存商品 6,260,148.77 5,255,969.55 7,801,959.31 3,714,159.01
合计 10,289,460.07 5,904,342.60 8,847,908.02 7,345,894.65
（三）确认其他权
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